Excel do rozrachunków z kontrahentami (cari hesap)
Zestawienie rozrachunków, które prowadzi różnicę między należnościami a zobowiązaniami wobec każdego klienta i dostawcy oraz ostrzega o terminach płatności.
Tabela Excel do ewidencji czeków i weksli (bezpłatny szablon)
Tabela Excel do ewidencji czeków i weksli to gotowy skoroszyt, w którym zapisujesz otrzymane i wystawione czeki oraz weksle z kwotą, terminem i statusem w jednym pliku, a formuły pokazują, ile dni zostało do terminu każdego z nich oraz ile w tym miesiącu wpłynie, a ile trzeba będzie zapłacić. Dokumenty otrzymane i wystawione są na tej samej liście, ale rozdziela je kolumna Kierunek; sumy obu stron nigdzie się nie mieszają, karta Özet (Podsumowanie) liczy je osobno, a ich różnicę podaje jako netto przepływów pieniężnych w tym miesiącu. Dokumenty z terminem w ciągu siedmiu dni podświetlają się na żółto, a te po terminie, które nadal widnieją w portfelu — na czerwono. Jak zbudować portfel i jak księgować na koncie kontrahenta dokument, który okazał się bez pokrycia, opisaliśmy krok po kroku w poradniku jak prowadzić ewidencję czeków i weksli; ta strona to tabela tego systemu, którą możesz pobrać i wypełnić.
Pobierz za darmo
Excel (.xlsx) · formuły, listy rozwijane i kolorowe alerty już skonfigurowane · bez rejestracji.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Formuły gotowe🔓 Bez hasła i znaku wodnego💳 Bezpłatny
Jakie kolumny są w szablonie?
| Kolumna | Do czego służy |
|---|---|
| Rodzaj / Kierunek | Rodzaj: czek lub weksel. Kierunek: Otrzymane (otrzymane od klienta, do zainkasowania) lub Wystawione (przekazane dostawcy, do zapłaty). Oba wybiera się z listy rozwijanej; wszystkie sumy są liczone osobno według Kierunku. |
| Wystawca / Dłużnik | Osoba lub firma, która wystawiła czek albo podpisała weksel. W przypadku czeku otrzymanego w drodze indosu może to być ktoś inny niż klient, który przekazał go Tobie; wpisz ich osobno. |
| Kontrahent, od którego otrzymano / któremu wydano | Klient lub dostawca, który przekazał Ci dokument albo któremu go wydałeś. Kwota dokumentu, który okazał się bez pokrycia, jest księgowana z powrotem na koncie tego kontrahenta. |
| Bank / Oddział, Numer seryjny | Bank, oddział i numer seryjny czeku; w przypadku weksla pole banku zostaje puste, a wpisuje się numer weksla. To dane, według których szuka się dokumentu przy uzgadnianiu z bankiem. |
| Data wystawienia / Termin płatności | Data wystawienia dokumentu i data, w której należy go zapłacić. Wszystkie obliczenia opierają się na terminie płatności. |
| Kwota | Kwota widniejąca na dokumencie, w lirach tureckich. |
| Status | Lista rozwijana: W portfelu (jeszcze niezamknięty; w przypadku dokumentu wystawionego — termin płatności jeszcze nie nadszedł), Zindosowany, Zainkasowany, Zapłacony, Bez pokrycia / protest. Zamknięty dokument nie jest usuwany, zmienia się tylko jego status. |
| Komu zindosowano | Jeśli zapłaciłeś dostawcy, indosując otrzymany czek, wpisz, komu go przekazałeś. Zindosowany czek jest odejmowany od sumy portfela. |
| Dni do terminu | Automatycznie: dla dokumentu w portfelu termin płatności minus dzisiejsza data. Wartość ujemna oznacza, że termin minął, i podświetla się na czerwono; w przypadku zamkniętego dokumentu pole pozostaje puste. |
| Status terminu | Automatycznie: PO TERMINIE (czerwony), W TYM TYGODNIU (żółty), W CIĄGU 30 DNI lub TERMIN PÓŹNIEJ. Posortuj listę według tej kolumny albo według liczby pozostałych dni. |
| Podsumowanie | Suma otrzymanych i wystawionych dokumentów w portfelu, suma otrzymanych i wystawionych z terminem w tym miesiącu, netto przepływów pieniężnych w tym miesiącu, najbliższe 30 dni, otwarte dokumenty po terminie, kwota zindosowanych oraz bez pokrycia. |
Jak używać?
- Pobierz plik, usuń przykładowe wiersze na karcie „Veri” (Dane) i wpisz każdy posiadany czek i weksel w osobnym wierszu: rodzaj, kierunek, wystawca, kontrahent, bank, numer seryjny, data wystawienia i termin płatności, kwota.
- Status dokumentów, które nie zostały jeszcze zainkasowane ani zapłacone, pozostaw jako „W portfelu”; liczba dni do terminu i status terminu obliczą się automatycznie.
- Posortuj listę według kolumny „Dni do terminu” i raz w tygodniu przeglądaj najbliższe 30 dni; żółte wiersze to dokumenty, które w tym tygodniu trzeba wpłacić do banku lub zapłacić.
- W dniu terminu zmień status tego samego dnia na „Zainkasowany”, „Zapłacony” lub „Zindosowany”; jeśli indosowałeś, wpisz, komu go przekazałeś. Nie usuwaj zamkniętego wiersza.
