Cari Ekstre Örneği
Tek bir carinin dönem hareketlerini yürüyen bakiyeyle döker ve müşteriye gönderilecek A4 ekstre belgesini kendiliğinden doldurur.
Cari Mutabakat Formu Excel Şablonu
Cari hesap mutabakat formu, iki firmanın kayıtlarındaki bakiyenin aynı olup olmadığını belirli bir kesim tarihi itibarıyla yazılı olarak karşılaştırdığı ve karşı tarafa imzalatılarak geri istendiği belgedir. Bu dosya iki sekmeden oluşur: ilk sekme doldurup yazdırabileceğiniz ya da PDF olarak gönderebileceğiniz formun kendisidir — dönem sonu bakiye ve bakiyenin borç mu alacak mı olduğu girdiğiniz toplamlardan otomatik yazılır. İkinci sekme ise gönderdiğiniz formların takip listesidir: kime ne zaman gönderildi, cevap geldi mi, iki rakam tuttu mu, tutmadıysa fark ne kadar. Mutabakat bir ödeme talebi değildir; amacı ödeme istemek değil, iki defterin aynı rakamı gösterdiğini teyit etmektir.
Ücretsiz indir
Excel (.xlsx) · formüller, açılır listeler ve renkli uyarılar kurulu · üyelik gerekmez.
📄 37 KB · .xlsx🧮 Formüller hazır🔓 Şifresiz, filigransız💳 Ücretsiz
Şablonda hangi sütunlar var?
| Sütun | Ne işe yarar |
|---|---|
| Dönem | Mutabakatın kapsadığı tarih aralığı. Aynı cari ile her dönem için ayrı satır açılır, böylece geçmiş mutabakatlar kaybolmaz. |
| Cari Kodu / Cari Ünvanı | Muhatap firmanın sizdeki kodu ve resmî ünvanı. Kod yazarsanız cari hesap takip şablonunuzla eşleştirmek kolaylaşır. |
| Muhatap / Yetkili | Formu karşı tarafta kimin imzaladığı. Cevap gecikince kimi arayacağınızı bu sütun söyler. |
| Gönderim Tarihi / Gönderim Kanalı | Formun hangi gün ve nasıl gönderildiği. Kanal açılır listedir: e-posta, KEP, kargo, elden, WhatsApp, faks. |
| Bizim Bakiye (₺) / Bakiye Niteliği | Sizin kayıtlarınızdaki dönem sonu bakiye ve bu bakiyenin borç mu alacak mı olduğu. |
| Cevap Tarihi | Karşı taraftan imzalı formun size döndüğü gün. Boş kaldığı sürece satır takipte sayılır. |
| Karşı Bakiye (₺) | Muhatap firmanın kendi kayıtlarında gösterdiği rakam. Mutabakatın asıl karşılaştırdığı sayı budur. |
| Fark (₺) | Otomatik: Bizim Bakiye − Karşı Bakiye. Cevap gelmeden hesaplanmaz, böylece sahte fark görünmez. |
| Durum | Otomatik: cevap yoksa ve gönderimin üzerinden 7 gün geçtiyse GECİKTİ (kırmızı), geçmediyse BEKLİYOR (sarı); cevap geldiyse rakamlar tutuyorsa MUTABIK, tutmuyorsa FARK VAR; düzeltme bittiyse KAPANDI (yeşil). |
| Fark Nedeni | Farkın nereden geldiği: iskonto, vade farkı, kur farkı, işlenmemiş iade veya tahsilat, eksik fatura, dönem kayması. Açılır listedir. |
| Kapanış Tarihi / Not | Farkın düzeltildiği gün ve kısa açıklama. Kapanış tarihi dolduğu anda satır KAPANDI olur ve takip listesinden düşer. |
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirin ve "Mutabakat Formu" sekmesinde dönemi, bakiye kesim tarihini, kendi firmanızın ve muhatap firmanın bilgilerini doldurun.
- Dönem başı devir ile dönem içi borç ve alacak toplamlarını girin; dönem sonu bakiye ve bakiyenin borç mu alacak mı olduğu kendiliğinden yazılır.
- Formu yazdırın veya PDF olarak kaydedip kaşe-imzayla gönderin; alt bölümde muhatabın "mutabıkız / mutabık değiliz" cevabını yazacağı alan hazır durur.
- Gönderdiğiniz her formu "Veri" sekmesine bir satır olarak işleyin: hangi cari, hangi dönem, hangi gün, hangi kanaldan.
- Cevap geldiğinde Cevap Tarihi ile Karşı Bakiye sütunlarını doldurun; fark ve durum otomatik hesaplanır, cevabı 7 günü geçen satırlar kırmızıya döner.
