Libro Giornaliero di Cassa
Registra giorno per giorno i contanti in entrata e in uscita dalla cassa e trova automaticamente la differenza tra il conteggio di fine giornata e il libro.
Modello Excel per Entrate e Uscite
Il modello Excel per entrate e uscite raccoglie in un'unica tabella tutti gli incassi e i pagamenti della vostra attività e calcola in automatico l'IVA, il totale generale e l'utile/perdita netto. Basta contrassegnare ogni registrazione come Entrata o Uscita; la scheda di riepilogo mostra separatamente l'IVA incassata e quella pagata, e la colonna del mese viene generata automaticamente dalla data.
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Quali colonne contiene il modello?
| Colonna | A cosa serve |
|---|---|
| Data / Mese | La data dell'operazione. La colonna del mese è generata automaticamente dalla data (nel formato 2026-08) e serve per il filtro mensile. |
| Tipo | Entrata o Uscita — si sceglie dall'elenco a discesa e determina il colore della riga. |
| Categoria | Gruppi come affitto, personale, acquisto merci, vendite, imposte. Ampliate l'elenco a vostro piacimento. |
| Descrizione | Che cos'è l'operazione; a fine mese è questa colonna a rispondere alla domanda "dove sono finiti questi soldi". |
| Importo (IVA esclusa) | L'importo imponibile. |
| IVA % / Importo IVA | Scrivete l'aliquota e l'importo si calcola da solo. |
| Totale generale | Automatico: Importo + IVA. |
| Metodo di pagamento | Contanti, carta di credito, bonifico, assegno o cambiale. |
Come si usa?
- Scaricate il file e cancellate le righe di esempio.
- Inserite ogni entrata e uscita di denaro come una riga; dalla colonna Tipo scegliete Entrata/Uscita.
- Scrivete l'aliquota IVA — l'importo IVA e il totale generale si calcolano in automatico.
- Modificate l'elenco delle categorie in base alle vostre voci di spesa.
- A fine mese leggete dalla scheda "Riepilogo" l'utile/perdita netto e la differenza IVA.
Per chi è adatto?
- Ditte individuali e titolari di piccole imprese
- Freelance e consulenti
- Attività con un intenso flusso di cassa, come caffetterie, ristoranti, negozi
- Imprenditori che tengono da soli la prima nota contabile
Domande frequenti
Questo modello sostituisce la contabilità ufficiale?
No. È uno strumento di prima nota/controllo di cassa. Per i libri contabili ufficiali e le dichiarazioni dovete lavorare con il vostro commercialista; il modello facilita il prospetto che gli consegnerete.
Come devo stabilire l'aliquota IVA?
Scrivete l'aliquota a cui è soggetto il vostro prodotto o servizio (in Turchia le aliquote più comuni sono 1%, 10% e 20%). Se non siete sicuri, rivolgetevi al vostro commercialista.
Posso ottenere un report mensile?
Scegliete il mese desiderato dal filtro della colonna Mese; le cifre del riepilogo non si basano sul mese selezionato ma su tutti i dati; per il totale mensile potete aggiungere dopo il filtro la formula SUBTOTALE.
Posso seguire più attività nello stesso file?
Basta aggiungere una colonna "Attività" separata, al posto della categoria, e filtrare; tuttavia, per evitare confusione, si consiglia un file separato.
Posso importare i movimenti bancari?
Potete aprire l'estratto della vostra banca in Excel/CSV e copiare nelle colonne di questo modello data, descrizione e importo.
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Ultimo aggiornamento: 21 settembre 2026
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