Dzienny raport kasowy
Prowadzi dzień po dniu wpływy i wypływy gotówki z kasy; automatycznie wylicza różnicę między stanem z liczenia na koniec dnia a raportem.
Szablon Excel tabeli przychodów i wydatków
Szablon Excel tabeli przychodów i wydatków zbiera wszystkie wpływy i wypływy pieniędzy firmy w jednej tabeli i automatycznie oblicza kwotę VAT, sumę brutto oraz zysk/stratę netto. Wystarczy oznaczyć każdy zapis jako Przychód lub Wydatek; arkusz podsumowania pokazuje osobno VAT należny i naliczony, a kolumna miesiąca generuje się automatycznie z daty.
Pobierz za darmo
Excel (.xlsx) · formuły, listy rozwijane i kolorowe alerty już skonfigurowane · bez rejestracji.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Formuły gotowe🔓 Bez hasła i znaku wodnego💳 Bezpłatnie
Jakie kolumny są w szablonie?
| Kolumna | Do czego służy |
|---|---|
| Data / miesiąc | Data operacji. Kolumna miesiąca generuje się automatycznie z daty (w formacie 2026-08) i służy do filtrowania miesięcznego. |
| Rodzaj | Przychód lub Wydatek — wybierany z listy rozwijanej, określa kolor wiersza. |
| Kategoria | Grupy takie jak czynsz, personel, zakup towaru, sprzedaż, podatki. Rozbudujcie listę według własnych potrzeb. |
| Opis | Czego dotyczy operacja; na koniec miesiąca ta kolumna odpowiada na pytanie „na co poszły te pieniądze”. |
| Kwota (bez VAT) | Kwota netto. |
| VAT % / kwota VAT | Wpiszcie stawkę, a kwota zostanie obliczona automatycznie. |
| Suma brutto | Automatycznie: Kwota + VAT. |
| Metoda płatności | Gotówka, karta kredytowa, przelew, czek lub weksel. |
Jak używać?
- Pobierzcie plik i usuńcie przykładowe wiersze.
- Każdy wpływ i wypływ pieniędzy wpisujcie jako jeden wiersz; w kolumnie Rodzaj wybierzcie Przychód/Wydatek.
- Wpiszcie stawkę VAT — kwota VAT i suma brutto zostaną obliczone automatycznie.
- Dostosujcie listę kategorii do własnych pozycji wydatków.
- Na koniec miesiąca odczytajcie z arkusza „Podsumowanie” zysk/stratę netto oraz różnicę VAT.
Dla kogo?
- Właściciele jednoosobowych działalności i małych firm
- Freelancerzy i doradcy
- Działalności z intensywnym obiegiem gotówki, jak kawiarnie, restauracje i sklepy
- Przedsiębiorcy, którzy sami prowadzą wstępną księgowość
Często zadawane pytania
Czy ten szablon zastępuje oficjalną księgowość?
Nie. To narzędzie do wstępnej księgowości i kontroli przepływów gotówki. W sprawie ksiąg oficjalnych i deklaracji podatkowych musicie współpracować z księgowym; szablon ułatwia przygotowanie zestawienia, które mu przekażecie.
Jak ustalić stawkę VAT?
Wpiszcie stawkę, której podlega wasz produkt lub usługa (w Turcji najczęściej stosowane stawki to 1%, 10% i 20%). Jeśli nie jesteście pewni, skonsultujcie się z księgowym.
Czy mogę uzyskać raport miesięczny?
W filtrze kolumny miesiąca wybierzcie odpowiedni miesiąc; liczby w podsumowaniu liczą się dla wszystkich danych, a nie dla wybranego miesiąca, więc do sumy miesięcznej możecie po filtrowaniu dodać formułę SUMY CZĘŚCIOWE (SUBTOTAL).
Czy mogę prowadzić kilka firm w jednym pliku?
Wystarczy dodać osobną kolumnę „Firma” zamiast kategorii i filtrować po niej; aby uniknąć pomyłek, zalecamy jednak osobny plik.
Czy mogę zaimportować operacje bankowe?
Możecie otworzyć wyciąg z banku w formacie Excel/CSV i skopiować kolumny daty, opisu i kwoty do tego szablonu.
Powiązane szablony
Excel do kontroli faktur
Zbiera w jednej tabeli wystawione i otrzymane faktury, VAT, wpłaty oraz przeterminowane należności.
Excel do rozrachunków z kontrahentami (cari hesap)
Zestawienie rozrachunków, które prowadzi różnicę między należnościami a zobowiązaniami wobec każdego klienta i dostawcy oraz ostrzega o terminach płatności.
Excel – księga sprzedaży na kredyt (veresiye)
Cyfrowa księga, która automatycznie liczy kwotę sprzedaży na kredyt, wpłaty, pozostały dług i liczbę dni opóźnienia dla każdego klienta.
Ostatnia aktualizacja: 21 września 2026
Wyszukiwane hasła: przychody i wydatki excelszablon rachunku zysków i stratwstępna księgowość excelśledzenie przepływów pieniężnych