Excel do rozrachunków z kontrahentami (cari hesap)
Zestawienie rozrachunków, które prowadzi różnicę między należnościami a zobowiązaniami wobec każdego klienta i dostawcy oraz ostrzega o terminach płatności.
Przykład wyciągu z konta kontrahenta (szablon Excel)
Wyciąg z konta kontrahenta (cari ekstre) to zestawienie wszystkich operacji na rozrachunkach z jednym klientem lub dostawcą w danym okresie, w kolejności dat, z saldem narastającym pokazanym w każdym wierszu. Ten plik ma dwie zakładki: w zakładce „Veri” (Dane) wpisujesz operacje — datę, numer dokumentu, opis, winien, ma — a zakładka „Cari Ekstre” (Wyciąg) automatycznie zamienia je w dokument A4 z miejscem na pieczęć i podpis, który można wysłać klientowi. Saldo narastające, sumy za okres oraz informacja, czy saldo jest należnością, czy zobowiązaniem, są liczone formułami; faktury z wpisanym terminem płatności, które są po terminie, zmieniają kolor na czerwony.
Pobierz za darmo
Excel (.xlsx) · formuły, listy rozwijane i kolorowe alerty już skonfigurowane · bez rejestracji.
📄 31 KB · .xlsx🧮 Gotowe formuły🔓 Bez hasła i znaku wodnego💳 Bezpłatny
Jakie kolumny są w szablonie?
| Kolumna | Do czego służy |
|---|---|
| Data | Dzień, w którym wystąpiła operacja. Aby wyciąg był czytelny, wiersze muszą być ułożone w kolejności dat; jeśli dodasz wpis później, posortuj je ponownie według daty. |
| Rodzaj dokumentu | Lista rozwijana: Saldo otwarcia / Przeniesienie, Faktura, Dowód dostawy (irsaliye), Wpłata, Płatność, Czek, Weksel, Zwrot, Odsetki za zwłokę, Rabat, Inne. Pierwszy wiersz to zawsze saldo przeniesione na początek okresu. |
| Numer dokumentu | Numer faktury, pokwitowania lub czeku. Gdy pojawi się różnica, ta kolumna ułatwia rozmowę z drugą stroną: „Czy macie fakturę nr 1180?” |
| Opis | Jednozdaniowy opis operacji. Przed wysłaniem wyciągu ta kolumna musi być wypełniona; zestawienie z pustymi opisami budzi u drugiej strony znaki zapytania. |
| Winien (₺) | Operacje zwiększające zadłużenie kontrahenta wobec ciebie: faktura sprzedaży, odsetki za zwłokę, refaktura kosztów, saldo przeniesione na początek okresu. |
| Ma (₺) | Operacje zmniejszające dług: wpłata, zwrot, rabat, otrzymany czek i weksel. |
| Saldo (₺) | Automatycznie: suma kwot winien do danego wiersza minus suma kwot ma. To jest główna kolumna wyciągu — w każdym wierszu pokazuje stan rozrachunków na dany dzień. |
| Termin płatności | Dzień, w którym oczekiwana jest płatność za faktury z odroczonym terminem. Wiersze z pustym polem nie są objęte kontrolą terminów. |
| Status terminu | Automatycznie: wiersze z zadłużeniem po terminie płatności mają status PO TERMINIE (czerwony), pozostałe W TERMINIE (zielony). W wierszach wpłat pole pozostaje puste. |
| Uwaga | Pole dowolne: ile dni wynosi termin płatności, data realizacji czeku, której faktury dotyczy zwrot. |
Jak używać?
- Pobierz plik i w pierwszym wierszu zakładki „Veri” wpisz w kolumnie Winien saldo przeniesione na początek okresu.
- Wprowadzaj operacje z okresu w kolejności dat: sprzedaż i koszty w kolumnie Winien, wpłaty i zwroty w kolumnie Ma.
- W fakturach z odroczonym terminem uzupełnij kolumnę Termin płatności; wiersze po terminie automatycznie zmienią kolor na czerwony.
- Przejdź do zakładki „Cari Ekstre” i raz wpisz dane wystawiającej firmy oraz właściciela konta kontrahenta — tabela operacji wypełni się automatycznie z zakładki Veri.
- Wydrukuj wyciąg albo zapisz go jako PDF i wyślij klientowi; strona jest ustawiona tak, by mieściła się na jednej stronie A4 w pionie.
Dla kogo?
- Hurtownicy i producenci, którzy na koniec okresu muszą wysyłać klientom zestawienie rozrachunków
- Handlowcy, którzy na rozmowę o płatności chcą przyjść z informacją „tego dnia wystawiono tę fakturę”
- Małe firmy bez programu księgowego, które zapisują rozrachunki w zeszycie lub w Excelu
- Pracownicy księgowości wstępnej, którzy ręcznie przygotowują tabelę, gdy klient poprosi o wyciąg
- Firmy, które przy rozliczaniu się z dystrybutorem muszą pokazać operacje wiersz po wierszu
Często zadawane pytania
Czym jest wyciąg z konta kontrahenta?
