Formularz uzgodnienia sald z kontrahentem
Łączy w jednym pliku formularz uzgodnienia do wydruku, który wysyłasz drugiej stronie, ze śledzeniem odpowiedzi i różnic w wysłanych uzgodnieniach.
Szablon Excel do rozrachunków z kontrahentami
Szablon Excela do rozrachunków z kontrahentami (cari hesap) zbiera w jednej tabeli sprzedaż, zakupy, wpłaty i płatności każdego klienta i dostawcy; prowadzi różnicę między należnościami a zobowiązaniami według kodu kontrahenta i na bieżąco liczy saldo. Operacje po terminie i niezamknięte automatycznie zmieniają kolor na czerwony, dzięki czemu jednym rzutem oka widzisz, kto i kiedy ma ci zapłacić.
Pobierz za darmo
Excel (.xlsx) · formuły, listy rozwijane i kolorowe alerty już skonfigurowane · bez rejestracji.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Gotowe formuły🔓 Bez hasła i znaku wodnego💳 Bezpłatny
Jakie kolumny są w szablonie?
| Kolumna | Do czego służy |
|---|---|
| Data / Numer dokumentu | Data operacji oraz numer faktury, pokwitowania lub potwierdzenia przelewu, na których się opiera. |
| Kod kontrahenta | Identyfikator konta. Saldo jest liczone według tego kodu — tę samą firmę zawsze wpisuj pod tym samym kodem. |
| Nazwa kontrahenta | Imię i nazwisko lub nazwa firmowa klienta albo dostawcy. |
| Rodzaj operacji | Sprzedaż, Zakup, Wpłata, Płatność, Zwrot lub Otwarcie (saldo przeniesione) — wybierane z listy rozwijanej. |
| Winien / Ma | Kwoty sprzedaży i zakupów wpisuje się w kolumnie Winien, wpłaty i płatności w kolumnie Ma. |
| Saldo | Automatycznie: od sumy wszystkich kwot winien danego kontrahenta odejmowana jest suma kwot ma. |
| Termin płatności | Data, kiedy oczekiwana jest płatność. |
| Status terminu | Automatycznie: jeśli saldo zostało wyrównane — ZAMKNIĘTE, jeśli termin minął — PO TERMINIE, jeśli jeszcze jest czas — W TERMINIE. |
Jak używać?
- Pobierz plik i usuń przykładowe wiersze w arkuszu „Veri”.
- Nadaj każdemu klientowi i dostawcy stały kod kontrahenta (np. C-1001).
- Wprowadzaj każdą fakturę, wpłatę i płatność jako osobny wiersz; kwoty winien i ma wpisuj w odpowiedniej kolumnie.
- Uzupełnij termin płatności; po jego upływie wiersz zmieni kolor na czerwony.
- Aby zobaczyć wyciąg jednego klienta, wybierz jego nazwę w filtrze w nagłówku. O tym, co oznaczają kolumny wyciągu, opowiedzieliśmy z przykładową tabelą na stronie czym jest wyciąg z konta kontrahenta.
Dla kogo?
- Firmy prowadzące sprzedaż hurtową i półhurtową
- Detaliści pracujący z dostawcami na odroczony termin płatności
- Freelancerzy i małe agencje
- Producenci sprzedający dystrybutorom i klientom korporacyjnym
Często zadawane pytania
Co oznacza „cari hesap”?
Cari hesap (rozrachunki z kontrahentem) to zestawienie w czasie relacji należności i zobowiązań między tobą a klientem lub dostawcą. Każda sprzedaż jest księgowana jako winien, każda wpłata jako ma; różnica między nimi to saldo danej firmy. Całość tematu znajdziesz na stronie czym jest cari hesap, a krok uzgadniania liczb z drugą stroną — na stronie jak przeprowadzić uzgodnienie sald.
Jak czytać saldo?
W tym szablonie dodatnie saldo oznacza kwotę, którą jesteś „uprawniony do otrzymania”, czyli kwotę, którą klient jest ci winien. W kontach dostawców, jeśli zakupy wpiszesz w kolumnie Winien, saldo pokaże twoje zadłużenie.
Czy w jednym pliku mogę trzymać zarówno klientów, jak i dostawców?
Tak. Wystarczy rozdzielić kody kontrahentów (np. klienci zaczynają się od C-, dostawcy od T-). Raporty dla każdej grupy zrobisz osobno za pomocą filtra.
Czy mogę wydrukować wyciąg?
Jeśli wybierzesz w filtrze danego kontrahenta i wydrukujesz, otrzymasz wyciąg tego klienta. Układ strony jest poziomy i ustawiony tak, by mieścił się na jednej stronie. Jeśli chcesz wysłać klientowi dokument z papierem firmowym i miejscem na pieczęć i podpis, szablon Excela Przykład wyciągu z konta kontrahenta przygotuje to zestawienie w formie dokumentu A4. Aby na koniec okresu uzyskać od drugiej strony potwierdzenie salda z końca wyciągu, wyślij razem z wyciągiem szablon Excela formularza uzgodnienia sald z kontrahentem.
Czy zamiast Excela powinienem używać programu?
Gdy liczba kontrahentów przekroczy 40–50, a miesięczna liczba operacji 300–400, rośnie ryzyko pomyłek w Excelu. Jeśli potrzebujesz przypomnień o terminach, dostępu mobilnego i udostępniania wyciągów, lepiej sprawdzi się program do rozrachunków z kontrahentami.
Powiązane szablony
Excel – księga sprzedaży na kredyt (veresiye)
Cyfrowa księga, która automatycznie liczy kwotę sprzedaży na kredyt, wpłaty, pozostały dług i liczbę dni opóźnienia dla każdego klienta.
Excel do kontroli faktur
Zbiera w jednej tabeli wystawione i otrzymane faktury, VAT, wpłaty oraz przeterminowane należności.
Ewidencja czeków i weksli
Tabela, która w jednej liście trzyma otrzymane i wystawione czeki oraz weksle z terminem, kwotą, statusem i informacją o indosie; liczy dni do terminu płatności i osobno podaje sumę do otrzymania i do zapłaty w tym miesiącu.
Ostatnia aktualizacja: 27 września 2026
Wyszukiwane hasła: rozrachunki z kontrahentami excelszablon wyciągu rozrachunkównależności i zobowiązania excelsaldo klientów