Exemplu de extras de cont
Listează mișcările unui singur partener din perioadă cu sold curent și completează automat documentul de extras A4 de trimis clientului.
Șablon Excel pentru formularul de confirmare de sold
Formularul de confirmare a soldului contului de partener (mutabakat) este documentul prin care două firme compară în scris, la o anumită dată de referință, dacă soldul din evidențele lor este același, și pe care îl cer înapoi semnat de cealaltă parte. Acest fișier are două foi: prima este formularul propriu-zis, pe care îl puteți completa și tipări sau trimite ca PDF — soldul de la sfârșitul perioadei și dacă acesta este debitor sau creditor se scriu automat din totalurile introduse. A doua foaie este lista de urmărire a formularelor trimise: cui și când a fost trimis, dacă a venit răspunsul, dacă cele două cifre coincid și, dacă nu, cât este diferența. Confirmarea de sold nu este o cerere de plată; scopul ei nu este să ceară bani, ci să confirme că cele două registre arată aceeași cifră.
Descărcați gratuit
Excel (.xlsx) · formule, liste derulante și alerte colorate configurate · fără cont.
📄 37 KB · .xlsx🧮 Formule gata făcute🔓 Fără parolă, fără filigran💳 Gratuit
Ce coloane are șablonul?
| Coloana | La ce folosește |
|---|---|
| Perioada | Intervalul de date acoperit de confirmare. Pentru același partener se deschide un rând separat pentru fiecare perioadă, astfel încât confirmările anterioare să nu se piardă. |
| Cod partener / Denumirea partenerului | Codul firmei partenere din evidența dumneavoastră și denumirea ei oficială. Dacă scrieți codul, devine mai ușor să îl potriviți cu șablonul de evidență a conturilor de parteneri. |
| Interlocutor / Persoană autorizată | Cine semnează formularul la cealaltă parte. Când răspunsul întârzie, această coloană vă spune pe cine să sunați. |
| Data trimiterii / Canalul de trimitere | În ce zi și cum a fost trimis formularul. Canalul este o listă derulantă: e-mail, KEP (e-mail recomandat cu valoare legală din Turcia), curier, în mână, WhatsApp, fax. |
| Soldul nostru (₺) / Natura soldului | Soldul de la sfârșitul perioadei din evidențele dumneavoastră și dacă acest sold este debitor sau creditor. |
| Data răspunsului | Ziua în care formularul semnat s-a întors de la cealaltă parte. Cât timp rămâne goală, rândul este considerat în urmărire. |
| Soldul celeilalte părți (₺) | Cifra pe care firma parteneră o arată în propriile evidențe. Aceasta este cifra pe care o compară, de fapt, confirmarea de sold. |
| Diferența (₺) | Automat: Soldul nostru − Soldul celeilalte părți. Nu se calculează până nu vine răspunsul, astfel încât să nu apară o diferență falsă. |
| Starea | Automat: dacă nu există răspuns și au trecut 7 zile de la trimitere, ÎNTÂRZIAT (roșu), altfel ÎN AȘTEPTARE (galben); dacă a venit răspunsul și cifrele coincid, CONFIRMAT; dacă nu coincid, DIFERENȚĂ; dacă ajustarea s-a încheiat, ÎNCHIS (verde). |
| Cauza diferenței | De unde provine diferența: discount, penalități de întârziere, diferență de curs valutar, retur sau încasare neînregistrată, factură lipsă, decalaj de perioadă. Este o listă derulantă. |
| Data închiderii / Notă | Ziua în care a fost corectată diferența și o scurtă explicație. În momentul în care se completează data închiderii, rândul devine ÎNCHIS și dispare din lista de urmărire. |
Cum se folosește?
- Descărcați fișierul și, în fila „Formular de reconciliere”, completați perioada, data de referință a soldului, datele firmei dvs. și ale firmei partenere.
- Introduceți soldul reportat de la începutul perioadei și totalurile debitelor și creanțelor din perioadă; soldul de la sfârșitul perioadei și dacă este debitor sau creditor se completează automat.
- Tipăriți formularul sau salvați-l ca PDF și trimiteți-l cu ștampilă și semnătură; în partea de jos este pregătit câmpul în care partenerul scrie răspunsul „suntem de acord / nu suntem de acord”.
- Înregistrați fiecare formular trimis ca pe un rând în fila „Date”: ce partener, ce perioadă, ce zi, pe ce canal.
- Când sosește răspunsul, completați coloanele Data răspunsului și Soldul partenerului; diferența și starea se calculează automat, iar rândurile cu răspuns întârziat peste 7 zile devin roșii.
