Esempio di Estratto Conto
Elenca i movimenti del periodo di un singolo cliente o fornitore con il saldo progressivo e compila automaticamente il documento di estratto conto in formato A4 da inviare al cliente.
Modello Excel Modulo di Riconciliazione Saldi
Il modulo di riconciliazione dei saldi (mutabakat) è il documento con cui due aziende confrontano per iscritto, a una data di riferimento, se il saldo nelle rispettive scritture coincide, e che si chiede di restituire firmato dalla controparte. Questo file è composto da due schede: la prima è il modulo vero e proprio, che potete compilare e stampare oppure inviare in PDF — il saldo di fine periodo e se è a debito o a credito vengono scritti automaticamente dai totali che inserite. La seconda scheda è l'elenco di controllo dei moduli inviati: a chi e quando sono stati inviati, se è arrivata la risposta, se i due numeri coincidono e, se non coincidono, di quanto è la differenza. La riconciliazione non è una richiesta di pagamento; lo scopo non è chiedere di pagare, ma confermare che i due registri mostrano lo stesso numero.
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Quali colonne contiene il modello?
| Colonna | A cosa serve |
|---|---|
| Periodo | L'intervallo di date coperto dalla riconciliazione. Per lo stesso conto si apre una riga distinta per ogni periodo, così le riconciliazioni passate non si perdono. |
| Codice conto / Ragione sociale | Il codice con cui l'azienda controparte compare presso di voi e la sua ragione sociale ufficiale. Scrivendo il codice è più facile farlo corrispondere al vostro modello di gestione dei conti clienti/fornitori. |
| Interlocutore / Responsabile | Chi firma il modulo presso la controparte. Se la risposta tarda, questa colonna vi dice chi chiamare. |
| Data di invio / Canale di invio | In quale giorno e come è stato inviato il modulo. Il canale è un elenco a discesa: e-mail, KEP (posta elettronica certificata turca, equivalente della PEC), corriere, a mano, WhatsApp, fax. |
| Nostro saldo (₺) / Natura del saldo | Il saldo di fine periodo nelle vostre registrazioni e se questo saldo è a debito o a credito. |
| Data di risposta | Il giorno in cui il modulo firmato torna dalla controparte. Finché resta vuota, la riga è considerata in sospeso. |
| Saldo della controparte (₺) | La cifra che l'azienda controparte riporta nelle proprie registrazioni. È il numero che la riconciliazione confronta davvero. |
| Differenza (₺) | Automatico: Nostro saldo − Saldo della controparte. Non viene calcolata finché non arriva la risposta, così non compaiono differenze fittizie. |
| Stato | Automatico: se non c'è risposta e sono passati più di 7 giorni dall'invio, IN RITARDO (rosso), altrimenti IN ATTESA (giallo); se la risposta è arrivata, CONCORDE se i numeri coincidono, DIFFERENZA se non coincidono; a correzione conclusa, CHIUSO (verde). |
| Motivo della differenza | Da dove nasce la differenza: sconto, differenza di scadenza, differenza di cambio, reso o incasso non registrato, fattura mancante, sfasamento di periodo. È un menu a tendina. |
| Data di chiusura / Nota | Il giorno in cui la differenza è stata sistemata, con una breve spiegazione. Appena si compila la data di chiusura, la riga passa a CHIUSA e esce dall'elenco di monitoraggio. |
Come si usa?
- Scaricate il file e, nella scheda «Modulo di riconciliazione», compilate il periodo, la data di riferimento del saldo e i dati della vostra azienda e della controparte.
- Inserite il saldo iniziale del periodo e i totali di dare e avere del periodo: il saldo finale e l'indicazione se sia a debito o a credito si compilano da soli.
- Stampate il modulo o salvatelo in PDF e inviatelo con timbro e firma; nella parte inferiore è pronto lo spazio in cui la controparte scriverà la risposta «siamo d'accordo / non siamo d'accordo».
- Registrate ogni modulo inviato come una riga nella scheda «Dati»: quale conto cliente/fornitore, quale periodo, quale giorno, con quale canale.
