Kassa Sayım Aktı
Kassadakı pulu əskinas və sikkə növünə görə sayır, qeydlərdəki qalıqla müqayisə edib kassa çatışmazlığını və ya artıqlığını çıxarır; təhvil verənin və təhvil alanın imzalayacağı çap oluna bilən sənəddir.
Gündəlik Kassa Kitabı Excel Şablonu
Gündəlik kassa kitabı biznesin kassasına daxil olan və kassasından çıxan nağd pulu tarix ardıcıllığı ilə yazıb hər sətirdə qalan kassa qalığını göstərən qeydiyyatdır. Bu şablonda keçid qalığı bir dəfə daxil edilir və sonrakı günlərə avtomatik köçürülür; gün sonunda kassanı sayıb saydığınız məbləği yazdıqda kitabla aranızdakı fərq — kassa kəsiri və ya kassa artığı — avtomatik hesablanır və rənglənir.
Pulsuz yüklə
Excel (.xlsx) · düsturlar, açılan siyahılar və rəngli xəbərdarlıqlar qurulub · üzvlük tələb olunmur.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Düsturlar hazırdır🔓 Parolsuz, su nişanısız💳 Pulsuz
Şablonda hansı sütunlar var?
| Sütun | Nəyə yarayır |
|---|---|
| Tarix / Sənəd № | Hərəkətin günü və əsaslandığı çek, qəbz və ya bank çıxarışı nömrəsi. Sənəd nömrəsini yazmaq ay sonunda məbləği sənədi ilə uyğunlaşdırmağı asanlaşdırır. |
| Əməliyyat Növü | Keçid qalığı, nağd satış, daxilolma, ödəniş, xərc, banka yatırma, bankdan çıxarma, işçiyə avans. Açılan siyahıdan seçilir. Avansın hər nəfər üzrə qalığını və əmək haqqından tutulmasını işçi avansı izləmə şablonunda izləyin. |
| İzahat | Pulun haradan gəldiyi və ya hara getdiyi. Kassa fərqini axtararkən ilk baxacağınız sütun budur. |
| Daxilolma (₺) | Kassaya daxil olan nağd pul: nağd satış gəliri, borc ödənişi, bankdan çıxarılan pul. |
| Çıxış (₺) | Kassadan çıxan nağd pul: təchizatçıya ödəniş, xərc, işçiyə avans, banka yatırılan məbləğ. Çeki və ya fakturası olmayan çıxışlarda (gündəlik əmək haqqı, avans, nağd qaytarma) pulu alana imzalatacağınız sənəd üçün ödəniş qəbzi şablonundan istifadə edin və qəbz nömrəsini Sənəd № sütununa yazın. |
| Kassa Qalığı | Avtomatik: həmin sətrə qədərki bütün daxilolmalar çıx bütün çıxışlar. Növbəti günün keçid qalığı ayrıca yazılmır, qalıq avtomatik davam edir. |
| Gün Sonu Sayımı (₺) | Kassanı faktiki saydığınız zaman çıxan məbləğ. Yalnız həmin günün son sətrinə yazılır, boş qalan sətirlər nəzərə alınmır. |
| Sayım Fərqi | Avtomatik: sayılan məbləğ minus dəftərdəki qalıq. Mənfi dəyər kassa çatışmazlığı, müsbət dəyər kassa artıqlığıdır. |
| Status | Avtomatik: fərq sıfırdırsa DÜZGÜN (yaşıl), mənfidirsə KASSA ÇATIŞMAZLIĞI (qırmızı), müsbətdirsə KASSA ARTIQLIĞI (sarı). |
Necə istifadə olunur?
- Faylı endirin, nümunə sətirləri silin və birinci sətrə "Keçid" yazıb kassanızdakı mövcud nağd pulu Mədaxil sütununa daxil edin.
- Gün ərzindəki hər nağd hərəkəti bir sətir kimi yazın: kassaya daxil olan məbləğ Mədaxil, kassadan çıxan məbləğ Məxaric sütununa.
- Kassa Qalığı sütununa toxunmayın; o özü işləyir və növbəti günün keçid məbləğini də daşıyır.
- Gün sonunda kassanı sayın və saydığınız məbləği həmin günün son sətrindəki "Gün Sonu Sayımı" xanasına yazın.
- "Xülasə" səhifəsindən kassanızın cari qalığını, ümumi fərqi və çatışmazlıq çıxan günlərin sayını izləyin.
Kimlər üçün uyğundur?
- Baqqal, market, qəssab, quru meyvə satıcısı kimi nağd pul üstünlük təşkil edən pərakəndə müəssisələr
- Kafe, restoran və büfe kimi gün sonunda kassanı bağlayan müəssisələr
- Kassasını işçiyə həvalə edən, gün sonunda hesabat tələb edən müəssisə sahibləri
- İlkin mühasibatlığını özü aparan sahibkarlar və kiçik müəssisələr
Tez-tez verilən suallar
Bu şablon qanuni kassa kitabını əvəz edirmi?
