Excel de suivi des comptes clients et fournisseurs
Relevé qui suit l'écart débit–crédit par compte sur les mouvements clients et fournisseurs et signale les échéances.
Tableau Excel de suivi des chèques et effets (modèle gratuit)
Le tableau Excel de suivi des chèques et effets (billets à ordre) est un classeur prêt à l'emploi : il enregistre dans un seul fichier les chèques et effets que vous recevez et que vous émettez, avec leur montant, leur échéance et leur statut, et affiche par formule le nombre de jours restant avant chaque échéance, ainsi que ce que vous allez encaisser et payer ce mois-ci. Les titres reçus et émis figurent dans la même liste mais sont distingués par la colonne Sens ; les totaux des deux côtés ne se mélangent jamais, l'onglet Résumé les calcule séparément et donne leur différence comme impact net de trésorerie du mois. Les titres arrivant à échéance sous sept jours sont signalés en jaune, ceux dont l'échéance est dépassée mais qui figurent encore en portefeuille en rouge. Nous avons expliqué pas à pas comment constituer le portefeuille et comment réimputer au compte client un titre revenu impayé dans le guide comment suivre les chèques et effets ; cette page en est le tableau, que vous pouvez télécharger et remplir.
Télécharger gratuitement
Excel (.xlsx) · formules, listes déroulantes et alertes colorées déjà en place · sans inscription.
📄 30 Ko · .xlsx🧮 Formules prêtes🔓 Sans mot de passe, sans filigrane💳 Gratuit
Quelles colonnes contient le modèle ?
| Colonne | À quoi elle sert |
|---|---|
| Type / Sens | Type : chèque ou effet. Sens : Reçu (reçu d'un client, à encaisser) ou Émis (remis à un fournisseur, à payer). Les deux se choisissent dans une liste déroulante ; tous les totaux sont calculés séparément selon le Sens. |
| Tireur / Débiteur | La personne ou l'entreprise qui a émis le chèque ou signé l'effet. Pour un chèque reçu par endossement, ce peut être une personne différente du client qui vous l'a remis ; saisissez les deux séparément. |
| Compte de provenance / de destination | Le client ou le fournisseur qui vous a remis le titre ou à qui vous l'avez remis. Le montant d'un titre revenu impayé est réimputé au compte de ce client ou fournisseur. |
| Banque / Agence, N° de série | La banque, l'agence et le numéro de série du chèque ; pour un effet, la banque reste vide et l'on saisit le numéro de l'effet. C'est l'information à utiliser pour le rapprochement avec la banque. |
| Date d'émission / Date d'échéance | La date à laquelle le titre a été établi et celle à laquelle il doit être payé. Tous les calculs se font à partir de la date d'échéance. |
| Montant | Le montant inscrit sur le titre, en livres turques (TL). |
| État | Liste déroulante : En portefeuille (pas encore clôturé ; pour un titre émis, échéance pas encore arrivée), Endossé, Encaissé, Payé, Impayé / protesté. Un titre clôturé n'est pas supprimé : on modifie son statut. |
| Endossé au profit de | Si vous avez payé un fournisseur en lui endossant un chèque reçu, indiquez à qui vous l'avez remis. Un chèque endossé est déduit du total du portefeuille. |
| Jours avant échéance | Automatique : pour un titre en portefeuille, date d'échéance moins aujourd'hui. Une valeur négative indique que l'échéance est dépassée et s'affiche en rouge ; la cellule reste vide pour un titre clôturé. |
| État de l'échéance | Automatique : ÉCHÉANCE DÉPASSÉE (rouge), CETTE SEMAINE (jaune), DANS 30 JOURS ou À ÉCHOIR. Triez la liste sur cette colonne ou sur le nombre de jours restants. |
| Résumé | Total reçu et total émis en portefeuille, total reçu et total émis arrivant à échéance ce mois-ci, impact net de trésorerie du mois, 30 prochains jours, titres ouverts à échéance dépassée, montant endossé et montant revenu impayé. |
Comment l'utiliser ?
- Téléchargez le fichier, supprimez les lignes d'exemple de l'onglet « Données » et saisissez chaque chèque et chaque effet que vous détenez sur une ligne distincte : type, sens, tireur, compte, banque, n° de série, dates d'émission et d'échéance, montant.
- Laissez le statut « En portefeuille » pour les titres pas encore encaissés ou payés ; les jours avant échéance et l'état de l'échéance se calculent automatiquement.
- Triez la liste sur la colonne « Jours avant échéance » et passez en revue les 30 prochains jours une fois par semaine ; les lignes jaunes sont les titres à remettre en banque ou à payer cette semaine.
- Le jour de l'échéance, passez le statut le jour même à « Encaissé », « Payé » ou « Endossé » ; si vous avez endossé le titre, indiquez à qui vous l'avez remis. Ne supprimez pas la ligne clôturée.
- Marquez les titres revenus impayés ou protestés comme « Impayé / protesté » et réimputez le montant le jour même au débit du compte du client concerné ; en début de mois, vérifiez dans l'onglet « Résumé » le total des entrées et des sorties du mois.
