Verbale di conteggio di cassa
Conta il denaro in cassa per taglio di banconote e monete, lo confronta con il saldo a registro e ricava l'ammanco o l'eccedenza di cassa; è un documento stampabile da far firmare a chi consegna e a chi riceve.
Modello Excel per il Registro di Cassa Giornaliero
Il registro di cassa giornaliero è la registrazione in ordine di data del contante che entra e esce dalla cassa dell'attività, con il saldo di cassa residuo mostrato a ogni riga. In questo modello il saldo di riporto si inserisce una sola volta e passa da solo ai giorni successivi; a fine giornata contate la cassa e scrivete l'importo contato: la differenza rispetto al registro — ammanco o eccedenza di cassa — viene calcolata automaticamente e colorata.
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Quali colonne contiene il modello?
| Colonna | A cosa serve |
|---|---|
| Data / N. documento | Il giorno del movimento e il numero dello scontrino, della ricevuta o del giustificativo su cui si basa. Scrivere il numero del documento semplifica, a fine mese, l'abbinamento di un importo con il suo giustificativo. |
| Tipo di operazione | Riporto, vendita per contanti, incasso, pagamento, spesa, versamento in banca, prelievo dalla banca, anticipo al personale. Si sceglie dall'elenco a discesa. Il saldo residuo dell'anticipo per persona e la sua trattenuta dallo stipendio li seguite nel modello di controllo anticipi al personale. |
| Descrizione | Da dove viene o dove va il denaro. È la prima colonna da guardare quando cercate una differenza di cassa. |
| Entrate (₺) | Contante che entra in cassa: incassi delle vendite per contanti, incassi di crediti a dilazione, denaro prelevato dalla banca. |
| Uscite (₺) | Contante che esce dalla cassa: pagamento a fornitori, spese, anticipi al personale, importi versati in banca. Per le uscite senza scontrino né fattura (diaria, anticipo, rimborso in contanti) usate, per il documento da far firmare a chi riceve il denaro, il modello di ricevuta di pagamento e scrivete il numero della ricevuta nella colonna N. documento. |
| Saldo di cassa | Automatico: tutte le entrate fino a quella riga meno tutte le uscite. Il riporto del giorno successivo non va scritto a parte, il saldo prosegue da solo. |
| Conteggio di fine giornata (₺) | L'importo che risulta quando contate effettivamente la cassa. Va scritto solo nell'ultima riga della giornata; le righe lasciate vuote non vengono considerate. |
| Differenza di conteggio | Automatico: importo contato meno il saldo a registro. Un valore negativo è un ammanco di cassa, uno positivo è un'eccedenza di cassa. |
| Stato | Automatico: se la differenza è zero compare QUADRA (verde), se è negativa AMMANCO DI CASSA (rosso), se è positiva ECCEDENZA DI CASSA (giallo). |
Come si usa?
- Scaricate il file, eliminate le righe di esempio, scrivete "Riporto" nella prima riga e inserite il contante attualmente in cassa nella colonna Entrate.
- Registrate ogni movimento di contante della giornata su una riga: l'importo che entra in cassa nella colonna Entrate, quello che esce nella colonna Uscite.
- Non toccate la colonna Saldo di cassa: si aggiorna da sola e porta con sé anche il riporto del giorno successivo.
- A fine giornata contate la cassa e scrivete l'importo contato nella cella "Conteggio di fine giornata" dell'ultima riga di quel giorno.
- Dal foglio "Riepilogo" controllate il saldo di cassa aggiornato, la differenza totale e il numero di giornate chiuse con un ammanco.
Per chi è adatto?
- Attività al dettaglio che lavorano soprattutto in contanti: alimentari, minimarket, macellerie, negozi di frutta secca
- Attività che chiudono la cassa a fine giornata, come bar, ristoranti e chioschi
- Titolari che affidano la cassa a un dipendente e a fine giornata vogliono vedere i conti
- Commercianti e piccole imprese che tengono da soli la prima nota
Domande frequenti
Questo modello sostituisce il registro di cassa previsto dalla legge?
No. I registri che la normativa fiscale impone di tenere sono responsabilità del vostro commercialista e questo file non li sostituisce. Lo scopo è il controllo quotidiano del contante da parte dell'attività: confrontare quanto dovrebbe esserci in cassa con quanto c'è davvero.
Che differenza c'è rispetto al modello di entrate e uscite?
Il modello di entrate e uscite misura utili e perdite: somma gli importi per categoria e per IVA e registra anche i pagamenti che non sono in contanti. Il registro di cassa, invece, segue solo il contante e risponde a una sola domanda: quanti soldi dovrebbero esserci in cassa adesso? La soluzione migliore è usarli insieme.
Devo registrare in cassa anche le vendite con carta di credito e POS?
No. L'importo passato dal POS non entra in cassa come contante, ma va in banca. Nel registro di cassa scrivete solo il denaro che entra ed esce fisicamente dalla cassa; le vendite con carta tracciatele nel modello di entrate e uscite con il metodo di pagamento "Carta di credito".
Cosa devo fare se risulta un ammanco di cassa?
Per prima cosa confrontate le righe di quel giorno con i documenti: una spesa non registrata, un errore nel resto o un incasso non annotato sono le cause più frequenti. Non cancellate la differenza: quando ne scoprite la causa, inseritela come riga di rettifica; se non la trovate, lasciate la differenza così com'è. Vedere i giorni in cui l'ammanco si ripete dice più della differenza di un singolo giorno. Se volete chiudere il conteggio con un documento firmato al cambio di cassiere o a fine mese, usate il modello Excel di verbale di conteggio di cassa, che ha già pronti il dettaglio delle banconote e la differenza di cassa.
Devo scrivere la riga del riporto ogni giorno?
No, solo una volta: il giorno in cui aprite il registro. Poiché la colonna Saldo di cassa calcola un saldo progressivo, il riporto del giorno successivo passa automaticamente. Se aggiungete una riga di riporto a ogni giorno, il saldo viene contato due volte.
Come registro nel registro di cassa l'incasso di un credito concesso al cliente (veresiye)?
Quando un cliente salda in contanti un vecchio debito, scrivete l'importo nella colonna Entrate con Tipo di operazione "Incasso": non è una nuova vendita fatta quel giorno, ma un credito già registrato che rientra in cassa. Per questo dovete chiudere lo stesso importo anche nel vostro registro dei crediti ai clienti (veresiye, la vendita a credito tipica dei piccoli negozi turchi); se una delle due parti resta incompleta, la cassa quadra ma il cliente continua a risultare debitore. Per tenere separato il credito ai clienti usate il modello di registro dei crediti ai clienti; per sapere come sollecitare passo passo un debito scaduto, consultate la guida come riscuotere un credito al cliente. Una delle cause più frequenti di ammanco di cassa è un pagamento a credito riscosso ma non scritto sul registro; emettere al momento dell'incasso una ricevuta di incasso numerata permette, a fine giornata, di confrontare il registro di cassa con la matrice delle ricevute.
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Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2026
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