Excel de suivi des comptes clients et fournisseurs
Relevé qui suit l'écart débit–crédit par compte sur les mouvements clients et fournisseurs et signale les échéances.
Modèle Excel de suivi des factures
Le modèle Excel de suivi des factures rassemble dans une seule liste les factures émises et reçues, avec base HT, TVA, total général, échéance et informations d'encaissement. Quand vous saisissez le montant payé, le solde restant et le statut de paiement se mettent à jour automatiquement ; les factures échues et non encaissées passent en rouge et affichent le nombre de jours de retard.
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Quelles colonnes contient le modèle ?
| Colonne | À quoi elle sert |
|---|---|
| N° de facture / compte | Le numéro du document et la partie concernée par la facture. |
| Date / type de facture | La date d'émission et la distinction Vente / Achat / Avoir. |
| Base HT, % de TVA, montant de TVA | Saisissez la base HT et le taux ; le montant de la TVA est calculé automatiquement. |
| Total général | Automatique : Base HT + TVA. |
| Date d'échéance | La date à laquelle l'encaissement est attendu. |
| Payé / restant | Saisissez le montant encaissé, le solde restant diminue automatiquement. |
| Statut de paiement | Automatique : PAYÉE, EN ATTENTE ou EN RETARD. |
| Retard (jours) | Automatique : compte les jours pour les factures échues et non soldées. |
Comment l'utiliser ?
- Téléchargez le fichier et effacez les lignes d'exemple.
- Saisissez chaque facture émise en Vente et chaque facture reçue en Achat.
- Saisissez la base HT et le taux de TVA ; les totaux sont calculés automatiquement.
- Mettez à jour la colonne « Payé » à mesure que vous encaissez.
- Une fois par semaine, consultez la ligne « montant échu » de la feuille « Récapitulatif » et établissez votre liste d'appels.
À qui s'adresse-t-il ?
- Toutes les entreprises qui vendent à crédit
- Ceux qui utilisent la facture électronique (e-Fatura, le système turc de facturation électronique) et suivent l'encaissement à part
- Les professions libérales et les agences
- Ceux qui ne veulent pas manquer l'échéance des factures fournisseurs
Questions fréquentes
Ce modèle permet-il d'émettre des factures ?
Non, c'est une liste de suivi ; il n'établit pas de factures. Pour émettre un document e-Fatura ou e-Arşiv (les systèmes turcs de facture électronique), il faut le portail GİB (l'administration fiscale turque) ou une application de facturation électronique.
J'utilise déjà la facture électronique, est-ce encore utile ?
La facture électronique crée le document ; savoir quelle facture a été encaissée est une tâche distincte. Ce modèle comble ce manque — ou vous pouvez utiliser un logiciel qui gère aussi l'encaissement.
Comment lister les factures échues ?
Dans le filtre de la colonne Statut de paiement, choisissez « EN RETARD » ; triez par montant restant du plus grand au plus petit et commencez à appeler.
Comment saisir les factures avec retenue à la source sur la TVA ?
Suivez le montant que vous encaisserez après retenue selon la logique « Payé/restant » ; il est conseillé de saisir tel quel la base HT et la TVA calculée, et d'ajouter une note de retenue dans la colonne de description. Vous pouvez trouver la TVA retenue et le montant attendu du client avec l'outil calcul de la retenue à la source sur la TVA.
Puis-je voir mes factures par client ?
Choisissez le client dans le filtre de la colonne Compte. Pour un relevé plus détaillé, utilisez aussi le modèle de suivi des comptes clients.
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Dernière mise à jour : 15 septembre 2026
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