Excel per il registro dei crediti ai clienti (veresiye)
Registro digitale che calcola automaticamente per ogni cliente l'importo a credito (veresiye), il pagato, il debito residuo e i giorni di ritardo.
Esempio di Ricevuta di Incasso (Modello Excel)
La ricevuta di incasso è il documento firmato che un'azienda redige e consegna a chi ha pagato quando riceve denaro da un cliente o da un debitore, e che indica da chi, quanto, in quale data, in che modo e per cosa è stato incassato. È il documento di un singolo pagamento: ogni importo che entra ed esce dalla cassa nell'arco della giornata è registrato dal registro di cassa giornaliero, mentre il debito vero e proprio è tenuto dal registro dei crediti (veresiye) o dal modello di gestione dei conti clienti (cari hesap). La prima scheda di questo file è la ricevuta da stampare; nella stessa pagina ci sono due copie, una per il cliente e una per voi. Scrivendo importo, debito precedente e modalità di pagamento, il saldo residuo viene calcolato con una formula e la seconda copia si compila da sola. Nella seconda scheda conservate in un unico elenco, con numero progressivo, le ricevute emesse.
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Quali colonne contiene il modello?
| Colonna | A cosa serve |
|---|---|
| Serie / N. progressivo | Il numero della ricevuta (es. A-0142). I numeri si assegnano in ordine senza saltarne; una ricevuta annullata non si cancella, ma resta nell'elenco come «Annullata». È la prima informazione da cercare quando si chiede conto di un pagamento. |
| Data | Il giorno in cui il denaro è stato effettivamente incassato. Se è stato ricevuto un assegno o una cambiale, la data di scadenza si indica a parte nella descrizione. |
| Pagante (persona / azienda) | Nome e cognome di chi ha dato il denaro o la ragione sociale dell'azienda; se disponibile, anche il telefono o il codice cliente (cari kodu). Se il pagamento è fatto per conto di un altro, si scrivono entrambi i nomi. |
| Importo (in cifre) | L'importo incassato. Se ci sono i centesimi (kuruş), si indicano. |
| Importo (in lettere) | L'importo in lettere, scritto a mano nella forma «Solo … Lire turche … Kuruş». È la protezione più antica ed efficace contro una modifica successiva della cifra. |
| Modalità di pagamento | Elenco a discesa: contanti, bonifico / EFT, carta di credito, assegno, cambiale. Per assegni e cambiali, banca, numero di serie e scadenza si scrivono nella descrizione. |
| Descrizione | Per che cosa è stato incassato il denaro: «a saldo del debito di agosto», «fattura n. 1180», «caparra» e simili. Qui risulta quale debito è stato chiuso. Per officine e riparazioni, indicate a quale lavoro si riferisce il pagamento con il numero dell'ordine di lavoro: quando il veicolo torna, ricevuta e ordine di lavoro si ritrovano. |
| Debito precedente / Saldo residuo | Facoltativo: se si inserisce il debito prima del pagamento, il saldo residuo viene calcolato con una formula e compare nella ricevuta. Il cliente legge dalla ricevuta quanto gli resta da pagare. |
| Ricevente e firma | Nome e firma di chi ha ricevuto il denaro; uno spazio per il timbro dell'azienda. Volendo, c'è posto anche per la firma di chi ha pagato. |
| Elenco delle ricevute (scheda Dati) | La registrazione di ogni ricevuta in una riga, con numero progressivo, data, pagante, importo, modalità di pagamento e stato. La scheda Riepilogo suddivide l'incasso totale per modalità di pagamento e conta le ricevute annullate. |
Come si usa?
- Scaricate il file e, in cima alla scheda «Ricevuta di incasso», scrivete il nome della vostra azienda, l'indirizzo e il telefono.
- Quando incassate, assegnate il numero progressivo successivo a quello della ricevuta precedente e inserite la data e il nome del pagante.
- Scrivete l'importo in cifre, compilate a mano la riga «In lettere» e scegliete la modalità di pagamento dall'elenco; nella descrizione indicate per che cosa è stato incassato il denaro.
- Se conoscete il debito precedente del cliente, inseritelo nella cella «Debito precedente»; il saldo residuo viene calcolato automaticamente e la seconda copia in basso si compila con le stesse informazioni.
