Excel per la gestione dei conti clienti e fornitori
Estratto conto che gestisce per ogni conto la differenza tra dare e avere nei movimenti di clienti e fornitori e invia avvisi di scadenza.
Modello Excel Registro Crediti ai Clienti (Veresiye)
Il modello Excel del registro dei crediti clienti (“veresiye defteri” in turco, il quaderno in cui i piccoli commercianti annotano le vendite a credito) è un file pronto che sostituisce il quaderno cartaceo: raccoglie in un'unica tabella nome del cliente, telefono, importo del debito, pagamenti effettuati e saldo residuo. Quando la data di pagamento promessa è passata, conta automaticamente i giorni di ritardo e, quando il debito è chiuso, colora la riga di verde. È pensato per alimentari, minimarket, macellerie, fruttivendoli, ferramenta e piccoli commercianti.
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Excel (.xlsx) · formule, elenchi a discesa e avvisi colorati già impostati · nessuna registrazione.
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Quali colonne contiene il modello?
| Colonna | A cosa serve |
|---|---|
| Data | Il giorno in cui è stato concesso il credito. |
| Nome cliente / Telefono | Chi è il debitore e il numero di telefono per i solleciti. |
| Prodotto acquistato / Descrizione | Che cosa è stato dato a credito: la colonna più utile in caso di contestazione. |
| Importo a credito | L'importo totale del debito. |
| Pagato | L'importo incassato finora; nei pagamenti rateali aggiornate questa cella. |
| Debito residuo | Automatico: Importo a credito − Pagato. |
| Pagamento promesso | La data in cui il cliente ha promesso di pagare. |
| Ritardo (giorni) | Automatico: se la data promessa è passata, conta quanti giorni di ritardo ci sono. |
| Stato | Automatico: PAGATO (verde), IN RITARDO (rosso) o APERTO (giallo). |
Come si usa?
- Scaricate il file e cancellate le righe di esempio.
- Aprite una riga per ogni credito; scrivete sempre il telefono del cliente.
- Aggiornate la cella “Pagato” a ogni pagamento parziale: il debito residuo scende da solo.
- Inserite la data di pagamento promessa; quando è passata, il contatore dei giorni di ritardo si attiva.
- Dalla scheda “Riepilogo” vedete quanto denaro avete ancora fuori e quanti conti sono in ritardo.
Per chi è adatto?
- Alimentari, minimarket, macellerie, fruttivendoli, forni
- Ferramenta, negozi di articoli per la casa, rivendite di mangimi
- Bar, ristoranti e piccole attività di quartiere
- Piccoli grossisti che lavorano a scadenza con i negozi di quartiere
Domande frequenti
Tenere un registro dei crediti è legale?
La registrazione che tenete per seguire i vostri crediti è libera. Tuttavia questo registro non sostituisce la registrazione contabile ufficiale: dovete comunque documentare le vendite con scontrino o fattura.
Che cosa succede se il cliente nega il debito?
Compilare in dettaglio la colonna della descrizione e scrivere data e importo vi facilita le cose. Per importi elevati, la soluzione più sicura è ottenere una cambiale o un documento scritto. Anche quando incassate, rilasciate un documento: il modello di ricevuta di incasso stampa in due copie l'importo pagato e il debito residuo; una resta al cliente, una a voi.
Posso consultarlo dal telefono?
Se caricate il file su Google Drive o OneDrive, potete visualizzarlo e modificarlo dal telefono. Per registrare rapidamente al banco è più comoda un'app mobile per i crediti clienti.
Come seguo un cliente che ha più debiti?
Inserite ogni debito in una riga separata, scrivendo il nome del cliente sempre allo stesso modo. Selezionando quel nome nel filtro vedete tutti i suoi debiti e il totale.
Per quanti clienti posso usare il modello?
Le formule sono impostate per 300 righe e si possono estendere facilmente. Se avete centinaia di conti aperti, un programma in grado di inviare solleciti vi fa risparmiare tempo.
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