Formulaire de rapprochement de comptes
Réunit dans un seul fichier un formulaire de rapprochement imprimable à envoyer à l'autre partie et le suivi des réponses et des écarts des rapprochements envoyés.
Modèle Excel de suivi des comptes clients/fournisseurs
Le modèle Excel de suivi des comptes clients/fournisseurs (cari hesap) rassemble dans un seul tableau les ventes, achats, encaissements et paiements de chaque client et fournisseur ; il suit l'écart débit–crédit par code de compte et calcule le solde en temps réel. Les mouvements échus et non soldés passent automatiquement en rouge : vous voyez ainsi d'un coup d'œil qui doit vous payer et quand.
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Quelles colonnes contient le modèle ?
| Colonne | À quoi elle sert |
|---|---|
| Date / N° de pièce | La date du mouvement et le numéro de la facture, du reçu ou de l'avis de paiement sur lequel il repose. |
| Code du compte | L'identifiant du compte. Le calcul du solde suit ce code — saisissez toujours la même entreprise avec le même code. |
| Raison sociale du compte | Le nom/la raison sociale du client ou du fournisseur. |
| Type d'opération | Vente, Achat, Encaissement, Paiement, Retour ou Ouverture (report) — à choisir dans la liste déroulante. |
| Débit / Crédit | Les montants de ventes et d'achats vont dans la colonne Débit, les encaissements et paiements dans la colonne Crédit. |
| Solde | Automatique : calculé en déduisant le total des crédits du total de tous les débits de ce compte. |
| Date d'échéance | La date à laquelle le paiement est attendu. |
| État de l'échéance | Automatique : KAPANDI (soldé) si le solde est apuré, GECİKTİ (en retard) si l'échéance est dépassée, VADESİ VAR (dans les délais) s'il reste du temps. |
Comment l'utiliser ?
- Téléchargez le fichier et supprimez les lignes d'exemple de la feuille « Veri ».
- Attribuez un code de compte fixe à chaque client et fournisseur (par ex. C-1001).
- Saisissez chaque facture, encaissement et paiement sur une ligne distincte ; inscrivez le débit et le crédit dans la bonne colonne.
- Remplissez la date d'échéance ; la ligne passe en rouge quand elle est dépassée.
- Pour voir le relevé d'un seul client, choisissez sa raison sociale dans le filtre de l'en-tête. Nous avons expliqué ce que signifient les colonnes du relevé, avec un tableau d'exemple, sur la page qu'est-ce qu'un relevé de compte (cari ekstre).
À qui s'adresse-t-il ?
- Les entreprises qui vendent en gros et en demi-gros
- Les détaillants qui travaillent à terme avec leurs fournisseurs
- Les indépendants et les petites agences
- Les fabricants qui vendent à des revendeurs et à des clients professionnels
Questions fréquentes
Que signifie « cari hesap » (compte client/fournisseur) ?
Le cari hesap est le relevé, dans le temps, de la relation de dettes et de créances entre vous et un client ou un fournisseur. Chaque vente est enregistrée en débit, chaque encaissement en crédit ; la différence entre les deux est le solde de cette entreprise. Pour le sujet dans son ensemble, consultez qu'est-ce qu'un cari hesap ; pour l'étape qui consiste à faire concorder les chiffres avec l'autre partie, consultez comment faire un rapprochement de comptes (cari mutabakat).
Comment lire le solde ?
Dans ce modèle, un solde positif indique « ce que l'on vous doit », c'est-à-dire le montant que le client vous doit. Pour les comptes fournisseurs, si vous saisissez vos achats dans la colonne Débit, le solde indique ce que vous devez.
Puis-je tenir clients et fournisseurs dans le même fichier ?
Oui. Il suffit de séparer les codes de compte (par ex. les clients commencent par C-, les fournisseurs par T-). Vous pouvez ensuite établir des rapports distincts avec le filtre.
Puis-je imprimer un relevé ?
Si vous sélectionnez le compte voulu dans le filtre puis imprimez, vous obtenez le relevé de ce client. La mise en page est en paysage et configurée pour tenir sur une seule page. Si vous voulez envoyer au client un document à en-tête, avec zone de cachet et de signature, le modèle Excel d'exemple de relevé de compte prépare ce relevé au format A4. Pour faire confirmer à l'autre partie le solde en bas du relevé en fin de période, envoyez avec le relevé le modèle Excel de formulaire de rapprochement de comptes.
Dois-je utiliser un logiciel plutôt qu'Excel ?
Quand le nombre de comptes dépasse 40-50 et les mouvements mensuels 300-400, le risque d'erreur augmente dans Excel. Si vous avez besoin de rappels d'échéance, d'un accès mobile et du partage des relevés, un logiciel de suivi des comptes clients/fournisseurs est plus adapté.
Modèles associés
Excel de carnet de crédit client
Carnet numérique qui calcule automatiquement, par client, le montant à crédit, les paiements, le solde dû et le nombre de jours de retard.
Excel de suivi des factures
Rassemble dans un seul tableau les factures émises et reçues, la TVA, les encaissements et les créances échues.
Suivi des chèques et billets à ordre
Un tableau de suivi qui réunit dans une seule liste les chèques et billets à ordre reçus et émis, avec échéance, montant, état et endossement ; il compte les jours restants avant l'échéance et donne séparément le total à encaisser et à payer ce mois-ci.
Dernière mise à jour : 27 septembre 2026
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