Excel за следене на наличности
Автоматично изчислява оставащата наличност от входящите и изходящите движения, предупреждението за критично ниво и общата стойност на запасите.
Кой безплатен шаблон в Excel е подходящ за вас?
Правилният шаблон в Excel се избира според въпроса, на който не знаете отговора: ако не знаете колко бройки са останали от стоката ви – следене на наличности; ако не знаете кой колко ви дължи – сметки на контрагенти или тетрадка за вересия; ако не знаете къде отиват парите – приходи и разходи; ако касата не излиза в края на деня – шаблонът на дневна касова книга. Всичките 22 файла по-долу са безплатни, не изискват регистрация или имейл; във всеки има готови формули, падащи списъци и лист с обобщение на цифрите.
22 безплатни шаблона в Excel
Excel за следене на сметки с клиенти и доставчици
Извлечение, което води разликата между задължения и вземания по контрагент при движенията с клиенти и доставчици и подава предупреждение за падеж.
Excel тетрадка за продажби на вересия
Дигитална тетрадка, която автоматично изчислява по клиент сумата на вересията, платеното, оставащия дълг и броя дни просрочие.
Excel за инвентаризация и преброяване на склада
Сравнява количеството в системата с физическото преброяване и автоматично отчита липси, излишъци и стойността на загубите.
Таблица за приходи и разходи в Excel
Сумира приходите и разходите по категории; автоматично извежда ДДС, общата сума и нетната печалба/загуба.
Дневна касова книга
Води ден по ден парите, влезли и излезли от касата; автоматично намира разликата между броенето в края на деня и книгата.
Excel за следене на фактури
Събира в една таблица издадените и получените фактури, ДДС, постъпленията и просрочените вземания.
Excel за следене на поръчки
Следи поръчката по канал, статус, сума и номер за проследяване на пратката; изчислява срока на доставка в дни.
Excel ценова листа на продукти
Ценова листа с баркодове, която автоматично изчислява продажната цена и рафтовата цена с включен ДДС от покупната цена и маржа на печалба.
Excel за проследяване на предадено имущество
Автоматично следи кое активно у кой служител се намира, планираната дата за връщане и общата стойност на предоставеното имущество.
Форма за съгласуване на салда
Обединява в един файл формата за съгласуване, която може да се отпечата и изпрати на другата страна, и проследяването на отговорите и разликите по изпратените съгласувания.
Пример за извлечение по сметка
Изписва движенията по сметката на един контрагент за периода с текущо салдо и автоматично попълва A4 документа с извлечение, който се изпраща на клиента.
Протокол за инвентаризация на запасите
Протокол за печат, който записва кога, къде и от кого е извършено преброяването и какъв е резултатът, и който се подписва от екипа по преброяването; цифрите на резултата идват автоматично от списъка с продукти.
Протокол за преброяване на касата
Брои парите в касата по банкноти и монети, сравнява ги със салдото по записите и изчислява недостига или излишъка; документ за печат, който се подписва от предаващия и приемащия.
Разписка за получено плащане
Разписка за печат в два екземпляра, която документира плащане, получено от клиент, с дата, пореден номер, сума (с цифри и словом), начин на плащане и оставащ дълг; списъкът на издадените разписки е в отделен раздел.
Разписка за извършено плащане
Разписка за печат в два екземпляра, с която получателят на парите подписва, че е получил плащане в брой, по банков път или с чек, излязло от фирмата; списъкът на издадените разписки и общите суми по вид разход са в отделни раздели.
Формуляр за ценова оферта
Оферта за печат за един клиент, с дата на валидност, като отстъпката и ДДС се изчисляват с формула; списъкът с изпратените оферти и процентът на приетите са в отделни листове.
Проследяване на чекове и записи на заповед
Таблица за проследяване, която държи в един списък получените и издадените чекове и записи на заповед с падеж, сума, състояние и информация за джиро, отброява дните до падежа и дава поотделно сумите за събиране и за плащане през този месец.
Разписка за вход и изход от склад
Разписка за печат, която документира всяка стока, влизаща в склада или излизаща от него, ред по ред, с подпис на предаващия и приемащия; регистърът на всички разписки и сборовете по вид движение са в отделни раздели.