- Stampate la pagina, firmate e ritagliate entrambe le copie: consegnate quella in alto al cliente e conservate quella in basso. Aggiungete la ricevuta come singola riga nella scheda «Dati» e registrate lo stesso incasso anche nel registro di cassa e nel registro dei crediti (veresiye) o dei conti clienti (cari).
Per chi è adatto?
- Alimentari, minimarket e commercianti che vendono a credito o a rate e vogliono consegnare al cliente un documento scritto quando ricevono il pagamento
- Amministratori e piccole aziende che documentano pagamenti come quote condominiali o associative, affitti, depositi, caparre e rette, per i quali la fattura viene emessa a parte o non viene emessa affatto
- Agenti di vendita sul campo che incassano presso i clienti e rendono conto alla sede del denaro consegnato tramite il blocchetto delle ricevute
- Chi, al posto del blocchetto di ricevute già pronto, vuole un sistema numerato, riproducibile e ricercabile al computer
Domande frequenti
Che cos'è la ricevuta di incasso?
La ricevuta di incasso è il documento firmato che la parte che riceve il denaro consegna a chi paga e che attesta che, in una determinata data, è stato incassato da una determinata persona un determinato importo per una determinata causale. Per chi paga è la prova del «ho pagato»; per l'azienda è la registrazione di quale debito è stato chiuso.
Come si compila una ricevuta di incasso?
In quest'ordine: numero progressivo della ricevuta, data, nome o ragione sociale di chi paga, importo in cifre, importo in lettere (“Solo duemilacinquecento lire turche”), modalità di pagamento (contanti, bonifico, carta, assegno, cambiale), motivo del pagamento, nome e firma di chi riceve il denaro. Se il pagamento avviene con assegno o cambiale, si indicano anche banca, numero di serie e scadenza. Se si conosce il debito residuo, scriverlo risponde in anticipo alla futura domanda “quanto mi resta da pagare?”.
La ricevuta di incasso sostituisce la fattura?
No. La ricevuta di incasso attesta che un pagamento è stato ricevuto; non sostituisce la fattura o lo scontrino che documentano la vendita stessa. Quando sia necessario emettere fattura, scontrino o ricevuta per prestazione di lavoro autonomo dipende dalla normativa fiscale e dalla situazione della vostra attività: per questo rivolgetevi al vostro commercialista. Questo modello non è un modulo ufficiale, ma un esempio per documentare i pagamenti in modo ordinato.
Qual è la differenza tra ricevuta di incasso e ricevuta di pagamento?
La differenza sta nella direzione. La ricevuta di incasso viene consegnata a chi paga dall'attività che RICEVE denaro. La ricevuta di pagamento (“tediye makbuzu” in turco) si emette invece quando il denaro ESCE dall'attività, ad esempio per un pagamento in contanti a una persona, e va fatta firmare a chi lo riceve. Questo file serve per l'incasso, cioè per le entrate di denaro; per il documento di segno opposto da usare quando pagate, consultate il modello Excel di ricevuta di pagamento.
Devo rilasciare una ricevuta quando incasso un pagamento a credito?
Rilasciarla tutela entrambe le parti: il cliente può dimostrare di aver pagato e voi avete per iscritto a quale debito corrisponde quanto avete ricevuto. Nei pagamenti parziali, indicare il debito residuo sulla ricevuta evita discussioni in partenza. Dopo aver consegnato la ricevuta, non dimenticate di chiudere lo stesso importo nel registro dei crediti clienti; altrimenti il cliente continuerà a risultare debitore anche dopo aver pagato.
Esiste un esempio di ricevuta di incasso in Word o PDF?
Il file è in formato Excel (.xlsx), perché il saldo residuo e la seconda copia vengono compilati tramite formule. Potete aprirlo con Excel, Fogli Google o LibreOffice e stamparlo direttamente, oppure convertirlo in PDF con “Salva come PDF” e inviarlo al cliente via e-mail o WhatsApp.
Il modello è gratuito, serve una registrazione?
Sì, è gratuito. Il file non richiede e-mail, iscrizione o pagamento; non contiene filigrana né protezione delle celle. Potete modificare a vostro piacimento i dati dell'attività, le modalità di pagamento e il testo della ricevuta.
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Ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2026
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