Veresiye Defteri Excel
Müşteri bazında veresiye tutarı, ödenen, kalan borç ve gecikme gün sayısını otomatik hesaplayan dijital defter.
Cari Hesap Takip Excel Şablonu
Cari hesap takip Excel şablonu, her müşteri ve tedarikçi için satış, alış, tahsilat ve ödeme hareketlerini tek tabloda toplar; borç–alacak farkını cari koduna göre yürüterek anlık bakiyeyi hesaplar. Vadesi geçmiş ve kapanmamış hareketler otomatik olarak kırmızıya döner, böylece kimden ne zaman para alacağınızı tek bakışta görürsünüz.
Ücretsiz indir
Excel (.xlsx) · formüller, açılır listeler ve renkli uyarılar kurulu · üyelik gerekmez.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Formüller hazır🔓 Şifresiz, filigransız💳 Ücretsiz
Şablonda hangi sütunlar var?
| Sütun | Ne işe yarar |
|---|---|
| Tarih / Belge No | Hareketin tarihi ve dayandığı fatura, makbuz veya dekont numarası. |
| Cari Kodu | Hesabın kimliği. Bakiye hesabı bu koda göre yürür — aynı firmayı hep aynı kodla yazın. |
| Cari Ünvanı | Müşteri veya tedarikçinin adı/ünvanı. |
| İşlem Türü | Satış, Alış, Tahsilat, Ödeme, İade veya Açılış (devir) — açılır listeden seçilir. |
| Borç / Alacak | Satış ve alış tutarları Borç sütununa, tahsilat ve ödemeler Alacak sütununa yazılır. |
| Bakiye | Otomatik: o cariye ait tüm borçların toplamından alacakların toplamı düşülerek yürütülür. |
| Vade Tarihi | Ödemenin beklendiği tarih. |
| Vade Durumu | Otomatik: bakiye kapandıysa KAPANDI, vade geçtiyse GECİKTİ, hâlâ süre varsa VADESİ VAR. |
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirin, "Veri" sayfasındaki örnek satırları silin.
- Her müşteri ve tedarikçiye sabit bir cari kodu verin (örn. C-1001).
- Her fatura, tahsilat ve ödemeyi ayrı satır olarak girin; borç ve alacağı doğru sütuna yazın.
- Vade tarihini doldurun; geçtiğinde satır kırmızıya döner.
- Tek bir müşterinin ekstresini görmek için başlıktaki filtreden ünvanını seçin.
Kimler için uygun?
- Toptan ve yarı toptan satış yapan işletmeler
- Tedarikçiyle vadeli çalışan perakendeciler
- Serbest çalışanlar ve küçük ajanslar
- Bayi ve kurumsal müşteriye satan üreticiler
Sık sorulan sorular
Cari hesap ne demek?
Cari hesap, bir müşteri veya tedarikçiyle aranızdaki borç-alacak ilişkisinin zaman içindeki dökümüdür. Her satış borç, her tahsilat alacak olarak işlenir; ikisinin farkı o firmanın bakiyesidir.
Bakiye nasıl okunur?
Bu şablonda pozitif bakiye "sizden alacaklı olduğunuz", yani müşterinin size borcu olan tutarı gösterir. Tedarikçi hesaplarında alışlarınızı Borç sütununa yazarsanız bakiye sizin borcunuzu gösterir.
Aynı dosyada hem müşteri hem tedarikçi tutabilir miyim?
Evet. Cari kodlarını ayırmanız yeterli (örn. müşteriler C-, tedarikçiler T- ile başlasın). Filtreyle ayrı ayrı raporlayabilirsiniz.
Ekstre çıktısı alabilir miyim?
Filtreden ilgili cariyi seçip yazdırırsanız o müşteriye ait ekstre çıkar. Sayfa yapısı yatay ve tek sayfaya sığacak şekilde ayarlıdır.
Excel yerine program kullanmalı mıyım?
Cari sayısı 40-50'yi, aylık hareket 300-400'ü geçtiğinde Excel'de hata yapma riski artar. Vade hatırlatması, mobil erişim ve ekstre paylaşımı gerekiyorsa cari takip programı daha uygundur.
İlgili şablonlar
Fatura Takip Excel
Kesilen ve alınan faturaları, KDV'yi, tahsilatı ve vadesi geçen alacakları tek tabloda toplar.
Gelir Gider Takip Excel
Gelir ve giderleri kategoriye göre toplar; KDV, genel toplam ve net kâr/zararı otomatik çıkarır.
Aranan terimler: cari hesap takip excelcari ekstre şablonuborç alacak takip excelmüşteri bakiye takibi