Следене на авансите на персонала
Таблица, която съхранява в един списък авансите, дадени на персонала, удържаните от заплатата и върнатите на ръка суми и показва с формула оставащия аванс на всеки служител; разписката за аванс за подпис е на първия лист.
Работна поръчка за автосервиз
Работна поръчка за печат, която се попълва при приемане на автомобила и се подписва от клиента, с отделно сумиране на части и труд; сервизният запис за всяка работа по регистрационен номер и месечният приход от части и труд са в отделни листове.
Excel за проследяване на доставките
Таблица, която следи всяка стока, излязла към клиент, по номер на стокова разписка, номер за проследяване на превозното средство или куриера и брой кашони; формуляр за доставка за печат, дни на закъснение и дял на навременните доставки по клиенти.
Кой шаблон за кого е?
Повечето шаблони изглеждат сходни; разликата е в това кой какъв въпрос следи. Таблицата по-долу показва типичния потребител на всеки файл и първите колони, които ще видите, когато го отворите.
| Шаблон | Типичен потребител | Първи колони в таблицата | Колона |
|---|---|---|---|
| Следене на наличности в Excel | Търговски обекти като магазини за хранителни стоки, супермаркети, книжарници и железарии | Код на артикул / Име на артикул, Категория / Мерна единица, Постъпило / Изписано | 9 |
| Следене на сметки на контрагенти в Excel | Фирми, които продават на едро и на полуедро | Дата / Номер на документ, Код на контрагент, Име на контрагент | 8 |
| Тетрадка за вересия в Excel | Магазини за хранителни стоки, супермаркети, месарници, зеленчукови магазини, пекарни | Дата, Име на клиента / Телефон, Взета стока / Описание | 9 |
| Преброяване на склада / Инвентаризация в Excel | Фирми, които правят годишна или периодична инвентаризация | Код / Име на артикул, Склад / Рафт, Количество по системата | 9 |
| Таблица за приходи и разходи в Excel | Еднолични търговци и собственици на малки фирми | Дата / Месец, Вид, Категория | 8 |
| Дневна касова книга | Търговски обекти с преобладаващи плащания в брой – магазини за хранителни стоки, месарници, магазини за ядки и др. | Дата / Номер на бележка, Вид операция, Описание | 9 |
| Следене на фактури в Excel | Всички фирми, които продават с отложено плащане | Номер на фактура / Контрагент, Дата / Вид на фактурата, Данъчна основа, ДДС %, Сума на ДДС | 8 |
| Следене на поръчки в Excel | Онлайн търговци и продавачи в онлайн пазари | Номер на поръчка / Клиент, Дата на поръчката, Канал | 8 |
| Ценова листа на артикули в Excel | Търговци на едро и фирми с мрежа от дилъри | Баркод / Код на артикул, Име на артикул / Категория / Мерна единица, Покупна цена | 8 |
| Следене на служебно имущество в Excel | Малки и средни фирми, които дават на персонала лаптопи, телефони или таблети | Номер на предаване, Служител / Отдел, Код / Име на актива | 10 |
| Формуляр за съгласуване на салда | Търговци на едро и производители, които в края на периода уеднаквяват сметките си с доставчици и дилъри | Период, Код на контрагент / Име на контрагент, Лице за контакт / Упълномощено лице | 11 |
| Пример за извлечение по сметка на контрагент | Търговци на едро и производители, които трябва да изпращат на клиента си справка за сметката в края на периода | Дата, Вид документ, Номер на документ | 10 |
| Протокол за преброяване на наличностите | Супермаркети, магазини за хранителни стоки и търговци на едро, които искат да отпечатат и подпишат преброяването в края на годината или периода | Номер на протокола / Дата на преброяване, Вид преброяване, Начален / Краен час | 9 |
| Протокол за преброяване на касата | Супермаркети, магазини за хранителни стоки, аптеки и павилиони, които искат да приключат касата в края на деня и да запишат резултата на хартия | Номер на протокола / Дата на преброяване / Час, Причина за преброяването, Обект / Клон / Отговорник за касата | 9 |
| Приходен касов ордер | Магазини за хранителни стоки, супермаркети и търговци, които продават на вересия или на изплащане и искат да дават на клиента писмен документ при получаване на плащане | Серия / Пореден номер, Дата, Платец (лице / фирма) | 10 |