- Dokument, który okazał się bez pokrycia lub został oprotestowany, oznacz jako „Bez pokrycia / protest” i tego samego dnia zaksięguj jego kwotę z powrotem na koncie tego kontrahenta jako zobowiązanie; na początku miesiąca sprawdź na karcie „Podsumowanie” sumę wpływów i wypływów w tym miesiącu.
Dla kogo?
- Hurtownie, sklepy żelazne, sprzedawcy materiałów budowlanych i dystrybutorzy, którzy przyjmują od klientów czeki i weksle z odroczonym terminem
- Małe firmy, które płacą dostawcom czekami i chcą porównywać dni płatności z gotówką w kasie
- Firmy, które płacą dostawcom, indosując otrzymane czeki, i nie chcą stracić z oczu, gdzie jest który czek
- Drobni przedsiębiorcy, którzy przed przejściem na program księgowy chcą zebrać portfel dokumentów w jednej tabeli
Często zadawane pytania
Jak zrobić listę ewidencji czeków w Excelu?
Każdy dokument to jeden wiersz: rodzaj, kierunek (otrzymany / wystawiony), wystawca, bank, numer seryjny, termin płatności, kwota i status. Jeśli termin płatności jest w kolumnie H, liczbę dni do terminu obliczysz formułą =H2-DZIŚ(), a sumę otrzymanego portfela formułą =SUMA.WARUNKÓW(I:I;B:B;"Otrzymane";J:J;"W portfelu"). W tym szablonie te formuły, listy rozwijane i kolorowanie są przygotowane na 300 wierszy.
Czy czeki otrzymane i wystawione powinny być na tej samej liście?
Można je trzymać w jednym pliku, ale sum nigdy nie należy łączyć: czek otrzymany to przyszła gotówka, a wystawiony — przyszły wydatek. W tym szablonie obie strony rozdziela kolumna Kierunek, filtrem możesz wyświetlić tylko jedną z nich, a karta Podsumowanie podaje obie sumy osobno. Dlaczego trzeba je rozdzielać, wyjaśniliśmy na przykładowym portfelu w poradniku o ewidencji czeków i weksli.
Jak śledzić płatności czekami?
Sortujesz terminy płatności czeków wystawionych i co tydzień porównujesz sumę do zapłaty w najbliższych 30 dniach z czekami otrzymanymi do zainkasowania w tym samym okresie oraz z gotówką w kasie. Wiersze „Najbliższe 30 dni” na karcie Podsumowanie dają to porównanie gotowe; kwotę w kasie odczytasz z dziennego raportu kasowego.
Jak zaksięgować zindosowany czek?
Nie usuwaj wiersza, tylko zmień jego status na „Zindosowany” i w kolumnie „Komu zindosowano” wpisz nazwę dostawcy. Dzięki temu czek znika z sumy portfela, ale jego historia zostaje; jeśli czek później do Ciebie wróci, tutaj znajdziesz, o który dokument chodzi. W sprawie prawnych aspektów odpowiedzialności za zindosowany czek skonsultuj się z księgowym lub prawnikiem.
Co zrobić z czekiem bez pokrycia?
Pod względem zapisów: nie usuwaj wiersza, zmień jego status na „Bez pokrycia / protest” i tego samego dnia zaksięguj kwotę z powrotem jako zobowiązanie w tabeli rozrachunków z kontrahentami tego klienta; w przeciwnym razie należność zginie między dwiema listami. Dalsze kroki to proces prawny i wykraczają poza zakres tego szablonu; co zrobić dalej, skonsultuj z księgowym lub prawnikiem.
Jaki dokument wystawia się, gdy bierzesz czek od klienta lub dajesz czek dostawcy?
Gdy przyjmujesz czek, możesz wydać klientowi dowód wpłaty z wpisanym bankiem, numerem seryjnym i terminem; gdy dajesz czek dostawcy, możesz poprosić odbierającego o podpisanie dowodu wypłaty. Pokwitowanie dokumentuje jedno przekazanie, a ta tabela pozwala śledzić dokument aż do terminu i ostatecznego losu.
Czy szablon jest bezpłatny i czy trzeba się rejestrować?
Tak, jest bezpłatny. Plik nie wymaga e-maila, rejestracji ani płatności; nie zawiera znaku wodnego ani ochrony komórek. Listę statusów, kolumny i progi kolorowych ostrzeżeń możesz dostosować do siebie.
Powiązane szablony
Dowód wpłaty
Dowód wpłaty w dwóch egzemplarzach do wydruku, który dokumentuje płatność otrzymaną od klienta: data, numer kolejny, kwota (cyframi i słownie), forma płatności i pozostałe zadłużenie; lista wystawionych dowodów jest na osobnej karcie.
Dowód wypłaty
Dowód wypłaty w dwóch egzemplarzach do wydruku, który osoba otrzymująca pieniądze podpisuje przy wypłacie gotówki, przelewie lub płatności czekiem z firmy; lista wystawionych dowodów i suma według rodzaju wydatku są na osobnych kartach.
Dzienny raport kasowy
Prowadzi dzień po dniu wpływy i wypływy gotówki z kasy; automatycznie wylicza różnicę między stanem z liczenia na koniec dnia a raportem.
Ostatnia aktualizacja: 27 września 2026
Wyszukiwane hasła: ewidencja czeków i weksli excelewidencja czeków excelwzór listy ewidencji czeków exceltabela excel ewidencji czeków i weksliśledzenie płatności czekami exceltabela ewidencji czeków