Протокол за преброяване на касата
Брои парите в касата по банкноти и монети, сравнява ги със салдото по записите и изчислява недостига или излишъка; документ за печат, който се подписва от предаващия и приемащия.
Шаблон за Excel за дневна касова книга
Дневната касова книга е регистър, в който по хронологичен ред се записват паричните средства, влизащи в касата на фирмата и излизащи от нея, и на всеки ред се показва оставащото салдо в касата. В този шаблон началното салдо се въвежда веднъж и се пренася автоматично в следващите дни; когато в края на деня преброите касата и запишете преброената сума, разликата между нея и книгата — касов недостиг или касов излишък — се изчислява автоматично и се оцветява.
Безплатно изтегляне
Excel (.xlsx) · с готови формули, падащи списъци и цветни предупреждения · без регистрация.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Готови формули🔓 Без парола, без воден знак💳 Безплатно
Какви колони има в шаблона?
| Колона | За какво служи |
|---|---|
| Дата / номер на документ | Денят на движението и номерът на касовата бележка, разписката или банковия документ, на който се основава. Записването на номера на документа улеснява в края на месеца съпоставянето на сумата с документа. |
| Вид операция | Начално салдо, продажба в брой, получаване на плащане, плащане, разход, внасяне в банка, теглене от банка, аванс на служител. Избира се от падащ списък. Остатъка на аванса по служител и удръжката му от заплатата следете в шаблона за проследяване на авансите на персонала. |
| Описание | Откъде идват парите или къде отиват. Това е първата колона, в която ще погледнете, когато търсите касова разлика. |
| Постъпление (₺) | Паричните средства, влезли в касата: приходи от продажби в брой, получени плащания по продажби с отложено плащане, пари, изтеглени от банката. |
| Плащане (₺) | Паричните средства, излезли от касата: плащане към доставчик, разход, аванс на служител, сума, внесена в банка. При плащания без касова бележка или фактура (надница, аванс, връщане на пари в брой) използвайте за документа, който ще дадете за подпис на получателя, шаблона за разходен касов ордер (tediye makbuzu) и запишете номера на ордера в колоната „Номер на документ“. |
| Салдо на касата | Автоматично: всички постъпления до този ред минус всички плащания. Началното салдо за следващия ден не се записва отделно, салдото се пренася автоматично. |
| Преброена сума в края на деня (₺) | Сумата, която получавате при реалното преброяване на касата. Попълва се само на последния ред за деня; празните редове не се вземат предвид. |
| Разлика при преброяване | Автоматично: преброената сума минус салдото в тетрадката. Отрицателна стойност означава недостиг в касата, положителна – излишък. |
| Състояние | Автоматично: ако разликата е нула – ТОЧНО (зелено), при минус – НЕДОСТИГ В КАСАТА (червено), при плюс – ИЗЛИШЪК В КАСАТА (жълто). |
Как се използва?
- Изтеглете файла, изтрийте примерните редове и на първия ред напишете „Пренос“, като въведете наличните в касата пари в колона „Приход“.
- Записвайте всяко движение на пари в брой през деня на отделен ред: сумата, която влиза в касата, в колона „Приход“, а сумата, която излиза – в колона „Разход“.
- Не пипайте колона „Касова наличност“; тя се изчислява сама и пренася салдото към следващия ден.
- В края на деня преброявате касата и въвеждате преброената сума в клетката „Преброяване в края на деня“ на последния ред за този ден.
- От листа „Обобщение“ следете актуалната касова наличност, общата разлика и броя на дните с недостиг.
За кого е подходящ?
- Търговски обекти с преобладаващи плащания в брой – магазини за хранителни стоки, месарници, магазини за ядки и др.
- Кафенета, ресторанти и павилиони, които приключват касата в края на деня
- Собственици, които поверяват касата на служител и искат отчет в края на деня
- Търговци и малки фирми, които сами водят предварителното си счетоводство
Често задавани въпроси
Заменя ли този шаблон законовата касова книга?
Не. Книгите, които трябва да се водят според данъчното законодателство, са отговорност на вашия счетоводител и този файл не ги замества. Целта тук е вътрешният дневен контрол на парите в брой: да сравните какво трябва да има в касата с това, което реално има.
С какво се различава от шаблона за приходи и разходи?
Шаблонът за приходи и разходи измерва печалбата и загубата: сумира по категории и по ДДС и записва дори плащания, които не са в брой. Касовата книга следи само парите в брой и отговаря на един въпрос: колко пари трябва да има в касата в момента? Най-добре е да използвате двата заедно.
Трябва ли да записвам продажбите с кредитна карта и през ПОС терминал в касата?
Не. Сумите, минали през ПОС терминала, не влизат в касата в брой, а отиват в банката. В касовата книга записвайте само парите, които физически влизат и излизат от касата; продажбите с карта следете в шаблона за приходи и разходи с начин на плащане „Кредитна карта“.
Какво да правя, ако има недостиг в касата?
Първо сравнете редовете за деня с документите: най-честите причини са незаписан разход, грешка при връщане на ресто или неотразено получено плащане. Не изтривайте разликата – когато откриете причината, запишете я като коригиращ ред, а ако не я откриете, оставете разликата както е. Дните, в които недостигът се повтаря, говорят повече от разликата за един ден. Ако искате да приключите преброяването с подписан документ при смяна на касиер или в края на месеца, използвайте примерния Excel шаблон на протокол за преброяване на касата, в който са готови разбивката по банкноти и разликата в касата.
Трябва ли да пиша реда „Пренос“ всеки ден?
Не, само веднъж – в деня, в който започвате книгата. Тъй като колоната „Касова наличност“ изчислява текущо салдо, преносът за следващия ден се прехвърля автоматично. Ако добавяте отделен ред за пренос всеки ден, салдото ще се отчете два пъти.
Как да запиша събрано плащане по вересия в касовата книга?
Когато клиент плати стария си дълг в брой, запишете сумата в колона „Приход“ с вид операция „Събиране“ – това не е нова продажба за деня, а връщане в касата на вече записано вземане. Затова същата сума трябва да закриете и във вашия запис за вересията; ако едната страна остане непопълнена, касата ще излиза точна, но клиентът ще продължава да се води като длъжник. За отделно следене на вересията използвайте шаблона на тетрадка за вересия, а за стъпка по стъпка начин за поискване на просрочен дълг вижте ръководството как се събира вересия. Едно от най-честите причини за недостиг в касата е плащане по вересия, което е получено, но не е записано в книгата; ако при получаване на плащането издавате номериран приходен касов ордер, в края на деня можете да сверите касовата книга с кочана с ордерите.
Свързани шаблони
Таблица за приходи и разходи в Excel
Сумира приходите и разходите по категории; автоматично извежда ДДС, общата сума и нетната печалба/загуба.
Excel за следене на сметки с клиенти и доставчици
Извлечение, което води разликата между задължения и вземания по контрагент при движенията с клиенти и доставчици и подава предупреждение за падеж.
Excel тетрадка за продажби на вересия
Дигитална тетрадка, която автоматично изчислява по клиент сумата на вересията, платеното, оставащия дълг и броя дни просрочие.
Последна актуализация: 3 октомври 2026
Търсени термини: пример за водене на дневна касова книгадневна касова книга excelшаблон на касова книга excelкасова книга с пренос excelтаблица за следене на касата excelдневен касов отчет excel