Saldenbestätigung
Vereint ein druckbares Saldenbestätigungsformular für die Gegenseite mit der Nachverfolgung von Antworten und Differenzen der versandten Bestätigungen in einer Datei.
Excel-Vorlage Kontenverwaltung (Kunden und Lieferanten)
Die Excel-Vorlage zur Kontenverwaltung (in der Türkei „Cari Hesap Takip“) fasst Verkäufe, Einkäufe, Zahlungseingänge und Zahlungen jedes Kunden und Lieferanten in einer Tabelle zusammen; sie führt die Differenz zwischen Soll und Haben nach Kontonummer und berechnet den aktuellen Saldo. Überfällige und nicht abgeschlossene Bewegungen werden automatisch rot, sodass Sie auf einen Blick sehen, von wem Sie wann Geld bekommen.
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Welche Spalten enthält die Vorlage?
| Spalte | Wozu sie dient |
|---|---|
| Datum / Belegnummer | Datum der Bewegung und Nummer der zugrunde liegenden Rechnung, Quittung oder des Kontoauszugsbelegs. |
| Kontonummer | Die Kennung des Kontos. Die Saldenberechnung läuft über diese Nummer – tragen Sie dieselbe Firma immer mit derselben Nummer ein. |
| Firmenname | Name/Firmenbezeichnung des Kunden oder Lieferanten. |
| Vorgangsart | Verkauf, Einkauf, Zahlungseingang, Zahlung, Gutschrift oder Eröffnung (Vortrag) – Auswahl aus der Dropdown-Liste. |
| Soll / Haben | Verkaufs- und Einkaufsbeträge kommen in die Spalte Soll, Zahlungseingänge und Zahlungen in die Spalte Haben. |
| Saldo | Automatisch: Von der Summe aller Sollbeträge des Kontos wird die Summe der Habenbeträge abgezogen und laufend fortgeführt. |
| Fälligkeitsdatum | Das Datum, an dem die Zahlung erwartet wird. |
| Fälligkeitsstatus | Automatisch: BEGLICHEN, wenn der Saldo ausgeglichen ist, ÜBERFÄLLIG, wenn die Fälligkeit überschritten ist, NOCH IM ZIEL, wenn noch Zeit bleibt. |
So wird sie benutzt
- Laden Sie die Datei herunter und löschen Sie die Beispielzeilen im Blatt „Veri“ (Daten).
- Vergeben Sie jedem Kunden und Lieferanten eine feste Kontonummer (z. B. C-1001).
- Erfassen Sie jede Rechnung, jeden Zahlungseingang und jede Zahlung als eigene Zeile; tragen Sie Soll und Haben in die richtige Spalte ein.
- Tragen Sie das Fälligkeitsdatum ein; sobald es überschritten ist, wird die Zeile rot.
- Um den Auszug eines einzelnen Kunden zu sehen, wählen Sie im Filter der Kopfzeile den Firmennamen aus. Was die Spalten eines Auszugs bedeuten, erklären wir mit einer Beispieltabelle auf der Seite Was ist ein Kontoauszug (Cari Ekstre).
Für wen ist sie geeignet?
- Unternehmen mit Groß- und Zwischenhandel
- Einzelhändler, die mit Lieferanten auf Zahlungsziel arbeiten
- Freiberufler und kleine Agenturen
- Hersteller, die an Händler und Firmenkunden verkaufen
Häufige Fragen
Was bedeutet „Cari Hesap“ (Kunden- und Lieferantenkonto)?
Ein Kunden- und Lieferantenkonto („Cari Hesap“) ist die zeitliche Aufstellung der Soll-Haben-Beziehung zwischen Ihnen und einem Kunden oder Lieferanten. Jeder Verkauf wird als Soll, jeder Zahlungseingang als Haben erfasst; die Differenz beider ist der Saldo dieser Firma. Das gesamte Thema finden Sie unter Was ist ein Kundenkonto (Cari Hesap), den Schritt zum Abgleich der Zahlen mit der Gegenseite unter Wie funktioniert die Saldenabstimmung.
Wie liest man den Saldo?
In dieser Vorlage zeigt ein positiver Saldo, dass Sie Forderungen haben, also den Betrag, den der Kunde Ihnen schuldet. Tragen Sie bei Lieferantenkonten Ihre Einkäufe in die Spalte Soll ein, zeigt der Saldo Ihre eigene Schuld.
Kann ich in derselben Datei Kunden und Lieferanten führen?
Ja. Sie müssen nur die Kontonummern trennen (z. B. Kunden beginnen mit C-, Lieferanten mit T-). Mit dem Filter können Sie sie getrennt auswerten.
Kann ich einen Auszug ausdrucken?
Wenn Sie im Filter das gewünschte Konto auswählen und drucken, erhalten Sie den Auszug dieses Kunden. Das Seitenlayout ist auf Querformat und eine einzelne Seite eingestellt. Wenn Sie dem Kunden ein Dokument mit Briefkopf und Feldern für Stempel und Unterschrift senden möchten, bereitet die Excel-Vorlage Kontoauszug-Beispiel diese Aufstellung im A4-Format auf. Um den Saldo am Ende des Auszugs zum Periodenende von der Gegenseite bestätigen zu lassen, senden Sie die Excel-Vorlage Saldenbestätigung zusammen mit dem Auszug.
Sollte ich statt Excel ein Programm verwenden?
Übersteigt die Zahl der Konten 40–50 oder die monatlichen Bewegungen 300–400, steigt in Excel das Fehlerrisiko. Brauchen Sie Fälligkeitserinnerungen, mobilen Zugriff und das Teilen von Auszügen, ist ein Programm zur Kontenverwaltung besser geeignet.
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Zuletzt aktualisiert: 27. September 2026
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