À qui s'adresse-t-il ?
- Grossistes, quincailliers, négociants en matériaux de construction et distributeurs qui reçoivent de leurs clients des chèques ou effets à échéance
- Petites entreprises qui paient leurs fournisseurs par chèque et veulent comparer les dates de paiement avec la caisse
- Ceux qui paient leurs fournisseurs en endossant les chèques reçus et ne veulent pas perdre la trace de l'endroit où se trouve chaque chèque
- Commerçants qui veulent rassembler leur portefeuille de titres dans un seul tableau avant de passer à un logiciel de comptabilité
Questions fréquentes
Comment faire une liste de suivi des chèques dans Excel ?
Chaque titre occupe une ligne : type, sens (reçu / émis), tireur, banque, n° de série, date d'échéance, montant et statut. Si la date d'échéance est en colonne H, les jours avant échéance s'obtiennent avec la formule =H2-AUJOURDHUI() et le total du portefeuille reçu avec =SOMME.SI.ENS(I:I;B:B;"Reçu";J:J;"En portefeuille"). Dans ce modèle, ces formules, les listes déroulantes et la mise en couleur sont déjà configurées pour 300 lignes.
Faut-il tenir les chèques reçus et émis dans la même liste ?
On peut les tenir dans le même fichier, mais il ne faut jamais additionner leurs totaux : un chèque reçu est de la trésorerie à venir, un chèque émis de la trésorerie à sortir. Dans ce modèle, les deux côtés sont distingués par la colonne Sens, un filtre permet de n'afficher que l'un des deux et l'onglet Résumé donne les deux totaux séparément. Nous avons expliqué pourquoi les séparer, avec un portefeuille d'exemple, dans le guide du suivi des chèques et effets.
Comment suivre les paiements par chèque ?
Vous classez les chèques émis par date d'échéance et, chaque semaine, vous comparez le total à payer dans les 30 jours à venir avec les chèques reçus à encaisser sur la même période et avec l'argent en caisse. Les lignes « 30 prochains jours » de l'onglet Résumé fournissent cette comparaison toute prête ; lisez le montant en caisse dans votre journal de caisse quotidien.
Comment enregistrer un chèque endossé ?
Sans supprimer la ligne, passez son statut à « Endossé » et saisissez le nom du fournisseur dans la colonne « Endossé au profit de ». Le chèque est ainsi déduit du total du portefeuille mais son historique est conservé ; si le chèque vous revient par la suite, vous retrouvez ici de quel titre il s'agit. Pour l'aspect juridique de la responsabilité liée à un chèque endossé, consultez votre expert-comptable ou un avocat.
Que faire d'un chèque revenu impayé ?
Sur le plan de l'enregistrement : ne supprimez pas la ligne, passez son statut à « Impayé / protesté » et réimputez le jour même le montant au débit du tableau de suivi du compte de ce client ; sinon, la créance se perd entre les deux listes. Les étapes suivantes relèvent d'une procédure juridique et sortent du cadre de ce modèle ; pour savoir comment procéder, consultez votre expert-comptable ou un avocat.
Quel document établir quand on reçoit un chèque d'un client ou qu'on remet un chèque à un fournisseur ?
À la réception du chèque, vous pouvez remettre au client un reçu d'encaissement mentionnant la banque, le n° de série et l'échéance ; lorsque vous remettez un chèque à un fournisseur, vous pouvez faire signer au bénéficiaire un reçu de paiement. Le reçu atteste une seule remise, alors que ce tableau permet de suivre le titre jusqu'à son échéance et son issue.
Le modèle est-il gratuit, faut-il s'inscrire ?
Oui, il est gratuit. Le fichier ne demande ni e-mail, ni inscription, ni paiement ; il ne contient ni filigrane ni protection de cellules. Vous pouvez modifier la liste des statuts, les colonnes et les seuils des alertes colorées selon vos besoins.
Modèles associés
Reçu d'encaissement
Un reçu imprimable en deux exemplaires qui justifie le paiement reçu d'un client avec la date, le numéro d'ordre, le montant (en chiffres et en lettres), le mode de paiement et le solde restant dû ; la liste des reçus émis figure dans un onglet distinct.
Reçu de paiement
Un reçu imprimable en deux exemplaires qui fait signer à la personne qui reçoit l'argent un paiement sortant de l'entreprise en espèces, par virement ou par chèque ; la liste des reçus émis et le total par type de dépense figurent dans des onglets distincts.
Journal de caisse quotidien
Il suit jour après jour les espèces entrées et sorties de la caisse ; il calcule automatiquement l'écart entre le comptage de fin de journée et le journal.
Dernière mise à jour : 27 septembre 2026
Recherches associées : suivi des chèques et effets excelsuivi des chèques excelexemple de liste de suivi des chèques exceltableau excel de suivi des chèques et effetssuivi des paiements par chèque exceltableau de suivi des chèques