Kasa Sayım Tutanağı
Kasadaki parayı banknot ve madeni para cinsine göre sayar, kayıttaki bakiyeyle karşılaştırıp kasa açığını veya fazlasını çıkarır; teslim eden ve teslim alanın imzalayacağı basılabilir belge.
Günlük Kasa Defteri Excel Şablonu
Günlük kasa defteri, işletmenin kasasına giren ve kasasından çıkan nakdi tarih sırasıyla yazıp her satırda kalan kasa bakiyesini gösteren kayıttır. Bu şablonda devir bakiyesi bir kez girilir ve sonraki günlere kendiliğinden taşınır; gün sonunda kasayı sayıp saydığınız tutarı yazdığınızda defterle aranızdaki fark — kasa açığı ya da kasa fazlası — otomatik hesaplanır ve renklenir.
Ücretsiz indir
Excel (.xlsx) · formüller, açılır listeler ve renkli uyarılar kurulu · üyelik gerekmez.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Formüller hazır🔓 Şifresiz, filigransız💳 Ücretsiz
✅ İndirme başladı. Aynı kayıtları telefonda ve web'de tutmak, ekibinizle paylaşmak isterseniz: Ofisx Stok Takip — ücretsiz deneyin →
Şablonda hangi sütunlar var?
| Sütun | Ne işe yarar |
|---|---|
| Tarih / Fiş No | Hareketin günü ve dayandığı fiş, makbuz veya dekont numarası. Fiş numarası yazmak, ay sonunda bir tutarı belgesiyle eşleştirmeyi kolaylaştırır. |
| İşlem Türü | Devir, nakit satış, tahsilat, ödeme, gider, bankaya yatırma, bankadan çekme, personel avansı. Açılır listeden seçilir. Avansın kişi başı kalan bakiyesini ve maaştan düşümünü personel avans takip şablonunda izleyin. |
| Açıklama | Paranın nereden geldiği veya nereye gittiği. Kasa farkını ararken bakacağınız ilk sütun budur. |
| Giriş (₺) | Kasaya giren nakit: peşin satış hasılatı, veresiye tahsilatı, bankadan çekilen para. |
| Çıkış (₺) | Kasadan çıkan nakit: tedarikçi ödemesi, gider, personel avansı, bankaya yatırılan tutar. Fişi veya faturası olmayan çıkışlarda (yevmiye, avans, nakit iade) parayı alana imzalatacağınız belge için tediye makbuzu şablonunu kullanın ve makbuz numarasını Fiş No sütununa yazın. |
| Kasa Bakiyesi | Otomatik: o satıra kadarki tüm girişler eksi tüm çıkışlar. Bir sonraki günün devri ayrıca yazılmaz, bakiye kendiliğinden yürür. |
| Gün Sonu Sayımı (₺) | Kasayı fiilen saydığınızda çıkan tutar. Yalnız o günün son satırına yazılır, boş bırakılan satırlar hesaba katılmaz. |
| Sayım Farkı | Otomatik: sayılan tutar eksi defterdeki bakiye. Eksi değer kasa açığı, artı değer kasa fazlasıdır. |
| Durum | Otomatik: fark sıfırsa TAM (yeşil), eksiyse KASA AÇIĞI (kırmızı), artıysa KASA FAZLASI (sarı). |
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirin, örnek satırları silin ve ilk satıra "Devir" yazıp kasanızdaki mevcut nakdi Giriş sütununa girin.
- Gün içindeki her nakit hareketi tek satır olarak yazın: kasaya giren tutar Giriş, kasadan çıkan tutar Çıkış sütununa.
- Kasa Bakiyesi sütununa dokunmayın; kendiliğinden yürür ve ertesi günün devrini de o taşır.
- Gün kapanışında kasayı sayın ve saydığınız tutarı o günün son satırındaki "Gün Sonu Sayımı" hücresine yazın.
- "Özet" sayfasından güncel kasa bakiyenizi, toplam farkı ve açık çıkan gün sayısını izleyin.
Kimler için uygun?
- Bakkal, market, kasap, kuruyemişçi gibi nakit ağırlıklı perakende işletmeler
- Kafe, restoran ve büfe gibi gün sonu kasa kapatan işler
- Kasasını çalışana emanet eden, gün sonunda hesap soran işletme sahipleri
- Ön muhasebesini kendisi tutan esnaf ve küçük işletmeler
Sık sorulan sorular
Bu şablon yasal kasa defteri yerine geçer mi?
Hayır. Vergi mevzuatına göre tutulması gereken defterler mali müşavirinizin sorumluluğundadır ve bu dosya onların yerine geçmez. Buradaki amaç işletmenin kendi günlük nakit kontrolüdür: kasada ne olması gerektiğiyle fiilen ne olduğunu karşılaştırmak.
Gelir gider takip şablonundan farkı ne?
