Пример за извлечение по сметка
Изписва движенията по сметката на един контрагент за периода с текущо салдо и автоматично попълва A4 документа с извлечение, който се изпраща на клиента.
Шаблон за Excel за форма за съгласуване на салда
Формата за съгласуване на салда по сметка на контрагент (mutabakat formu) е документ, в който две фирми писмено сравняват дали салдото в записите им е еднакво към определена дата на среза, и който се изпраща на другата страна да го подпише и върне. Този файл се състои от два раздела: първият е самата форма, която можете да попълните и отпечатате или да изпратите като PDF — салдото в края на периода и дали то е дебитно, или кредитно се изписват автоматично от въведените от вас суми. Вторият раздел е списъкът за проследяване на изпратените форми: на кого и кога е изпратена, дошъл ли е отговор, съвпадат ли двете числа и ако не съвпадат — каква е разликата. Съгласуването не е искане за плащане; целта му не е да поиска плащане, а да потвърди, че двете счетоводни книги показват едно и също число.
Безплатно изтегляне
Excel (.xlsx) · с готови формули, падащи списъци и цветни предупреждения · без регистрация.
📄 37 KB · .xlsx🧮 Готови формули🔓 Без парола и воден знак💳 Безплатно
Какви колони има в шаблона?
| Колона | За какво служи |
|---|---|
| Период | Интервалът от дати, който обхваща съгласуването. За един и същ контрагент се отваря отделен ред за всеки период, така че минали съгласувания не се губят. |
| Код на контрагента / Наименование на контрагента | Кодът на отсрещната фирма във вашата система и официалното ѝ наименование. Ако запишете код, по-лесно се съпоставя с вашия шаблон за следене на сметки на контрагенти. |
| Отсрещна страна / Отговорно лице | Кой подписва формата от другата страна. Когато отговорът се забави, тази колона ви казва на кого да се обадите. |
| Дата на изпращане / Канал на изпращане | В кой ден и как е изпратена формата. Каналът е падащ списък: имейл, KEP (регистриран електронен имейл в Турция), куриер, на ръка, WhatsApp, факс. |
| Наше салдо (₺) / Характер на салдото | Салдото в края на периода във вашите записи и дали то е дебитно, или кредитно. |
| Дата на отговора | Денят, в който подписаната форма се е върнала при вас от другата страна. Докато остава празно, редът се счита за в проследяване. |
| Салдо на отсрещната страна (₺) | Числото, което отсрещната фирма показва в собствените си записи. Това е числото, което съгласуването всъщност сравнява. |
| Разлика (₺) | Автоматично: Наше салдо − Салдо на отсрещната страна. Не се изчислява, докато не дойде отговор, така че да не се вижда фалшива разлика. |
| Състояние | Автоматично: ако няма отговор и от изпращането са минали 7 дни — ПРОСРОЧЕН (червено), ако не са минали — ЧАКА (жълто); ако е дошъл отговор и числата съвпадат — СЪГЛАСУВАНО, ако не съвпадат — ИМА РАЗЛИКА; ако корекцията е приключила — ЗАКРИТ (зелено). |
| Причина за разликата | Откъде идва разликата: отстъпка, лихва за забава, курсова разлика, неотразено връщане или плащане, липсваща фактура, преместване между периоди. Падащ списък. |
| Дата на приключване / Бележка | Денят, в който разликата е изчистена, и кратко обяснение. Щом датата на приключване бъде попълнена, редът става ЗАТВОРЕН и изчезва от списъка за проследяване. |
Как се използва?
- Изтеглете файла и в раздел „Форма за съгласуване“ попълнете периода, датата на изчисляване на салдото и данните на вашата фирма и на насрещната фирма.
- Въведете началното салдо за периода и общите обороти по дебит и кредит за периода; крайното салдо и дали то е дебитно или кредитно се изписват автоматично.
- Отпечатайте формата или я запазете като PDF и я изпратете с печат и подпис; в долната част е готово полето, в което насрещната страна ще напише отговора си „съгласни сме / не сме съгласни“.
- Всяка изпратена форма записвайте като ред в раздел „Данни“: кой контрагент, кой период, кой ден, по кой канал.
- Когато дойде отговор, попълнете колоните „Дата на отговор“ и „Салдо на насрещната страна“; разликата и статусът се изчисляват автоматично, а редовете с отговор, закъснял над 7 дни, стават червени.
