Форма за съгласуване на салда
Обединява в един файл формата за съгласуване, която може да се отпечата и изпрати на другата страна, и проследяването на отговорите и разликите по изпратените съгласувания.
Шаблон за Excel за следене на сметки на контрагенти
Шаблонът за Excel за следене на сметки на контрагенти (cari hesap) събира в една таблица движенията по продажби, покупки, получени и направени плащания за всеки клиент и доставчик; той води разликата между задължения и вземания по код на контрагента и изчислява салдото на момента. Просрочените и незатворени движения автоматично стават червени, така че с един поглед виждате от кого, кога и колко ще получите.
Безплатно изтегляне
Excel (.xlsx) · с готови формули, падащи списъци и цветни предупреждения · без регистрация.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Готови формули🔓 Без парола и воден знак💳 Безплатно
Какви колони има в шаблона?
| Колона | За какво служи |
|---|---|
| Дата / Номер на документ | Датата на движението и номерът на фактурата, разписката или банковото бордеро, на което се основава. |
| Код на контрагента | Идентификаторът на сметката. Салдото се изчислява по този код — записвайте една и съща фирма винаги с един и същ код. |
| Наименование на контрагента | Името/наименованието на клиента или доставчика. |
| Вид операция | Продажба, Покупка, Плащане от клиента, Плащане към доставчика, Връщане или Начално салдо (пренос) — избира се от падащия списък. |
| Дебит / Кредит | Сумите на продажбите и покупките се записват в колона Дебит, а плащанията – в колона Кредит. |
| Салдо | Автоматично: води се като от сбора на всички дебити по съответния контрагент се изважда сборът на кредитите. |
| Падеж | Датата, на която се очаква плащането. |
| Състояние на падежа | Автоматично: ако салдото е закрито – ЗАКРИТ, ако падежът е изтекъл – ПРОСРОЧЕН, ако още има време – В СРОК. |
Как се използва?
- Изтеглете файла и изтрийте примерните редове в листа „Данни“.
- Дайте на всеки клиент и доставчик постоянен код на контрагент (напр. C-1001).
- Въвеждайте всяка фактура, всяко плащане от клиент и към доставчик като отделен ред; записвайте дебита и кредита в правилната колона.
- Попълнете датата на падежа; когато изтече, редът става червен.
- За да видите извлечението на един клиент, изберете наименованието му от филтъра в заглавието. Какво означават колоните на извлечението, обяснихме с примерна таблица на страницата какво е извлечение по сметка на контрагент.
За кого е подходящ?
- Фирми, които продават на едро и на полуедро
- Търговци на дребно, които работят с доставчици с отложено плащане
- Свободни професионалисти и малки агенции
- Производители, които продават на дилъри и корпоративни клиенти
Често задавани въпроси
Какво означава „cari hesap“ (сметка на контрагент)?
Сметката на контрагент (cari hesap) е хронологичната справка за отношенията на задължения и вземания между вас и клиент или доставчик. Всяка продажба се записва като дебит, всяко плащане – като кредит; разликата между двете е салдото на тази фирма. За цялостна представа вижте какво е сметка на контрагент, а за стъпката на съгласуване на числата с другата страна – как се прави съгласуване на салда.
Как се чете салдото?
В този шаблон положителното салдо показва, че „вие сте кредитор“, т.е. сумата, която клиентът ви дължи. Ако при сметките на доставчици записвате покупките си в колона Дебит, салдото показва вашия дълг.
Мога ли да държа в един файл и клиенти, и доставчици?
Да. Достатъчно е да разделите кодовете на контрагентите (напр. клиентите да започват с C-, доставчиците – с T-). С филтъра можете да правите отделни справки.
Мога ли да отпечатам извлечение?
Ако изберете от филтъра съответния контрагент и отпечатате, излиза извлечението на този клиент. Подредбата на страницата е хоризонтална и е настроена да се побира на една страница. Ако искате да изпратите на клиента документ с фирмена бланка и място за печат и подпис, шаблонът за Excel „Пример за извлечение по сметка на контрагент“ подготвя тази справка във формат на A4 документ. За да потвърди другата страна салдото в края на извлечението в края на периода, изпратете заедно с извлечението шаблона за Excel за форма за съгласуване на салда.
Трябва ли да използвам програма вместо Excel?
Когато контрагентите надхвърлят 40–50, а месечните движения – 300–400, рискът от грешки в Excel расте. Ако са ви нужни напомняния за падеж, мобилен достъп и споделяне на извлечения, програма за следене на сметки на контрагенти е по-подходяща.
Свързани шаблони
Excel тетрадка за продажби на вересия
Дигитална тетрадка, която автоматично изчислява по клиент сумата на вересията, платеното, оставащия дълг и броя дни просрочие.
Excel за следене на фактури
Събира в една таблица издадените и получените фактури, ДДС, постъпленията и просрочените вземания.
Проследяване на чекове и записи на заповед
Таблица за проследяване, която държи в един списък получените и издадените чекове и записи на заповед с падеж, сума, състояние и информация за джиро, отброява дните до падежа и дава поотделно сумите за събиране и за плащане през този месец.
Последна актуализация: 27 септември 2026 г.
Търсени термини: следене на сметки на контрагенти excelшаблон за извлечение на контрагентследене на дългове и вземания excelследене на салдо на клиенти