Proces-verbal de numărare a casei
Numără banii din casă pe bancnote și monede, îi compară cu soldul din evidență și calculează lipsa sau excedentul de casă; document imprimabil, care se semnează de cel care predă și de cel care primește.
Șablon Excel pentru registrul de casă zilnic
Registrul de casă zilnic este evidența în care se scriu în ordine cronologică numerarul intrat în casa firmei și cel ieșit din casă, afișând pe fiecare rând soldul casei rămas. În acest șablon, soldul reportat se introduce o singură dată și se duce automat în zilele următoare; la sfârșitul zilei, când numărați casa și scrieți suma numărată, diferența față de registru — minus sau plus de casă — se calculează automat și se colorează.
Descărcați gratuit
Excel (.xlsx) · formule, liste derulante și alerte colorate configurate · fără cont.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Formule gata făcute🔓 Fără parolă, fără filigran💳 Gratuit
Ce coloane are șablonul?
| Coloana | La ce folosește |
|---|---|
| Data / Nr. document | Ziua mișcării și numărul bonului, chitanței sau extrasului pe care se bazează. Scrierea numărului documentului ușurează, la sfârșitul lunii, potrivirea unei sume cu documentul ei. |
| Tipul operațiunii | Report, vânzare cu numerar, încasare, plată, cheltuială, depunere la bancă, retragere de la bancă, avans pentru angajat. Se alege din lista derulantă. Soldul rămas pe persoană al avansului și reținerea lui din salariu le urmăriți în șablonul de urmărire a avansurilor angajaților. |
| Descriere | De unde vin banii sau unde se duc. Aceasta este prima coloană la care vă uitați când căutați o diferență de casă. |
| Intrare (₺) | Numerarul intrat în casă: încasările din vânzările cu plata pe loc, încasările din vânzările pe credit, banii retrași de la bancă. |
| Ieșire (₺) | Numerarul ieșit din casă: plata furnizorilor, cheltuieli, avans pentru angajat, suma depusă la bancă. Pentru ieșirile fără bon sau factură (diurnă, avans, rambursare în numerar), folosiți șablonul de chitanță de plată pentru documentul pe care îl veți da la semnat celui care primește banii și scrieți numărul chitanței în coloana Nr. document. |
| Sold casă | Automat: toate intrările până la acel rând minus toate ieșirile. Reportul zilei următoare nu se mai scrie separat, soldul se transferă singur. |
| Numărătoarea de la sfârșitul zilei (₺) | Suma rezultată din numărarea efectivă a casei. Se scrie doar pe ultimul rând al zilei; rândurile lăsate goale nu sunt luate în calcul. |
| Diferență de numărătoare | Automat: suma numărată minus soldul din registru. Valoarea negativă înseamnă lipsă de casă, cea pozitivă înseamnă excedent de casă. |
| Starea | Automat: dacă diferența este zero apare EXACT (verde), dacă este negativă LIPSĂ DE CASĂ (roșu), dacă este pozitivă EXCEDENT DE CASĂ (galben). |
Cum se folosește?
- Descărcați fișierul, ștergeți rândurile de exemplu, scrieți „Report” pe primul rând și introduceți numerarul existent în casă în coloana Intrare.
- Scrieți fiecare mișcare de numerar din timpul zilei pe câte un rând: suma care intră în casă în coloana Intrare, suma care iese din casă în coloana Ieșire.
- Nu atingeți coloana Sold casă; se calculează singură și duce soldul mai departe, ca report pentru ziua următoare.
- La închiderea zilei numărați casa și scrieți suma numărată în celula „Numărătoare de final de zi” de pe ultimul rând al zilei respective.
- Din foaia „Sumar” urmăriți soldul curent al casei, diferența totală și numărul de zile cu lipsă de casă.
Pentru cine este potrivit?
- Comercianți cu amănuntul care lucrează mai ales cu numerar: băcănii, magazine alimentare, măcelării, magazine de fructe uscate
- Cafenele, restaurante și chioșcuri care închid casa la sfârșitul zilei
- Proprietari de afaceri care lasă casa în grija angajaților și cer socoteală la sfârșitul zilei
- Mici comercianți și întreprinderi mici care își țin singuri evidența contabilă primară
Întrebări frecvente
Înlocuiește acest șablon registrul de casă legal?