Wyciąg z konta kontrahenta to zestawienie wszystkich operacji na rozrachunkach z klientem lub dostawcą w danym okresie, w kolejności dat, z saldem narastającym do danego momentu w każdym wierszu. Obowiązkowe są cztery kolumny: data, opis lub numer dokumentu, winien, ma; piąta kolumna, saldo narastające, to ta, która zamienia zestawienie w wyciąg. O tym, co oznaczają poszczególne kolumny i jak czytać wyciąg, opowiedzieliśmy z przykładową tabelą na stronie czym jest wyciąg z konta kontrahenta.
Jaka jest różnica między wyciągiem a formularzem uzgodnienia sald?
Wyciąg to zestawienie wszystkich operacji w okresie; formularz uzgodnienia sald to krótki dokument, w którym druga strona podpisem potwierdza jedną liczbę na końcu tego zestawienia — saldo na koniec okresu. W praktyce wysyła się oba razem: uzgodnienie wychwytuje różnicę, a wyciąg pokazuje, z którego wiersza ona wynika. Do uzgodnienia możesz użyć szablonu Excela formularza uzgodnienia sald z kontrahentem.
Czy ten szablon różni się od szablonu rozrachunków z kontrahentami?
Tak, oba służą do czego innego. Szablon rozrachunków z kontrahentami służy do śledzenia dziesiątek kontrahentów w jednym pliku: kto ile jest winien, który termin się zbliża. Ten szablon natomiast zamienia operacje jednego kontrahenta z danego okresu w dokument do wysłania klientowi. Jeśli śledzisz wielu kontrahentów i chcesz wysłać wyciąg jednemu z nich, używaj obu razem.
Jak liczone jest saldo narastające?
W każdym wierszu od sumy kwot winien do tego wiersza odejmowana jest suma kwot ma. Ponieważ formuła działa kumulatywnie, pozostaje poprawna także po wstawieniu wiersza pośrodku, ale wiersze muszą być w kolejności dat — w wyciągu z zaburzoną kolejnością kolumna salda jest matematycznie poprawna, a w odczycie błędna.
Ile operacji mieści się w wyciągu?
Zakładka „Cari Ekstre” pokazuje pierwsze 25 operacji, żeby zmieściły się na jednej stronie A4; w zakładce „Veri” formuły są ustawione do 300 wierszy. Krótszy okres (na przykład wyciąg miesięczny) zarówno pozwala zmieścić dokument na stronie, jak i ułatwia sprawdzenie go drugiej stronie.
Czy szablon sam zamyka opłacone faktury?
Nie, nie zamyka i nie twierdzimy, że to robi. Z danych wprowadzonych w Excelu nie da się ustalić, do której faktury została zaliczona wpłata; szablon pokazuje tylko, czy minął termin płatności w wierszach zadłużenia z wpisanym terminem. Jeśli potrzebujesz powiązania faktur z wpłatami, wpisz je w kolumnie Uwaga albo przejdź na panel, który to robi.
Czy wyciąg jest prawnie wiążący?
Wyciąg to zestawienie rozrachunków sporządzone na podstawie twoich zapisów i wraz z podpisem drugiej strony ma wartość dowodową; sam w sobie nie jest jednak wezwaniem do zapłaty, ostatecznym wezwaniem ani dokumentem do postępowania egzekucyjnego. Informacja w stopce szablonu mówi to także na samym dokumencie. Jeśli zamierzasz podjąć krok wywołujący skutki prawne, skonsultuj się z księgowym (mali müşavir) lub prawnikiem.
Czy szablon jest bezpłatny i czy trzeba się rejestrować?
Tak, jest bezpłatny. Plik nie wymaga e-maila, rejestracji ani płatności; nie zawiera znaku wodnego ani ochrony komórek, a dane firmy i nagłówki kolumn możesz dostosować do siebie.
Powiązane szablony
Formularz uzgodnienia sald z kontrahentem
Łączy w jednym pliku formularz uzgodnienia do wydruku, który wysyłasz drugiej stronie, ze śledzeniem odpowiedzi i różnic w wysłanych uzgodnieniach.
Excel – księga sprzedaży na kredyt (veresiye)
Cyfrowa księga, która automatycznie liczy kwotę sprzedaży na kredyt, wpłaty, pozostały dług i liczbę dni opóźnienia dla każdego klienta.
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2026
Wyszukiwane hasła: przykład wyciągu z konta kontrahenta excelprzykład wyciągu rozrachunkówwyciąg z konta kontrahentawyciąg rozrachunków excelwyciąg z konta kontrahenta pobierz