Kastelprotocol
Telt het geld in de kas per bankbiljet- en muntsoort, vergelijkt het met het geregistreerde saldo en berekent het kastekort of kasoverschot; een afdrukbaar document om te ondertekenen door de overdragende en de overnemende partij.
Excel-sjabloon voor dagelijks kasboek
Een dagelijks kasboek is het register waarin het contante geld dat de kas van het bedrijf in- en uitgaat in chronologische volgorde wordt genoteerd en waarin op elke regel het resterende kassaldo wordt getoond. In dit sjabloon voert u het overgedragen saldo één keer in en wordt het automatisch naar de volgende dagen doorgezet; telt u aan het einde van de dag de kas en voert u het getelde bedrag in, dan wordt het verschil met het boek — kastekort of kasoverschot — automatisch berekend en gekleurd.
Gratis downloaden
Excel (.xlsx) · formules, keuzelijsten en gekleurde waarschuwingen ingesteld · geen account nodig.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Formules kant-en-klaar🔓 Zonder wachtwoord, zonder watermerk💳 Gratis
Welke kolommen staan er in het sjabloon?
| Kolom | Waar dient het voor |
|---|---|
| Datum / Bonnr. | De dag van de mutatie en het nummer van de bon, kwitantie of het afschrift waarop deze berust. Het bonnummer invullen maakt het aan het einde van de maand eenvoudiger om een bedrag aan zijn document te koppelen. |
| Soort transactie | Overdracht, contante verkoop, ontvangst, betaling, uitgave, storting bij de bank, opname bij de bank, voorschot aan personeel. Te kiezen uit de keuzelijst. Het resterende saldo per persoon van een voorschot en de inhouding op het salaris volgt u in het sjabloon voor bewaking van personeelsvoorschotten. |
| Omschrijving | Waar het geld vandaan kwam of waar het naartoe ging. Dit is de eerste kolom waar u naar kijkt bij het zoeken naar een kasverschil. |
| Ontvangsten (₺) | Contant geld dat de kas in komt: opbrengst van contante verkoop, ontvangsten van verkoop op rekening, van de bank opgenomen geld. |
| Uitgaven (₺) | Contant geld dat de kas uit gaat: betaling aan leveranciers, uitgaven, personeelsvoorschotten, bij de bank gestort bedrag. Gebruik voor uitgaven zonder bon of factuur (dagloon, voorschot, contante terugbetaling) het sjabloon voor betalingskwitantie voor het document dat de ontvanger van het geld laat tekenen, en noteer het kwitantienummer in de kolom Bonnr. |
| Kassaldo | Automatisch: alle ontvangsten tot en met die regel min alle uitgaven. De overdracht naar de volgende dag hoeft niet apart te worden ingevoerd; het saldo loopt vanzelf door. |
| Telling aan het einde van de dag (₺) | Het bedrag dat je uitkomt als je de kas daadwerkelijk telt. Dit vul je alleen in op de laatste regel van die dag; lege regels worden niet meegeteld. |
| Telverschil | Automatisch: geteld bedrag min het saldo in het boek. Een negatieve waarde is een kastekort, een positieve waarde een kasoverschot. |
| Status | Automatisch: is het verschil nul, dan staat er KLOPT (groen), bij een negatief verschil KASTEKORT (rood), bij een positief verschil KASOVERSCHOT (geel). |
Hoe gebruikt u het?
- Download het bestand, verwijder de voorbeeldregels, typ op de eerste regel "Overdracht" en vul het contante geld dat nu in je kas zit in de kolom Ontvangsten in.
- Schrijf elke contante beweging van de dag op één regel: het bedrag dat de kas in gaat in de kolom Ontvangsten, het bedrag dat eruit gaat in de kolom Uitgaven.
- Blijf van de kolom Kassaldo af; die loopt vanzelf door en neemt ook de overdracht naar de volgende dag mee.
- Tel aan het eind van de dag de kas en vul het getelde bedrag in bij de cel "Telling einde dag" op de laatste regel van die dag.
- Volg op het tabblad "Overzicht" je actuele kassaldo, het totale verschil en het aantal dagen met een tekort.
Voor wie is het geschikt?
- Winkels met veel contante betalingen, zoals buurtwinkels, supermarkten, slagers en notenwinkels
- Cafés, restaurants en snackbars die aan het eind van de dag de kas opmaken
- Ondernemers die de kas aan een medewerker toevertrouwen en aan het eind van de dag rekenschap willen vragen
- Ambachtslieden en kleine ondernemers die hun eigen boekhouding bijhouden
Veelgestelde vragen
Vervangt dit sjabloon het wettelijk verplichte kasboek?