Xeyr. Vergi qanunvericiliyinə görə aparılması vacib olan dəftərlər mühasibinizin məsuliyyətindədir və bu fayl onları əvəz etmir. Buradakı məqsəd müəssisənin öz gündəlik nağd pul nəzarətidir: kassada nə olmalı olduğunu faktiki nə olduğu ilə müqayisə etmək.
Gəlir-xərc izləmə şablonundan fərqi nədir?
Gəlir-xərc izləmə şablonu mənfəət-zərəri ölçür: məbləği kateqoriyaya və ƏDV-yə görə cəmləyir, ödəniş üsulu nağd olmasa da qeyd edir. Kassa kitabı isə yalnız nağd pulu izləyir və tək suala cavab verir: hazırda kassada nə qədər pul olmalıdır? İkisini birlikdə istifadə etmək ən düzgün yoldur.
Kredit kartı və POS satışlarını kassaya yazmalıyam?
Xeyr. POS-dan keçən məbləğ kassaya nağd kimi daxil olmur, banka keçir. Kassa kitabına yalnız fiziki olaraq kassaya daxil olan və kassadan çıxan pulu yazın; kart satışlarını gəlir-xərc şablonunda "Kredit Kartı" ödəniş üsulu ilə izləyin.
Kassa çatışmazlığı çıxsa nə etməliyəm?
Əvvəlcə həmin günün sətirlərini sənədlərlə müqayisə edin: yazılmamış xərc, qalıq pulun qaytarılmasında səhv və ya qeyd edilməmiş daxilolma ən çox rast gəlinən səbəblərdir. Fərqi silməyin — səbəbini tapdıqda düzəliş sətri kimi yazın, tapa bilməsəniz fərqi olduğu kimi saxlayın. Çatışmazlığın təkrarlandığı günləri görmək tək bir günün fərqindən daha çox şey deyir. Sayımı kassir dəyişikliyində və ya ay sonunda imzalı sənədlə yekunlaşdırmaq istəyirsinizsə, əskinas bölgüsü və kassa fərqi hazır olan kassa sayım aktı nümunəsi Excel şablonundan istifadə edin.
Keçid sətrini hər gün yazmalıyam?
Xeyr, yalnız bir dəfə — dəftəri açdığınız gün. Kassa Qalığı sütunu yürüyən qalıq hesabladığı üçün növbəti günün keçidi özü daşınır. Hər günə ayrıca keçid sətri əlavə etsəniz qalıq iki dəfə hesablanar.
Nisyə daxilolmasını kassa kitabına necə yazım?
Müştəri köhnə borcunu nağd ödədikdə məbləği Əməliyyat Növü "Daxilolma" olaraq Mədaxil sütununa yazın — bu, həmin gün edilmiş yeni satış deyil, əvvəl yazılmış bir debitor borcunun kassaya qayıtmasıdır. Buna görə eyni məbləği nisyə qeydinizdə də bağlamalısınız; iki tərəfdən biri çatışmasa kassa uyğun gələr, amma müştəri borclu görünməyə davam edər. Nisyəni ayrıca izləmək üçün nisyə dəftəri şablonundan istifadə edin; gecikmiş borcu tələb etməyin addım-addım yolu üçün nisyə necə yığılır bələdçisinə baxın. Kassa çatışmazlığının ən çox rast gəlinən səbəblərindən biri yığılıb dəftərə yazılmayan nisyə ödənişidir; ödənişi alarkən nömrəli daxilolma qəbzi kəsmək gün sonunda kassa kitabını qəbz kökü ilə müqayisə etməyə imkan verir.
Əlaqəli şablonlar
Gəlir-Xərc Cədvəli Excel
Gəlir və xərcləri kateqoriyalar üzrə toplayır; ƏDV-ni, ümumi cəmi və xalis mənfəət/zərəri avtomatik çıxarır.
Cari Hesab İzləmə Excel
Müştəri və təchizatçı əməliyyatlarında borc–alacaq fərqini cari hesab üzrə aparan, ödəniş müddəti xəbərdarlığı verən çıxarış cədvəli.
Nisyə Dəftəri Excel
Müştəri üzrə nisyə məbləğini, ödəniləni, qalan borcu və gecikmə gün sayını avtomatik hesablayan rəqəmsal dəftər.
Son yenilənmə: 3 oktyabr 2026
Axtarılan terminlər: gündəlik kassa kitabı aparma nümunəsigündəlik kassa kitabı excelkassa kitabı excel şablonukeçidli kassa kitabı excelkassa izləmə cədvəli excelgündəlik kassa hesabatı excel