| Разходен касов ордер | Търговци, строителни и складови фирми, които наемат надничари, хамали или майстори и плащат дневната работна заплата в брой на ръка | Серия / Пореден номер, Дата, Получател на парите (лице / фирма) | 10 |
| Формуляр за ценова оферта | Майстори, механици, ремонтни и монтажни фирми, които дават на клиента писмена цена, преди да започнат работа | Номер на оферта / Дата на оферта, Срок на валидност / Дата на валидност, Данни за клиента | 12 |
| Следене на чекове и записи на заповед | Търговци на едро, железарии, търговци на строителни материали и дистрибутори, които получават чекове или записи на заповед с падеж от клиентите си | Вид / Посока, Издател / Длъжник, Контрагент, от когото е получен / на когото е предаден | 11 |
| Складова бележка за прием и изписване | Складове, търговци на едро и дистрибутори, които приемат стока от доставчик и искат да водят подписан запис за предаването | Номер на бележка / Дата, Вид бележка, Номер на документ | 11 |
| Следене на авансите на персонала | Търговци, магазини и ресторанти, които дават на служителите си аванс преди заплата и искат да виждат кой колко е взел в един списък, а не в тетрадка | Дата, Служител, Операция | 12 |
| Работна поръчка за автосервиз | Малки автосервизи и работилници за поддръжка, механични ремонти, спирачки, съединители и ходова част | Номер на работната поръчка / Дата на приемане, Клиент и телефон, Регистрационен номер | 13 |
| Следене на доставки в Excel | Търговци на едро, дистрибутори и търговци на строителни материали, които доставят стоки на клиентите си със собствен автомобил | Номер на доставката / Дата на изпращане, Клиент, Номер на поръчка | 13 |
Ще правите еднократно изчисление?
Шаблонът е за постоянно водене на един и същ запис. Ако ви интересува само едно число – например как да отделите ДДС, как да намерите продажната цена или за колко дни се обръща наличността – не е нужно да изтегляте файл: безплатните калкулатори работят в браузъра.
Изчисляване на ДДС
От цена с ДДС към цена без ДДС и обратно. Ставките 1%, 10%, 20% са готови; данъчната основа и сумата на ДДС — мигновено.
Изчисляване на марж на печалба
От покупна към продажна цена, от продажба към марж. Показва поотделно надценката върху себестойността и маржа върху продажбата.
Изчисляване на поскъпване и отстъпка
Нова цена след процентно поскъпване/отстъпка, процент на промяна между две цени и влияние върху печалбата.
Често задавани въпроси
Наистина ли шаблоните са безплатни?
Да. Всички са безплатни; не изискват регистрация, имейл или плащане. Във файловете няма воден знак, защита на клетките или парола за отваряне; можете свободно да ги използвате във вашия бизнес и да ги променяте.
Нямам Excel, мога ли все пак да ги използвам?
Да. Файловете са във формат .xlsx и се отварят с Google Sheets, LibreOffice Calc, WPS Office и Numbers. Формулите работят и в тези програми.
С кой шаблон да започна?
Изберете според най-належащия за вас въпрос: ако не знаете колко артикула имате – следене на наличности; ако не знаете кой колко ви дължи – сметки на контрагенти или тетрадка за вересия; ако се питате къде отиват парите – приходи и разходи; ако касата не излиза в края на деня – дневна касова книга.
Мога ли да използвам шаблоните заедно?
Да. Ако пишете кода на артикула и името на контрагента по един и същ начин, можете да прехвърляте данни между шаблоните с копиране и поставяне; например кодовете на артикулите в шаблона за следене на наличности съвпадат с шаблоните за преброяване и ценова листа.
Какво става, когато файлът нарасне?
Формулите са налични за до 300 реда; можете да ги размножите, като плъзнете последния ред надолу. След няколко хиляди реда Excel се забавя и един и същ файл не може да се редактира от двама души едновременно – в този момент е по-разумно да преминете към програма.
Статии за това как да настроите шаблоните: Как се следят наличностите с Excel? · Какво е сметка на контрагент и как се следи? · Как се води тетрадка за вересия в Excel?
Последна актуализация: 6 октомври 2026