Pentru cine este potrivit?
- Angrosiști și producători care își închid conturile cu furnizorii și distribuitorii la sfârșit de perioadă
- Firme mici care lucrează cu zeci de parteneri și încearcă să urmărească reconcilierile dintr-un dosar de e-mailuri
- Responsabili de vânzări și de încasări care trimit extrasul clientului și primesc răspunsul „la noi apare altfel”
- Birouri de contabilitate și contabili care țin evidența primară
- Proprietari de firme care trebuie să confirme soldurile partenerilor la închiderea de sfârșit de an
Întrebări frecvente
Ce este reconcilierea soldurilor între parteneri?
Reconcilierea soldurilor (în Turcia, „cari mutabakat”) este confirmarea reciprocă a faptului că evidențele ținute de două firme pentru aceeași relație comercială arată același sold la o anumită dată. O parte își comunică soldul în scris, cealaltă îl compară cu propriul registru și fie îl confirmă, fie comunică cifra proprie. Cum se desfășoară procesul pas cu pas și cum se caută diferența am explicat în pagina cum se face reconcilierea soldurilor.
Formularul de reconciliere și extrasul de cont sunt același lucru?
Nu. Extrasul este lista, pe date, a tuturor mișcărilor unui partener în cursul perioadei; formularul de reconciliere este documentul scurt prin care cealaltă parte confirmă o singură cifră de la finalul acestei liste — soldul de la sfârșitul perioadei. În practică se trimit împreună: dacă apare o diferență, doar extrasul arată rând cu rând de unde provine. Pentru a pregăti lista de trimis, folosiți împreună cu acest formular șablonul Excel de extras de cont al partenerului; ce înseamnă coloanele unui extras găsiți, cu un tabel exemplu, în pagina ce este extrasul de cont al partenerului.
Este acest formular obligatoriu din punct de vedere juridic?
Împreună cu semnătura celeilalte părți, formularul este un document scris care arată că soldul de la acea dată a fost confirmat și are valoare de probă într-un litigiu; totuși, singur nu reprezintă o cerere de plată, o somație sau un act de executare silită. Dacă urmează să faceți un pas cu consecințe juridice, consultați-vă contabilul sau avocatul.
Când ar trebui să trimit formularul de reconciliere?
Practica obișnuită este la sfârșitul perioadelor: la închiderea semestrială, la sfârșitul anului sau la data de referință stabilită în contract. În afara acestora, la partenerii cu mișcări frecvente în cont, reconcilierea mai deasă — de exemplu lunară — permite depistarea diferenței înainte să crească; să cauți în urmă o diferență acumulată timp de șase luni este mult mai greu.
Ce se întâmplă dacă cealaltă parte nu răspunde?
Lipsa răspunsului nu înseamnă automat „a confirmat”. De aceea fila „Date” a șablonului colorează în roșu rândul ca ÎNTÂRZIAT la 7 zile după data trimiterii, iar pagina Sumar indică separat numărul înregistrărilor cu răspuns întârziat. Această listă este lista dvs. de memento care arată pe cine trebuie să sunați.
Dacă cele două cifre nu se potrivesc, de unde încep?
În loc să comparați totalurile, căutați după dată: aflați până în ce zi cele două extrase arată același sold; diferența se află într-o înregistrare introdusă după acea zi. Coloana Cauza diferenței din șablon oferă, ca listă derulantă, cele mai frecvente cauze — discount, penalități de întârziere, diferență de curs valutar, retur sau încasare neînregistrată, factură lipsă, decalaj de perioadă.
Este șablonul gratuit, trebuie să am cont?
Da, este gratuit. Fișierul nu cere e-mail, cont sau plată; nu conține filigran sau protecție a celulelor, iar coloanele și textele le puteți modifica după firma dvs. Pentru a ține evidența mișcărilor partenerilor, puteți descărca în același fel și șablonul Excel de urmărire a conturilor partenerilor.
Șabloane asemănătoare
Excel pentru evidența conturilor curente de parteneri
Tabel de extras de cont care ține diferența dintre datorii și creanțe pe fiecare partener (cont curent) pentru mișcările clienților și furnizorilor și avertizează la scadență.
Excel pentru evidența facturilor
Reunește într-un singur tabel facturile emise și primite, TVA, încasările și creanțele cu scadența depășită.
Ultima actualizare: 12 septembrie 2026
Termeni căutați: exemplu formular reconciliere parteneri excelformular reconciliere cont partenerexemplu scrisoare de confirmare soldșablon excel reconciliere partenerilistă urmărire reconcilieri