Cari Mutabakat Formu
Karşı tarafa gönderilecek basılabilir mutabakat formu ile gönderilen mutabakatların cevap ve fark takibini tek dosyada birleştirir.
Cari Hesap Takip Excel Şablonu
Cari hesap takip Excel şablonu, her müşteri ve tedarikçi için satış, alış, tahsilat ve ödeme hareketlerini tek tabloda toplar; borç–alacak farkını cari koduna göre yürüterek anlık bakiyeyi hesaplar. Vadesi geçmiş ve kapanmamış hareketler otomatik olarak kırmızıya döner, böylece kimden ne zaman para alacağınızı tek bakışta görürsünüz.
Ücretsiz indir
Excel (.xlsx) · formüller, açılır listeler ve renkli uyarılar kurulu · üyelik gerekmez.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Formüller hazır🔓 Şifresiz, filigransız💳 Ücretsiz
✅ İndirme başladı. Cari hesapları ve ekstreyi telefonda tutmak isterseniz: Cari Takip: Borç Alacak — ücretsiz deneyin →
Şablonda hangi sütunlar var?
| Sütun | Ne işe yarar |
|---|---|
| Tarih / Belge No | Hareketin tarihi ve dayandığı fatura, makbuz veya dekont numarası. |
| Cari Kodu | Hesabın kimliği. Bakiye hesabı bu koda göre yürür — aynı firmayı hep aynı kodla yazın. |
| Cari Ünvanı | Müşteri veya tedarikçinin adı/ünvanı. |
| İşlem Türü | Satış, Alış, Tahsilat, Ödeme, İade veya Açılış (devir) — açılır listeden seçilir. |
| Borç / Alacak | Satış ve alış tutarları Borç sütununa, tahsilat ve ödemeler Alacak sütununa yazılır. |
| Bakiye | Otomatik: o cariye ait tüm borçların toplamından alacakların toplamı düşülerek yürütülür. |
| Vade Tarihi | Ödemenin beklendiği tarih. |
| Vade Durumu | Otomatik: bakiye kapandıysa KAPANDI, vade geçtiyse GECİKTİ, hâlâ süre varsa VADESİ VAR. |
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirin, "Veri" sayfasındaki örnek satırları silin.
- Her müşteri ve tedarikçiye sabit bir cari kodu verin (örn. C-1001).
- Her fatura, tahsilat ve ödemeyi ayrı satır olarak girin; borç ve alacağı doğru sütuna yazın.
- Vade tarihini doldurun; geçtiğinde satır kırmızıya döner.
- Tek bir müşterinin ekstresini görmek için başlıktaki filtreden ünvanını seçin. Ekstrenin sütunlarının ne anlattığını cari ekstre nedir sayfasında örnek tabloyla anlattık.
Kimler için uygun?
- Toptan ve yarı toptan satış yapan işletmeler
- Tedarikçiyle vadeli çalışan perakendeciler
- Serbest çalışanlar ve küçük ajanslar
- Bayi ve kurumsal müşteriye satan üreticiler
Sık sorulan sorular
Cari hesap ne demek?
Cari hesap, bir müşteri veya tedarikçiyle aranızdaki borç-alacak ilişkisinin zaman içindeki dökümüdür. Her satış borç, her tahsilat alacak olarak işlenir; ikisinin farkı o firmanın bakiyesidir. Konunun tamamı için cari hesap nedir, rakamları karşı tarafla tutturma adımı için cari mutabakat nasıl yapılır sayfalarına bakın.
Bakiye nasıl okunur?
Bu şablonda pozitif bakiye "sizden alacaklı olduğunuz", yani müşterinin size borcu olan tutarı gösterir. Tedarikçi hesaplarında alışlarınızı Borç sütununa yazarsanız bakiye sizin borcunuzu gösterir.
Aynı dosyada hem müşteri hem tedarikçi tutabilir miyim?
Evet. Cari kodlarını ayırmanız yeterli (örn. müşteriler C-, tedarikçiler T- ile başlasın). Filtreyle ayrı ayrı raporlayabilirsiniz.
Ekstre çıktısı alabilir miyim?
Filtreden ilgili cariyi seçip yazdırırsanız o müşteriye ait ekstre çıkar. Sayfa yapısı yatay ve tek sayfaya sığacak şekilde ayarlıdır. Müşteriye antetli, kaşe-imza alanlı bir belge göndermek istiyorsanız cari hesap ekstresi örneği Excel şablonu bu dökümü A4 belge biçiminde hazırlar. Dönem sonunda ekstrenin ucundaki bakiyeyi karşı tarafa onaylatmak için cari mutabakat formu Excel şablonunu ekstreyle birlikte gönderin.
Excel yerine program kullanmalı mıyım?
Cari sayısı 40-50'yi, aylık hareket 300-400'ü geçtiğinde Excel'de hata yapma riski artar. Vade hatırlatması, mobil erişim ve ekstre paylaşımı gerekiyorsa cari takip programı daha uygundur.
İlgili şablonlar
Veresiye Defteri Excel
Müşteri bazında veresiye tutarı, ödenen, kalan borç ve gecikme gün sayısını otomatik hesaplayan dijital defter.
Fatura Takip Excel
Kesilen ve alınan faturaları, KDV'yi, tahsilatı ve vadesi geçen alacakları tek tabloda toplar.
Çek Senet Takip
Alınan ve verilen çek ile senetleri vade, tutar, durum ve ciro bilgisiyle tek listede tutan; vadeye kalan günü sayan, bu ay tahsil edilecek ve ödenecek toplamı ayrı ayrı veren takip tablosu.
Son güncelleme: 27 Eylül 2026
Aranan terimler: cari hesap takip excelcari ekstre şablonuborç alacak takip excelmüşteri bakiye takibi