Kimler için uygun?
- Dönem sonunda tedarikçi ve bayileriyle hesap kapatan toptancı ve imalatçılar
- Onlarca cariyle çalışan ve mutabakatı e-posta klasöründen takip etmeye çalışan küçük işletmeler
- Müşteriye ekstre gönderip "bizde başka görünüyor" cevabı alan satış ve tahsilat sorumluları
- Ön muhasebe tutan mali müşavir büroları ve muhasebe elemanları
- Yıl sonu kapanışında cari bakiyelerini teyit etmesi gereken işletme sahipleri
Sık sorulan sorular
Cari mutabakat nedir?
Cari mutabakat, iki firmanın aynı ticari ilişki için tuttuğu kayıtların belirli bir tarihte aynı bakiyeyi gösterip göstermediğinin karşılıklı olarak teyit edilmesidir. Bir taraf kendi bakiyesini yazılı olarak bildirir, karşı taraf kendi defteriyle karşılaştırır ve ya onaylar ya da kendi rakamını bildirir. İşin adım adım nasıl yürütüldüğünü ve farkın nasıl aranacağını cari mutabakat nasıl yapılır sayfasında anlattık.
Mutabakat formu ile ekstre aynı şey mi?
Hayır. Ekstre, bir carinin dönem içindeki tüm hareketlerinin tarih tarih dökümüdür; mutabakat formu ise o dökümün ucundaki tek rakamı — dönem sonu bakiyeyi — karşı tarafa onaylatan kısa belgedir. Uygulamada ikisi birlikte gönderilir: fark çıkarsa satır satır nereden çıktığını ancak ekstre gösterir. Gönderilecek dökümün kendisini hazırlamak için cari hesap ekstresi örneği Excel şablonunu bu formla birlikte kullanın; ekstrenin sütunlarının ne anlattığı ise cari ekstre nedir sayfasında örnek tabloyla var.
Bu form hukuken bağlayıcı mı?
Form, karşı tarafın imzasıyla birlikte o tarihteki bakiyenin teyit edildiğini gösteren bir yazılı belgedir ve ihtilafta delil değeri taşır; ancak tek başına bir ödeme talebi, ihtarname veya icra takibi belgesi değildir. Hukuki sonuç doğuracak bir adım atacaksanız mali müşavirinize veya avukatınıza danışın.
Mutabakat formunu ne zaman göndermeliyim?
Yaygın uygulama dönem sonlarıdır: altı aylık kapanışta, yıl sonunda ya da sözleşmede kararlaştırılan kesim tarihinde. Bunun dışında hesap hareketliliği yüksek olan carilerde daha sık — örneğin her ay — mutabakat yapmak, farkın büyümeden yakalanmasını sağlar; altı ay biriken bir farkı geriye doğru aramak çok daha zordur.
Karşı taraf cevap vermezse ne olur?
Cevapsızlık kendiliğinden "onayladı" anlamına gelmez. Şablonun "Veri" sekmesi bu yüzden gönderim tarihinden 7 gün sonra satırı GECİKTİ olarak kırmızıya boyar; Özet sayfasında da cevabı geciken kayıtların sayısı ayrıca yazar. Bu liste, kimi arayacağınızı gösteren hatırlatma listenizdir.
İki rakam tutmuyorsa nereden başlamalıyım?
Toplamları karşılaştırmak yerine tarihten arayın: iki ekstrenin hangi güne kadar aynı bakiyeyi gösterdiğini bulun, fark o günden sonra girilen bir kayıttadır. Şablondaki Fark Nedeni sütunu en sık çıkan sebepleri açılır liste olarak verir — iskonto, vade farkı, kur farkı, işlenmemiş iade veya tahsilat, eksik fatura, dönem kayması.
Şablon ücretsiz mi, üyelik gerekiyor mu?
Evet ücretsizdir. Dosya e-posta, üyelik veya ödeme istemez; filigran ve hücre koruması içermez, sütunları ve metinleri kendi firmanıza göre değiştirebilirsiniz. Cari hareketlerin kendisini tutmak için cari hesap takip Excel şablonunu da aynı şekilde indirebilirsiniz.
İlgili şablonlar
Cari Hesap Takip Excel
Müşteri ve tedarikçi hareketlerinde borç–alacak farkını cari bazında yürüten, vade uyarısı veren ekstre tablosu.
Fatura Takip Excel
Kesilen ve alınan faturaları, KDV'yi, tahsilatı ve vadesi geçen alacakları tek tabloda toplar.
Son güncelleme: 12 Eylül 2026
Aranan terimler: cari mutabakat formu örneği excelcari hesap mutabakat formumutabakat mektubu örneğicari mutabakat excel şablonumutabakat takip listesi