Nee. Welke boeken je volgens de belastingwetgeving moet bijhouden, is de verantwoordelijkheid van je boekhouder (mali müşavir), en dit bestand komt daar niet voor in de plaats. Het doel hier is de eigen dagelijkse contantcontrole van je bedrijf: vergelijken wat er in de kas hoort te zitten met wat er werkelijk in zit.
Wat is het verschil met het sjabloon voor inkomsten en uitgaven?
Het sjabloon voor inkomsten en uitgaven meet winst en verlies: het telt bedragen op per categorie en per btw, en legt ook betalingen vast die niet contant zijn. Het kasboek volgt alleen het contante geld en beantwoordt één vraag: hoeveel euro moet er nu in de kas zitten? Het beste is om ze samen te gebruiken.
Moet ik creditcard- en pinbetalingen in het kasboek opnemen?
Nee. Een bedrag dat via de pinautomaat loopt, komt niet contant in de kas maar op de bank. Schrijf in het kasboek alleen het geld op dat fysiek de kas in en uit gaat; volg kaartbetalingen in het sjabloon voor inkomsten en uitgaven met de betaalmethode "Creditcard".
Wat moet ik doen bij een kastekort?
Vergelijk eerst de regels van die dag met de bewijsstukken: een niet-geboekte uitgave, een fout bij het teruggeven van wisselgeld of een niet-vastgelegde betaling zijn de meest voorkomende oorzaken. Wis het verschil niet — vind je de oorzaak, boek dan een correctieregel; vind je haar niet, laat het verschil dan gewoon staan. Dagen zien waarop het tekort terugkomt, zegt meer dan het verschil van één enkele dag. Wil je de telling bij een kassawissel of aan het eind van de maand afsluiten met een ondertekend document, gebruik dan het voorbeeld van een kastelprotocol als Excel-sjabloon, met bankbiljettenoverzicht en kasverschil kant-en-klaar.
Moet ik de overdrachtsregel elke dag invullen?
Nee, slechts één keer — op de dag dat je het boek in gebruik neemt. Omdat de kolom Kassaldo een doorlopend saldo berekent, wordt de overdracht naar de volgende dag vanzelf meegenomen. Voeg je elke dag een aparte overdrachtsregel toe, dan wordt het saldo dubbel geteld.
Hoe boek ik een betaling op klantenkrediet (veresiye) in het kasboek?
Betaalt een klant zijn oude schuld contant, vul het bedrag dan in de kolom Ontvangsten in met Transactietype "Inning" — het is geen nieuwe verkoop van die dag, maar een eerder geboekte vordering die terugvloeit naar de kas. Daarom moet je hetzelfde bedrag ook in je kredietadministratie (veresiye) afboeken; ontbreekt één van de twee, dan klopt de kas wel, maar blijft de klant als schuldenaar staan. Gebruik voor het apart bijhouden van klantenkrediet het sjabloon voor een kredietboek (veresiye defteri); voor een stapsgewijze aanpak om achterstallige schulden te innen, zie de gids hoe incasseer je klantenkrediet (veresiye). Een van de meest voorkomende oorzaken van een kastekort is een ontvangen kredietbetaling die niet in het boek is genoteerd; door bij ontvangst een genummerde ontvangstbevestiging uit te schrijven, kun je aan het eind van de dag het kasboek vergelijken met het kwitantieboekje.
Gerelateerde sjablonen
Excel-tabel inkomsten en uitgaven
Telt inkomsten en uitgaven op per categorie en berekent automatisch de btw, het eindtotaal en de netto winst of het verlies.
Excel voor debiteuren- en crediteurenbeheer (cari hesap)
Overzichtstabel die per relatie (cari hesap: klant- of leveranciersrekening) het verschil tussen debet en credit bijhoudt en een waarschuwing geeft bij naderende vervaldatums.
Excel-schuldenboek voor klantenkrediet (veresiye)
Digitaal register dat per klant het bedrag op krediet, het betaalde bedrag, de openstaande schuld en het aantal dagen achterstand automatisch berekent.
Laatst bijgewerkt: 3 oktober 2026
Gezochte termen: voorbeeld dagelijks kasboek bijhoudendagelijks kasboek excelkasboek excel sjabloonkasboek met overdracht excelkasoverzicht exceldagelijks kasrapport excel