Formulario de Conciliación de Saldos
Reúne en un solo archivo un formulario de conciliación imprimible para enviar a la otra parte y el seguimiento de las respuestas y diferencias de las conciliaciones enviadas.
Plantilla de Excel para el Control de Cuentas Corrientes de Clientes y Proveedores
La plantilla de Excel para el control de cuentas corrientes reúne en una sola tabla los movimientos de venta, compra, cobro y pago de cada cliente y proveedor; lleva la diferencia entre debe y haber según el código de cuenta y calcula el saldo al instante. Los movimientos vencidos y no cerrados se ponen en rojo automáticamente, de modo que ves de un vistazo quién te debe pagar y cuándo.
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¿Qué columnas tiene la plantilla?
| Columna | Para qué sirve |
|---|---|
| Fecha / N.º de documento | La fecha del movimiento y el número de la factura, recibo o justificante bancario en el que se basa. |
| Código de cuenta | La identidad de la cuenta. El cálculo del saldo se lleva según este código: escribe siempre la misma empresa con el mismo código. |
| Razón social de la cuenta | El nombre o razón social del cliente o proveedor. |
| Tipo de operación | Venta, Compra, Cobro, Pago, Devolución o Apertura (saldo anterior) — se elige en la lista desplegable. |
| Debe / Haber | Los importes de venta y compra se escriben en la columna Debe, y los cobros y pagos en la columna Haber. |
| Saldo | Automático: se calcula restando la suma de los haberes a la suma de todos los debes de esa cuenta. |
| Fecha de vencimiento | La fecha en que se espera el pago. |
| Estado del vencimiento | Automático: CERRADO si el saldo está saldado, VENCIDO si ha pasado el vencimiento, EN PLAZO si todavía queda tiempo. |
¿Cómo se usa?
- Descarga el archivo y borra las filas de ejemplo de la hoja "Veri".
- Asigna un código de cuenta fijo a cada cliente y proveedor (p. ej., C-1001).
- Introduce cada factura, cobro y pago como una fila aparte; escribe el debe y el haber en la columna correcta.
- Rellena la fecha de vencimiento; cuando pase, la fila se pondrá en rojo.
- Para ver el extracto de un solo cliente, elige su razón social en el filtro del encabezado. Explicamos qué significan las columnas del extracto, con una tabla de ejemplo, en la página qué es un extracto de cuenta corriente.
¿Para quién es adecuada?
- Empresas que venden al por mayor y semimayor
- Minoristas que trabajan a plazo con sus proveedores
- Autónomos y pequeñas agencias
- Fabricantes que venden a distribuidores y a clientes corporativos
Preguntas frecuentes
¿Qué significa cuenta corriente?
La cuenta corriente ("cari hesap" en Turquía) es el registro, a lo largo del tiempo, de la relación de deudas y créditos entre usted y un cliente o proveedor. Cada venta se anota como debe y cada cobro como haber; la diferencia entre ambos es el saldo de esa empresa. Para el tema completo, consulta qué es una cuenta corriente, y para el paso de cuadrar las cifras con la otra parte, cómo hacer la conciliación de saldos.
¿Cómo se lee el saldo?
En esta plantilla, un saldo positivo indica "lo que usted tiene a cobrar", es decir, el importe que el cliente le debe. En las cuentas de proveedores, si anota sus compras en la columna Debe, el saldo muestra su deuda.
¿Puedo tener clientes y proveedores en el mismo archivo?
Sí. Basta con separar los códigos de cuenta (p. ej., que los clientes empiecen por C- y los proveedores por T-). Con el filtro puedes sacar informes por separado.
¿Puedo imprimir el extracto?
Si eliges la cuenta correspondiente en el filtro y la imprimes, obtendrás el extracto de ese cliente. La página está configurada en horizontal y para caber en una sola hoja. Si quieres enviar al cliente un documento con membrete y espacio para sello y firma, la plantilla de Excel de ejemplo de extracto de cuenta corriente prepara este listado en formato de documento A4. Para que la otra parte confirme el saldo final del extracto al cierre del periodo, envía la plantilla de Excel del formulario de conciliación de saldos junto con el extracto.
¿Debería usar un programa en lugar de Excel?
Cuando el número de cuentas supera las 40-50 y los movimientos mensuales superan los 300-400, aumenta el riesgo de cometer errores en Excel. Si necesitas recordatorios de vencimiento, acceso desde el móvil y poder compartir extractos, un programa de control de cuentas es más adecuado.
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Última actualización: 27 de septiembre de 2026
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