Gelir Gider Takip Excel
Gelir ve giderleri kategoriye göre toplar; KDV, genel toplam ve net kâr/zararı otomatik çıkarır.
Günlük Kasa Defteri Excel Şablonu
Günlük kasa defteri, işletmenin kasasına giren ve kasasından çıkan nakdi tarih sırasıyla yazıp her satırda kalan kasa bakiyesini gösteren kayıttır. Bu şablonda devir bakiyesi bir kez girilir ve sonraki günlere kendiliğinden taşınır; gün sonunda kasayı sayıp saydığınız tutarı yazdığınızda defterle aranızdaki fark — kasa açığı ya da kasa fazlası — otomatik hesaplanır ve renklenir.
Ücretsiz indir
Excel (.xlsx) · formüller, açılır listeler ve renkli uyarılar kurulu · üyelik gerekmez.
📄 27 KB · .xlsx🧮 Formüller hazır🔓 Şifresiz, filigransız💳 Ücretsiz
Şablonda hangi sütunlar var?
| Sütun | Ne işe yarar |
|---|---|
| Tarih / Fiş No | Hareketin günü ve dayandığı fiş, makbuz veya dekont numarası. Fiş numarası yazmak, ay sonunda bir tutarı belgesiyle eşleştirmeyi kolaylaştırır. |
| İşlem Türü | Devir, nakit satış, tahsilat, ödeme, gider, bankaya yatırma, bankadan çekme, personel avansı. Açılır listeden seçilir. |
| Açıklama | Paranın nereden geldiği veya nereye gittiği. Kasa farkını ararken bakacağınız ilk sütun budur. |
| Giriş (₺) | Kasaya giren nakit: peşin satış hasılatı, veresiye tahsilatı, bankadan çekilen para. |
| Çıkış (₺) | Kasadan çıkan nakit: tedarikçi ödemesi, gider, personel avansı, bankaya yatırılan tutar. |
| Kasa Bakiyesi | Otomatik: o satıra kadarki tüm girişler eksi tüm çıkışlar. Bir sonraki günün devri ayrıca yazılmaz, bakiye kendiliğinden yürür. |
| Gün Sonu Sayımı (₺) | Kasayı fiilen saydığınızda çıkan tutar. Yalnız o günün son satırına yazılır, boş bırakılan satırlar hesaba katılmaz. |
| Sayım Farkı | Otomatik: sayılan tutar eksi defterdeki bakiye. Eksi değer kasa açığı, artı değer kasa fazlasıdır. |
| Durum | Otomatik: fark sıfırsa TAM (yeşil), eksiyse KASA AÇIĞI (kırmızı), artıysa KASA FAZLASI (sarı). |
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirin, örnek satırları silin ve ilk satıra "Devir" yazıp kasanızdaki mevcut nakdi Giriş sütununa girin.
- Gün içindeki her nakit hareketi tek satır olarak yazın: kasaya giren tutar Giriş, kasadan çıkan tutar Çıkış sütununa.
- Kasa Bakiyesi sütununa dokunmayın; kendiliğinden yürür ve ertesi günün devrini de o taşır.
- Gün kapanışında kasayı sayın ve saydığınız tutarı o günün son satırındaki "Gün Sonu Sayımı" hücresine yazın.
- "Özet" sayfasından güncel kasa bakiyenizi, toplam farkı ve açık çıkan gün sayısını izleyin.
Kimler için uygun?
- Bakkal, market, kasap, kuruyemişçi gibi nakit ağırlıklı perakende işletmeler
- Kafe, restoran ve büfe gibi gün sonu kasa kapatan işler
- Kasasını çalışana emanet eden, gün sonunda hesap soran işletme sahipleri
- Ön muhasebesini kendisi tutan esnaf ve küçük işletmeler
Sık sorulan sorular
Bu şablon yasal kasa defteri yerine geçer mi?
Hayır. Vergi mevzuatına göre tutulması gereken defterler mali müşavirinizin sorumluluğundadır ve bu dosya onların yerine geçmez. Buradaki amaç işletmenin kendi günlük nakit kontrolüdür: kasada ne olması gerektiğiyle fiilen ne olduğunu karşılaştırmak.
Gelir gider takip şablonundan farkı ne?
Gelir gider takip şablonu kâr-zararı ölçer: tutarı kategoriye ve KDV'ye göre toplar, ödeme yöntemi nakit olmasa da kaydeder. Kasa defteri ise yalnız nakdi izler ve tek soruya cevap verir: şu an kasada kaç lira olmalı? İkisini birlikte kullanmak en doğrusudur.
Kredi kartı ve POS satışlarını kasaya yazmalı mıyım?
Hayır. POS'tan geçen tutar kasaya nakit olarak girmez, bankaya geçer. Kasa defterine yalnız fiziksel olarak kasaya giren ve çıkan parayı yazın; kart satışlarını gelir gider şablonunda "Kredi Kartı" ödeme yöntemiyle izleyin.
Kasa açığı çıkarsa ne yapmalıyım?
Önce o günün satırlarını belgelerle karşılaştırın: yazılmayan bir gider, para üstü hatası veya kaydedilmemiş bir tahsilat en sık nedenlerdir. Farkı silmeyin — nedenini bulduğunuzda düzeltme satırı olarak yazın, bulamazsanız da farkı olduğu gibi bırakın. Açığın tekrar ettiği günleri görmek, tek bir günün farkından daha çok şey anlatır.
Devir satırını her gün yazmam gerekiyor mu?
Hayır, yalnız bir kez — defteri açtığınız gün. Kasa Bakiyesi sütunu yürüyen bakiye hesapladığı için ertesi günün devri kendiliğinden taşınır. Her güne ayrıca devir satırı eklerseniz bakiye iki kez sayılır.
İlgili şablonlar
Cari Hesap Takip Excel
Müşteri ve tedarikçi hareketlerinde borç–alacak farkını cari bazında yürüten, vade uyarısı veren ekstre tablosu.
Veresiye Defteri Excel
Müşteri bazında veresiye tutarı, ödenen, kalan borç ve gecikme gün sayısını otomatik hesaplayan dijital defter.
Fatura Takip Excel
Kesilen ve alınan faturaları, KDV'yi, tahsilatı ve vadesi geçen alacakları tek tabloda toplar.
Son güncelleme: 13 Eylül 2026
Aranan terimler: günlük kasa defteri excelkasa defteri excel şablonudevirli kasa defteri excelkasa takip çizelgesi excelgünlük kasa raporu excel