Szablon Excel formularza uzgodnienia sald z kontrahentem

Uzgodnienie sald z kontrahentem (w Turcji „cari mutabakat”) to wzajemne potwierdzenie, czy zapisy prowadzone przez dwie firmy dla tej samej relacji handlowej wykazują na określony dzień takie samo saldo. Jedna strona pisemnie podaje swoje saldo, druga porównuje je ze swoją księgą i albo je potwierdza, albo podaje własną kwotę. Jak krok po kroku przebiega ten proces i jak szukać różnicy, opisaliśmy na stronie jak przeprowadzić uzgodnienie sald z kontrahentem.

Nie. Wyciąg to zestawienie wszystkich operacji kontrahenta w okresie, dzień po dniu; formularz uzgodnienia to krótki dokument, w którym drugiej stronie podaje się do potwierdzenia jedną kwotę z końca tego zestawienia — saldo na koniec okresu. W praktyce wysyła się oba razem: jeśli pojawi się różnica, tylko wyciąg pokaże wiersz po wierszu, skąd się wzięła. Do przygotowania samego zestawienia użyj razem z tym formularzem szablonu Excel przykładowego wyciągu z konta kontrahenta; co oznaczają kolumny wyciągu, wyjaśnia z przykładową tabelą strona czym jest wyciąg z konta kontrahenta.

Formularz z podpisem drugiej strony jest pisemnym dokumentem potwierdzającym saldo na dany dzień i ma wartość dowodową w razie sporu; sam w sobie nie jest jednak wezwaniem do zapłaty, ostatecznym wezwaniem ani dokumentem egzekucyjnym. Jeśli zamierzasz podjąć krok wywołujący skutki prawne, skonsultuj się z księgowym lub prawnikiem.

Najczęściej robi się to na koniec okresów: przy zamknięciu półrocza, na koniec roku lub w dniu rozliczenia ustalonym w umowie. Poza tym w przypadku kontrahentów o dużej liczbie operacji warto uzgadniać salda częściej — na przykład co miesiąc — aby wychwycić różnicę, zanim urośnie; szukanie różnicy narosłej przez pół roku jest znacznie trudniejsze.

Brak odpowiedzi sam w sobie nie oznacza „potwierdzenia”. Dlatego karta „Veri” w szablonie zaznacza wiersz na czerwono jako ZALEGŁE po 7 dniach od daty wysłania, a na arkuszu Özet (Podsumowanie) osobno podana jest liczba zapisów z opóźnioną odpowiedzią. Ta lista to Twoja lista przypomnień, do kogo zadzwonić.

Zamiast porównywać sumy, szukaj według daty: ustal, do którego dnia oba wyciągi wykazują to samo saldo — różnica tkwi w zapisie wprowadzonym po tym dniu. Kolumna Przyczyna różnicy w szablonie podaje w postaci listy rozwijanej najczęstsze powody: rabat, odsetki za zwłokę, różnice kursowe, nieujęty zwrot lub wpłata, brakująca faktura, przesunięcie okresu.

Tak, jest bezpłatny. Plik nie wymaga e-maila, rejestracji ani płatności; nie zawiera znaku wodnego ani ochrony komórek, a kolumny i teksty możesz dostosować do swojej firmy. Do prowadzenia samych operacji kontrahentów możesz w ten sam sposób pobrać szablon Excel do śledzenia rozrachunków z kontrahentami.