Modulo di Riconciliazione Saldi
Riunisce in un unico file il modulo di riconciliazione stampabile da inviare alla controparte e il controllo delle risposte e delle differenze delle riconciliazioni inviate.
Modello Excel per la Gestione dei Conti Clienti/Fornitori
Il modello Excel per la gestione dei conti clienti/fornitori (cari hesap) raccoglie in un'unica tabella vendite, acquisti, incassi e pagamenti di ogni cliente e fornitore; calcola il saldo istantaneo portando avanti la differenza tra dare e avere per codice del conto. I movimenti scaduti e non chiusi diventano automaticamente rossi, così vedete a colpo d'occhio da chi e quando dovete incassare.
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Quali colonne contiene il modello?
| Colonna | A cosa serve |
|---|---|
| Data / N. documento | La data del movimento e il numero della fattura, ricevuta o contabile su cui si basa. |
| Codice conto | L'identità del conto. Il calcolo del saldo procede in base a questo codice: scrivete sempre la stessa azienda con lo stesso codice. |
| Ragione sociale | Nome/ragione sociale del cliente o del fornitore. |
| Tipo di operazione | Vendita, Acquisto, Incasso, Pagamento, Reso o Apertura (riporto) — si sceglie dall'elenco a discesa. |
| Dare / Avere | Gli importi di vendite e acquisti si scrivono nella colonna Dare, incassi e pagamenti nella colonna Avere. |
| Saldo | Automatico: per ciascun conto si porta avanti il totale dei dare meno il totale degli avere. |
| Data di scadenza | La data in cui è atteso il pagamento. |
| Stato della scadenza | Automatico: CHIUSO se il saldo è chiuso, IN RITARDO se la scadenza è passata, IN SCADENZA se c'è ancora tempo. |
Come si usa?
- Scaricate il file ed eliminate le righe di esempio dal foglio "Veri".
- Assegnate a ogni cliente e fornitore un codice conto fisso (es. C-1001).
- Inserite ogni fattura, incasso e pagamento come riga separata; scrivete dare e avere nella colonna corretta.
- Compilate la data di scadenza; quando passa, la riga diventa rossa.
- Per vedere l'estratto di un singolo cliente, scegliete la sua ragione sociale dal filtro nell'intestazione. Cosa dicono le colonne dell'estratto lo abbiamo spiegato con una tabella di esempio nella pagina che cos'è l'estratto conto cliente/fornitore.
Per chi è adatto?
- Aziende che vendono all'ingrosso e a metà ingrosso
- Dettaglianti che lavorano a scadenza con i fornitori
- Liberi professionisti e piccole agenzie
- Produttori che vendono a rivenditori e a clienti aziendali
Domande frequenti
Che cosa significa "cari hesap" (conto cliente/fornitore)?
Il conto cliente/fornitore (cari hesap) è l'elenco nel tempo del rapporto di dare e avere tra voi e un cliente o fornitore. Ogni vendita si registra come dare, ogni incasso come avere; la differenza tra i due è il saldo di quell'azienda. Per l'argomento completo vedete la pagina che cos'è il conto cliente/fornitore; per il passaggio in cui far coincidere i numeri con la controparte, la pagina come fare la riconciliazione dei saldi.
Come si legge il saldo?
In questo modello il saldo positivo indica l'importo di cui siete creditori, cioè quanto il cliente vi deve. Nei conti dei fornitori, se scrivete i vostri acquisti nella colonna Dare, il saldo mostra il vostro debito.
Posso tenere nello stesso file sia clienti sia fornitori?
Sì. Basta differenziare i codici (es. i clienti iniziano con C-, i fornitori con T-). Con il filtro potete fare i report separatamente.
Posso stampare l'estratto conto?
Se selezionate dal filtro il conto interessato e stampate, esce l'estratto di quel cliente. L'impostazione della pagina è orizzontale e regolata per stare su un solo foglio. Se volete inviare al cliente un documento con carta intestata e spazio per timbro e firma, il modello Excel Esempio di estratto conto cliente/fornitore prepara questo elenco in formato A4. Per far confermare alla controparte il saldo in fondo all'estratto a fine periodo, inviate insieme all'estratto il modello Excel del modulo di riconciliazione saldi.
Devo usare un programma al posto di Excel?
Quando i conti superano 40-50 e i movimenti mensili 300-400, in Excel cresce il rischio di errori. Se servono promemoria delle scadenze, accesso da mobile e condivisione dell'estratto, è più adatto un programma di gestione dei conti clienti/fornitori.
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Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2026
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