За кого е подходящ?
- Търговци на едро и производители, които в края на периода уеднаквяват сметките си с доставчици и дилъри
- Малки фирми, които работят с десетки контрагенти и се опитват да следят съгласуването през папка с имейли
- Търговци и отговорници по събиране на вземания, които изпращат извлечение на клиента и получават отговор „при нас излиза друго“
- Счетоводни кантори и счетоводители, които водят предварително счетоводство
- Собственици на фирми, които трябва да потвърдят салдата по взаимните разчети при годишното приключване
Често задавани въпроси
Какво е съгласуване на взаимни разчети?
Съгласуването на взаимните разчети (на турски: cari mutabakat) е взаимно потвърждение дали записите, които две фирми водят за една и съща търговска връзка, показват към определена дата един и същ баланс. Едната страна съобщава писмено своето салдо, другата го сверява със своя дневник и или го потвърждава, или съобщава собствената си сума. Как точно протича процедурата и как се търси разликата, обяснихме на страницата как се прави съгласуване на взаимни разчети.
Формата за съгласуване и извлечението едно и също ли са?
Не. Извлечението е подробен списък по дати на всички движения по сметката на един контрагент за периода; формата за съгласуване е кратък документ, с който насрещната страна потвърждава единствената цифра в края на този списък — салдото в края на периода. На практика двете се изпращат заедно: ако се появи разлика, само извлечението показва ред по ред откъде идва. За да подготвите самия списък, който ще изпратите, ползвайте заедно с тази форма Excel шаблона за примерно извлечение по сметка на контрагент; какво означават колоните на извлечението, е обяснено с примерна таблица на страницата какво е извлечение по сметка.
Има ли тази форма правна сила?
Формата, подписана от насрещната страна, е писмен документ, който показва, че салдото към тази дата е потвърдено, и има доказателствена стойност при спор; сама по себе си обаче не е искане за плащане, нотариална покана или документ за принудително събиране. Ако ще предприемате стъпка с правни последици, консултирайте се със счетоводителя или адвоката си.
Кога да изпратя формата за съгласуване?
Обичайната практика е в края на периодите: при шестмесечно приключване, в края на годината или на датата, уговорена в договора. Освен това при контрагенти с интензивно движение по сметката — например всеки месец — съгласуването помага да се хване разликата, преди да е нараснала; разлика, натрупвана шест месеца, е много по-трудна за проследяване назад.
Какво става, ако насрещната страна не отговори?
Липсата на отговор сама по себе си не означава „потвърдено“. Затова разделът „Данни“ на шаблона оцветява реда в червено като ЗАКЪСНЯЛ 7 дни след датата на изпращане, а в раздела „Обобщение“ отделно се изписва броят на записите със закъснял отговор. Този списък е вашият списък за напомняне — показва кого да потърсите.
Ако двете цифри не съвпадат, откъде да започна?
Вместо да сравнявате общите суми, търсете по дата: намерете до кой ден двете извлечения показват едно и също салдо — разликата е в запис, въведен след този ден. Колоната „Причина за разликата“ в шаблона предлага най-честите причини като падащ списък — отстъпка, лихва за забава, курсова разлика, неотразено връщане или плащане, липсваща фактура, преместване между периоди.
Безплатен ли е шаблонът, нужна ли е регистрация?
Да, безплатен е. Файлът не изисква имейл, регистрация или плащане; няма воден знак и защита на клетките, а колоните и текстовете можете да променяте според вашата фирма. За да водите самите движения по сметките на контрагентите, можете да изтеглите по същия начин и Excel шаблона за проследяване на сметки на контрагенти.
Свързани шаблони
Excel за следене на сметки с клиенти и доставчици
Извлечение, което води разликата между задължения и вземания по контрагент при движенията с клиенти и доставчици и подава предупреждение за падеж.
Excel за следене на фактури
Събира в една таблица издадените и получените фактури, ДДС, постъпленията и просрочените вземания.
Последна актуализация: 12 септември 2026 г.
Търсени термини: образец на форма за съгласуване на разчети excelформа за съгласуване на сметка на контрагентобразец на писмо за съгласуванеexcel шаблон за съгласуване на разчетисписък за проследяване на съгласуване