Gelir gider takip şablonu kâr-zararı ölçer: tutarı kategoriye ve KDV'ye göre toplar, ödeme yöntemi nakit olmasa da kaydeder. Kasa defteri ise yalnız nakdi izler ve tek soruya cevap verir: şu an kasada kaç lira olmalı? İkisini birlikte kullanmak en doğrusudur.
Kredi kartı ve POS satışlarını kasaya yazmalı mıyım?
Hayır. POS'tan geçen tutar kasaya nakit olarak girmez, bankaya geçer. Kasa defterine yalnız fiziksel olarak kasaya giren ve çıkan parayı yazın; kart satışlarını gelir gider şablonunda "Kredi Kartı" ödeme yöntemiyle izleyin.
Kasa açığı çıkarsa ne yapmalıyım?
Önce o günün satırlarını belgelerle karşılaştırın: yazılmayan bir gider, para üstü hatası veya kaydedilmemiş bir tahsilat en sık nedenlerdir. Farkı silmeyin — nedenini bulduğunuzda düzeltme satırı olarak yazın, bulamazsanız da farkı olduğu gibi bırakın. Açığın tekrar ettiği günleri görmek, tek bir günün farkından daha çok şey anlatır. Sayımı kasiyer değişiminde veya ay sonunda imzalı bir belgeyle kapatmak istiyorsanız banknot dökümü ve kasa farkı hazır olan kasa sayım tutanağı örneği Excel şablonunu kullanın.
Devir satırını her gün yazmam gerekiyor mu?
Hayır, yalnız bir kez — defteri açtığınız gün. Kasa Bakiyesi sütunu yürüyen bakiye hesapladığı için ertesi günün devri kendiliğinden taşınır. Her güne ayrıca devir satırı eklerseniz bakiye iki kez sayılır.
Veresiye tahsilatını kasa defterine nasıl yazarım?
Müşteri eski borcunu nakit ödediğinde tutarı İşlem Türü "Tahsilat" olarak Giriş sütununa yazın — o gün yapılmış yeni bir satış değildir, daha önce yazılmış bir alacağın kasaya dönmesidir. Bu yüzden aynı tutarı veresiye kaydınızda da kapatmanız gerekir; iki taraftan biri eksik kalırsa kasa tutar ama müşteri borçlu görünmeye devam eder. Veresiyeyi ayrı izlemek için veresiye defteri şablonunu kullanın; gecikmiş borcu istemenin adım adım yolu için veresiye nasıl tahsil edilir rehberine bakın. Kasa açığının en sık nedenlerinden biri, tahsil edilip deftere yazılmayan veresiye ödemesidir; ödemeyi alırken numaralı bir tahsilat makbuzu kesmek, gün sonunda kasa defterini makbuz koçanıyla karşılaştırmanızı sağlar.
Kasayı Excel yerine telefondan tutmak isterseniz: stok takipli ön muhasebe uygulamalarını karşılaştırdık — Paraşüt, Bizim Hesap, KolayBi ve ücretsiz başlanan Stok Takip Programı - Ofisx (satış, tahsilat ve masraf girdikçe kasa raporu kendiliğinden çıkar). Uygulama ne tutar? Online sürüm (Android, iPhone ve web tek abonelik) Pro aylık 399,99 ₺ ya da yıllık 1.999,99 ₺; çalışan hesabı ve çoklu barkod için Premium aylık 699,99 ₺, yıllık 3.499,99 ₺. Çevrimdışı sürüm 100 ürün / 300 işlemden sonra aylık 199,99 ₺, yıllık 700 ₺ ya da ömür boyu tek seferlik 1.200 ₺ (App Store’da 1.199,99 ₺). Ücretsiz başlarken kart istenmez; Google Play ve App Store TR fiyatı, 25 Ekim 2026.
Mali müşavir veya muhasebeciyseniz: müşterilerinize stok ve cari takip uygulaması önerin, Ofisx iş ortaklığı programıyla yönlendirdiğiniz müşterinin ilk yıl havale ödemesinin %20'sini komisyon alın. Bayilik bedeli yok, başvuru WhatsApp'tan.
İlgili şablonlar
Gelir Gider Tablosu Excel
Gelir ve giderleri kategoriye göre toplar; KDV, genel toplam ve net kâr/zararı otomatik çıkarır.
Cari Hesap Takip Excel
Müşteri ve tedarikçi hareketlerinde borç–alacak farkını cari bazında yürüten, vade uyarısı veren ekstre tablosu.
Veresiye Defteri Excel
Müşteri bazında veresiye tutarı, ödenen, kalan borç ve gecikme gün sayısını otomatik hesaplayan dijital defter.
Son güncelleme: 3 Ekim 2026
Aranan terimler: günlük kasa defteri excelkasa defteri excel şablonudevirli kasa defteri excelkasa takip çizelgesi excelgünlük kasa raporu excel