Дневна касова книга
Води ден по ден парите, влезли и излезли от касата; автоматично намира разликата между броенето в края на деня и книгата.
Шаблон за Excel за таблица за приходи и разходи
Шаблонът за Excel за таблица за приходи и разходи събира всички парични постъпления и плащания на фирмата ви в една таблица и автоматично изчислява сумата на ДДС, общата сума и нетната печалба/загуба. Достатъчно е да отбележите всеки запис като Приход или Разход; обобщаващият лист показва поотделно ДДС, който сте събрали, и ДДС, който сте платили, а колоната за месец се генерира автоматично от датата.
Безплатно изтегляне
Excel (.xlsx) · с готови формули, падащи списъци и цветни предупреждения · без регистрация.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Готови формули🔓 Без парола, без воден знак💳 Безплатно
Какви колони има в шаблона?
| Колона | За какво служи |
|---|---|
| Дата / месец | Дата на операцията. Колоната за месец се генерира автоматично от датата (във формат 2026-08) и служи за месечно филтриране. |
| Вид | Приход или Разход — избира се от падащ списък и определя цвета на реда. |
| Категория | Групи като наем, персонал, покупка на стока, продажба, данъци. Допълнете списъка според себе си. |
| Описание | Какво представлява операцията; в края на месеца тази колона отговаря на въпроса „къде отидоха тези пари“. |
| Сума (без ДДС) | Сумата на данъчната основа. |
| ДДС % / сума на ДДС | Въведете ставката, сумата се изчислява автоматично. |
| Обща сума | Автоматично: Сума + ДДС. |
| Начин на плащане | В брой, кредитна карта, банков превод, чек или запис на заповед. |
Как се използва?
- Изтеглете файла и изтрийте примерните редове.
- Въвеждайте всяко постъпление и всяко плащане като един ред; от колоната „Вид“ изберете Приход/Разход.
- Въведете ставката на ДДС — сумата на ДДС и общата сума се изчисляват автоматично.
- Редактирайте списъка с категории според собствените си разходни пера.
- В края на месеца от листа „Обобщение“ прочетете нетната си печалба/загуба и разликата по ДДС.
За кого е подходящ?
- Еднолични търговци и собственици на малки фирми
- Свободни професии и консултанти
- Бизнеси с интензивен паричен поток, като кафенета, ресторанти и магазини
- Предприемачи, които сами водят предварителното си счетоводство
Често задавани въпроси
Заменя ли този шаблон официалното счетоводство?
Не. Това е инструмент за предварително счетоводство и следене на парични потоци. За официалните книги и декларации трябва да работите със счетоводителя си; шаблонът улеснява справката, която ще му предоставите.
Как да определя ставката на ДДС?
Въведете ставката, на която подлежи вашият продукт или услуга (в Турция често срещаните ставки са 1%, 10% и 20%). Ако не сте сигурни, консултирайте се със счетоводителя си.
Мога ли да получа месечен отчет?
Изберете съответния месец от филтъра на колоната за месец; обобщените числа се изчисляват за всички данни, а не за избрания месец, затова за месечен сбор след филтрирането можете да добавите формулата ALTTOPLAM (SUBTOTAL).
Мога ли да следя няколко фирми в един и същи файл?
Достатъчно е да добавите отделна колона „Фирма“ вместо категория и да филтрирате; все пак, за да се избегне объркване, се препоръчва отделен файл.
Мога ли да импортирам банкови движения?
Можете да отворите Excel/CSV извлечението от банката си и да копирате колоните за дата, описание и сума в този шаблон.
Свързани шаблони
Excel за следене на фактури
Събира в една таблица издадените и получените фактури, ДДС, постъпленията и просрочените вземания.
Excel за следене на сметки с клиенти и доставчици
Извлечение, което води разликата между задължения и вземания по контрагент при движенията с клиенти и доставчици и подава предупреждение за падеж.
Excel тетрадка за продажби на вересия
Дигитална тетрадка, която автоматично изчислява по клиент сумата на вересията, платеното, оставащия дълг и броя дни просрочие.
Последна актуализация: 21 септември 2026 г.
Търсени термини: приходи и разходи excelшаблон за отчет за печалби и загубипредварително счетоводство excelпроследяване на паричния поток