Journal de caisse quotidien
Il suit jour après jour les espèces entrées et sorties de la caisse ; il calcule automatiquement l'écart entre le comptage de fin de journée et le journal.
Modèle Excel de tableau des recettes et dépenses
Le modèle Excel de tableau des recettes et dépenses rassemble dans un seul tableau toutes les entrées et sorties d'argent de votre entreprise et calcule automatiquement le montant de la TVA, le total général et le bénéfice ou la perte nette. Il suffit de marquer chaque écriture comme Recette ou Dépense ; la feuille récapitulative affiche séparément la TVA que vous avez encaissée et celle que vous avez payée, et la colonne du mois est générée automatiquement à partir de la date.
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Quelles colonnes contient le modèle ?
| Colonne | À quoi elle sert |
|---|---|
| Date / mois | La date de l'opération. La colonne du mois est générée automatiquement à partir de la date (au format 2026-08) et sert au filtrage mensuel. |
| Type | Recette ou Dépense — se choisit dans la liste déroulante et détermine la couleur de la ligne. |
| Catégorie | Des groupes comme loyer, personnel, achat de marchandises, vente, impôts. Étoffez la liste selon vos besoins. |
| Description | Ce qu'est l'opération ; en fin de mois, c'est cette colonne qui répond à la question « où est passé cet argent ». |
| Montant (hors TVA) | Le montant de la base HT. |
| TVA % / montant de TVA | Saisissez le taux, le montant est calculé automatiquement. |
| Total général | Automatique : Montant + TVA. |
| Mode de paiement | Espèces, carte bancaire, virement, chèque ou billet à ordre. |
Comment l'utiliser ?
- Téléchargez le fichier et supprimez les lignes d'exemple.
- Saisissez chaque entrée et chaque sortie d'argent sur une ligne ; choisissez Recette/Dépense dans la colonne Type.
- Saisissez le taux de TVA — le montant de la TVA et le total général sont calculés automatiquement.
- Adaptez la liste des catégories à vos propres postes de dépenses.
- En fin de mois, lisez dans la feuille « Récapitulatif » votre bénéfice ou perte nette et votre solde de TVA.
À qui s'adresse-t-il ?
- Les entrepreneurs individuels et les propriétaires de petites entreprises
- Les indépendants et les consultants
- Les activités à forte trésorerie comme les cafés, restaurants et magasins
- Les entrepreneurs qui tiennent eux-mêmes leur pré-comptabilité
Questions fréquentes
Ce modèle remplace-t-il la comptabilité officielle ?
Non. C'est un outil de pré-comptabilité et de suivi de trésorerie. Pour les livres officiels et les déclarations, vous devez travailler avec votre expert-comptable ; le modèle facilite le relevé que vous lui remettrez.
Comment déterminer le taux de TVA ?
Saisissez le taux auquel votre produit ou service est soumis (en Turquie, les taux courants sont de 1 %, 10 % et 20 %). En cas de doute, consultez votre expert-comptable.
Puis-je obtenir un rapport mensuel ?
Choisissez le mois voulu dans le filtre de la colonne Mois ; les chiffres du récapitulatif portent sur l'ensemble des données et non sur le mois sélectionné — pour un total mensuel, vous pouvez ajouter une formule SOUS.TOTAL après le filtrage.
Puis-je suivre plusieurs entreprises dans le même fichier ?
Il suffit d'ajouter une colonne « Entreprise » distincte, à la place de la catégorie, et de filtrer ; toutefois, un fichier séparé est conseillé pour éviter les confusions.
Puis-je importer les mouvements bancaires ?
Vous pouvez ouvrir le relevé Excel/CSV de votre banque et copier les colonnes date, libellé et montant dans ce modèle.
Modèles associés
Excel de suivi des factures
Rassemble dans un seul tableau les factures émises et reçues, la TVA, les encaissements et les créances échues.
Excel de suivi des comptes clients et fournisseurs
Relevé qui suit l'écart débit–crédit par compte sur les mouvements clients et fournisseurs et signale les échéances.
Excel de carnet de crédit client
Carnet numérique qui calcule automatiquement, par client, le montant à crédit, les paiements, le solde dû et le nombre de jours de retard.
Dernière mise à jour : 21 septembre 2026
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