Nu. Registrele care trebuie ținute conform legislației fiscale sunt responsabilitatea contabilului dumneavoastră autorizat, iar acest fișier nu le înlocuiește. Scopul aici este controlul zilnic al numerarului de către firmă: compararea sumei care ar trebui să fie în casă cu cea care se află efectiv acolo.
Prin ce diferă de șablonul de evidență a veniturilor și cheltuielilor?
Șablonul de evidență a veniturilor și cheltuielilor măsoară profitul și pierderea: însumează sumele pe categorii și pe TVA și înregistrează și plățile care nu sunt în numerar. Registrul de casă urmărește doar numerarul și răspunde la o singură întrebare: câți lei ar trebui să fie acum în casă? Cel mai bine este să le folosiți împreună.
Trebuie să trec în casă vânzările cu cardul și prin POS?
Nu. Suma trecută prin POS nu intră în casă ca numerar, ci ajunge în bancă. În registrul de casă scrieți doar banii care intră și ies fizic din casă; vânzările cu cardul urmăriți-le în șablonul de venituri și cheltuieli, cu metoda de plată „Card de credit”.
Ce fac dacă apare o lipsă de casă?
Mai întâi comparați rândurile zilei respective cu documentele: o cheltuială nescrisă, o greșeală la rest sau o încasare neînregistrată sunt cele mai frecvente cauze. Nu ștergeți diferența — când găsiți cauza, scrieți-o ca rând de corecție, iar dacă nu o găsiți, lăsați diferența așa cum este. Să vedeți zilele în care lipsa se repetă spune mai mult decât diferența unei singure zile. Dacă la schimbarea casierului sau la sfârșitul lunii vreți să încheiați numărătoarea cu un document semnat, folosiți modelul de proces-verbal de numărare a casei în șablon Excel, care are gata detalierea bancnotelor și diferența de casă.
Trebuie să scriu rândul de report în fiecare zi?
Nu, doar o singură dată — în ziua în care deschideți registrul. Coloana Sold casă calculează un sold rulant, așa că reportul zilei următoare se preia singur. Dacă adăugați separat un rând de report în fiecare zi, soldul se numără de două ori.
Cum trec în registrul de casă o încasare a unei datorii (veresiye)?
Când un client își plătește în numerar vechea datorie, scrieți suma în coloana Intrare, cu Tipul operațiunii „Încasare” — nu este o vânzare nouă făcută în ziua respectivă, ci întoarcerea în casă a unei creanțe scrise mai demult. De aceea aceeași sumă trebuie închisă și în evidența dumneavoastră de datorii pe credit (veresiye); dacă una dintre cele două părți rămâne necompletată, casa se echilibrează, dar clientul continuă să apară ca datornic. Pentru a urmări datoriile pe credit separat, folosiți șablonul de registru de datorii pe credit; pentru pașii de recuperare a unei datorii întârziate, consultați ghidul cum se recuperează o datorie pe credit. Una dintre cele mai frecvente cauze ale lipsei de casă este o plată a unei datorii pe credit care a fost încasată, dar nu a fost scrisă în registru; emiterea unei chitanțe de încasare numerotate la primirea plății vă permite ca, la sfârșitul zilei, să comparați registrul de casă cu carnetul de chitanțe.
Șabloane asemănătoare
Tabel venituri și cheltuieli Excel
Însumează veniturile și cheltuielile pe categorii; obține automat TVA, totalul general și profitul/pierderea netă.
Excel pentru evidența conturilor curente de parteneri
Tabel de extras de cont care ține diferența dintre datorii și creanțe pe fiecare partener (cont curent) pentru mișcările clienților și furnizorilor și avertizează la scadență.
Excel pentru registrul vânzărilor pe credit
Registru digital care calculează automat, pe client, suma vândută pe credit, suma achitată, datoria rămasă și numărul de zile de întârziere.
Ultima actualizare: 3 octombrie 2026
Termeni căutați: exemplu de registru de casă zilnicregistru de casă zilnic excelșablon excel registru de casăregistru de casă cu report exceltabel de evidență a casei excelraport zilnic de casă excel