- Quando arriva la risposta, compilate le colonne Data risposta e Saldo della controparte; differenza e stato si calcolano automaticamente e le righe senza risposta da più di 7 giorni diventano rosse.
Per chi è adatto?
- Grossisti e produttori che a fine periodo chiudono i conti con fornitori e rivenditori
- Piccole imprese che lavorano con decine di clienti e fornitori e cercano di seguire le riconciliazioni da una cartella di posta elettronica
- Responsabili vendite e incassi che inviano l'estratto conto al cliente e si sentono rispondere «da noi risulta diverso»
- Studi di commercialisti e addetti contabili che tengono la contabilità preliminare
- Titolari di imprese che devono confermare i saldi dei conti clienti e fornitori alla chiusura d'anno
Domande frequenti
Che cos'è la riconciliazione dei conti cliente/fornitore?
La riconciliazione dei conti cliente/fornitore (in turco «cari mutabakat») è la conferma reciproca che le registrazioni tenute da due aziende per lo stesso rapporto commerciale mostrino, a una data precisa, lo stesso saldo. Una parte comunica per iscritto il proprio saldo, l'altra lo confronta con la propria contabilità e lo conferma oppure comunica la propria cifra. Come si svolge il processo passo dopo passo e come si cerca la differenza lo abbiamo spiegato nella pagina come fare la riconciliazione dei conti cliente/fornitore.
Il modulo di riconciliazione e l'estratto conto sono la stessa cosa?
No. L'estratto conto è l'elenco, data per data, di tutti i movimenti di un cliente o fornitore nel periodo; il modulo di riconciliazione è invece il breve documento con cui si fa confermare alla controparte una sola cifra, in fondo a quell'elenco: il saldo di fine periodo. In pratica i due si inviano insieme: se emerge una differenza, solo l'estratto conto mostra riga per riga da dove nasce. Per preparare l'elenco da inviare, usate insieme a questo modulo il modello Excel di esempio di estratto conto cliente/fornitore; cosa indicano le colonne dell'estratto è spiegato con una tabella di esempio nella pagina che cos'è l'estratto conto cliente/fornitore.
Questo modulo è giuridicamente vincolante?
Con la firma della controparte, il modulo è un documento scritto che attesta la conferma del saldo a quella data e ha valore probatorio in caso di controversia; da solo, però, non è una richiesta di pagamento, una diffida né un atto di esecuzione. Se dovete compiere un passo con effetti giuridici, consultate il vostro commercialista o un avvocato.
Quando devo inviare il modulo di riconciliazione?
La prassi più diffusa è farlo a fine periodo: alla chiusura semestrale, a fine anno o alla data di riferimento stabilita nel contratto. Per i conti con molti movimenti, farlo più spesso, per esempio ogni mese, permette di individuare la differenza prima che si ingrandisca: cercare a ritroso una differenza accumulata in sei mesi è molto più difficile.
Che cosa succede se la controparte non risponde?
Il silenzio non equivale automaticamente a «confermato». Per questo la scheda «Dati» del modello colora di rosso la riga come IN RITARDO 7 giorni dopo la data di invio, e la pagina Riepilogo indica a parte il numero di registrazioni con risposta in ritardo. Questo elenco è il vostro promemoria su chi chiamare.
Se le due cifre non coincidono, da dove devo partire?
Invece di confrontare i totali, cercate per data: individuate fino a quale giorno i due estratti mostrano lo stesso saldo; la differenza sta in una registrazione inserita dopo quel giorno. La colonna Motivo della differenza del modello offre come menu a tendina le cause più frequenti: sconto, differenza di scadenza, differenza di cambio, reso o incasso non registrato, fattura mancante, sfasamento di periodo.
Il modello è gratuito, serve una registrazione?
Sì, è gratuito. Il file non richiede e-mail, iscrizione o pagamento; non contiene filigrana né protezione delle celle, e potete adattare colonne e testi alla vostra azienda. Per tenere i movimenti dei conti cliente/fornitore potete scaricare allo stesso modo anche il modello Excel per il controllo dei conti cliente/fornitore.
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Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2026
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