Formular de confirmare de sold
Reunește într-un singur fișier un formular de confirmare de sold imprimabil, de trimis celeilalte părți, și urmărirea răspunsurilor și a diferențelor pentru confirmările trimise.
Șablon Excel pentru evidența conturilor de parteneri
Șablonul Excel pentru evidența conturilor de parteneri (cari hesap — contul curent de datorii și creanțe cu clienți și furnizori) adună într-un singur tabel mișcările de vânzare, achiziție, încasare și plată pentru fiecare client și furnizor; calculează soldul instantaneu ținând diferența dintre debit și credit după codul partenerului. Mișcările scadente și neînchise devin automat roșii, astfel că vedeți dintr-o privire de la cine și când veți încasa bani.
Descărcați gratuit
Excel (.xlsx) · formule, liste derulante și alerte colorate configurate · fără cont.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Formule gata făcute🔓 Fără parolă, fără filigran💳 Gratuit
Ce coloane are șablonul?
| Coloana | La ce folosește |
|---|---|
| Data / Nr. document | Data mișcării și numărul facturii, chitanței sau extrasului bancar pe care se bazează. |
| Cod partener | Identitatea contului. Calculul soldului se face după acest cod — scrieți aceeași firmă mereu cu același cod. |
| Denumirea partenerului | Numele/denumirea clientului sau furnizorului. |
| Tipul operațiunii | Vânzare, Achiziție, Încasare, Plată, Retur sau Deschidere (report) — se alege din lista derulantă. |
| Debit / Credit | Sumele vânzărilor și achizițiilor se scriu în coloana Debit, iar încasările și plățile în coloana Credit. |
| Sold | Automat: se calculează scăzând totalul creditelor din totalul tuturor debitelor acelui partener. |
| Data scadenței | Data la care se așteaptă plata. |
| Starea scadenței | Automat: ÎNCHIS dacă soldul este închis, ÎNTÂRZIAT dacă scadența a trecut, ÎN TERMEN dacă mai există timp. |
Cum se folosește?
- Descărcați fișierul și ștergeți rândurile exemplu din foaia „Veri”.
- Atribuiți fiecărui client și furnizor un cod de partener fix (de ex. C-1001).
- Introduceți fiecare factură, încasare și plată ca rând separat; scrieți debitul și creditul în coloana corectă.
- Completați data scadenței; când aceasta trece, rândul devine roșu.
- Pentru a vedea extrasul unui singur client, alegeți denumirea lui din filtrul din antet. Ce spun coloanele extrasului am explicat, cu un tabel exemplu, în pagina ce este extrasul de cont al partenerului.
Pentru cine este potrivit?
- Firme care vând cu ridicata și semi-angro
- Comercianți cu amănuntul care lucrează cu furnizorii pe termen de plată
- Liber profesioniști și agenții mici
- Producători care vând către distribuitori și clienți corporativi
Întrebări frecvente
Ce înseamnă cont de partener (cari hesap)?
Contul de partener (cari hesap) este evidența în timp a relației de datorii și creanțe dintre dumneavoastră și un client sau furnizor. Fiecare vânzare se înregistrează ca debit, fiecare încasare ca credit; diferența dintre ele este soldul acelei firme. Pentru tot subiectul vedeți ce este contul de partener, iar pentru pasul de potrivire a cifrelor cu cealaltă parte vedeți cum se face confirmarea de sold.
Cum se citește soldul?
În acest șablon, un sold pozitiv arată suma pe care clientul o datorează dumneavoastră, adică „sunteți creditorul lui”. La conturile furnizorilor, dacă scrieți achizițiile în coloana Debit, soldul arată datoria dumneavoastră.
Pot ține în același fișier și clienți, și furnizori?
Da. Este suficient să separați codurile partenerilor (de ex. clienții să înceapă cu C-, furnizorii cu T-). Cu ajutorul filtrului puteți face rapoarte separate.
Pot tipări extrasul?
Dacă alegeți din filtru partenerul dorit și tipăriți, obțineți extrasul acelui client. Pagina este setată orizontal și să încapă pe o singură pagină. Dacă doriți să trimiteți clientului un document cu antet și spațiu pentru ștampilă și semnătură, șablonul Excel Exemplu de extras de cont al partenerului pregătește această listă în format de document A4. Pentru a obține confirmarea celeilalte părți asupra soldului de la capătul extrasului, la sfârșitul perioadei trimiteți împreună cu extrasul șablonul Excel pentru formularul de confirmare de sold.
Ar trebui să folosesc un program în loc de Excel?
Când numărul de parteneri depășește 40-50, iar mișcările lunare depășesc 300-400, riscul de greșeli în Excel crește. Dacă aveți nevoie de memento-uri de scadență, acces mobil și partajarea extraselor, un program de evidență a conturilor de parteneri este mai potrivit.
Șabloane asemănătoare
Excel pentru registrul vânzărilor pe credit
Registru digital care calculează automat, pe client, suma vândută pe credit, suma achitată, datoria rămasă și numărul de zile de întârziere.
Excel pentru evidența facturilor
Reunește într-un singur tabel facturile emise și primite, TVA, încasările și creanțele cu scadența depășită.
Evidența cecurilor și a biletelor la ordin
Tabel de urmărire care ține într-o singură listă cecurile și biletele la ordin primite și emise, cu scadență, sumă, stare și informații de gir; numără zilele rămase până la scadență și dă separat totalul de încasat și totalul de plătit în luna curentă.
Ultima actualizare: 27 septembrie 2026
Termeni căutați: evidența conturilor de parteneri excelșablon extras de cont partenerevidența datoriilor și creanțelor excelevidența soldului clienților