Excel de carnet de crédit client
Carnet numérique qui calcule automatiquement, par client, le montant à crédit, les paiements, le solde dû et le nombre de jours de retard.
Exemple de reçu d'encaissement (modèle Excel)
Le reçu d'encaissement est le document signé qu'une entreprise établit et remet à celui qui paie lorsqu'elle reçoit de l'argent d'un client ou d'un débiteur ; il indique de qui, combien, à quelle date, par quel moyen et en contrepartie de quoi l'argent a été reçu. C'est le document d'un seul paiement : le livre de caisse journalier enregistre chaque montant qui entre et sort de la caisse dans la journée, tandis que la dette elle-même est tenue par le carnet de crédit clients ou le modèle de suivi des comptes clients. Le premier onglet de ce fichier est le reçu à imprimer lui-même ; la même page comporte deux exemplaires, l'un pour le client, l'autre pour vous. Quand vous saisissez le montant, la dette antérieure et le mode de paiement, le solde restant est calculé par formule et le deuxième exemplaire se remplit tout seul. Dans le deuxième onglet, vous conservez les reçus émis dans une seule liste, par numéro d'ordre.
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Quelles colonnes contient le modèle ?
| Colonne | À quoi elle sert |
|---|---|
| Série / N° d'ordre | Le numéro du reçu (ex. A-0142). Les numéros sont attribués dans l'ordre, sans saut ; un reçu annulé n'est pas supprimé, il reste dans la liste avec la mention « Annulé ». C'est la première information à rechercher quand on s'interroge sur un paiement. |
| Date | Le jour où l'argent a effectivement été reçu. Si un chèque ou un billet à ordre a été reçu, la date d'échéance est indiquée à part dans la description. |
| Payeur (personne / société) | Le nom et le prénom de la personne qui a versé l'argent ou la raison sociale de la société ; le cas échéant, son téléphone ou son code client. Si le paiement est fait pour le compte d'un tiers, les deux noms sont indiqués. |
| Montant (en chiffres) | Le montant reçu. S'il y a des centimes (kuruş), ils sont indiqués. |
| Montant (en lettres) | Le montant en toutes lettres, écrit à la main sous la forme « Arrêté à la somme de … livres turques et … kuruş ». C'est la protection la plus ancienne et la plus efficace contre une modification ultérieure du chiffre. |
| Mode de paiement | Liste déroulante : espèces, virement / EFT, carte bancaire, chèque, billet à ordre. Pour un chèque ou un billet à ordre, la banque, le numéro de série et l'échéance sont indiqués dans la description. |
| Description | En contrepartie de quoi l'argent est reçu : « en règlement de la dette à crédit d'août », « facture n° 1180 », « acompte », etc. On voit ici quelle dette est soldée. Pour les garages et les réparations, indiquez à quel travail se rapporte le paiement avec le numéro d'ordre de réparation ; quand le véhicule revient, le reçu et l'ordre de réparation se retrouvent l'un l'autre. |
| Dette antérieure / Solde restant | Facultatif : si l'on indique la dette avant paiement, le solde restant est calculé par formule et apparaît sur le reçu. Le client lit sur le reçu combien il lui reste à payer. |
| Réceptionnaire et signature | Le nom et la signature de la personne qui a reçu l'argent ; un espace pour le cachet de l'entreprise. Il y a aussi, si vous le souhaitez, un emplacement pour la signature du payeur. |
| Liste des reçus (onglet Données) | L'enregistrement en une ligne de chaque reçu, avec son n° d'ordre, sa date, le payeur, le montant, le mode de paiement et son statut. L'onglet Synthèse ventile le total encaissé par mode de paiement et compte les reçus annulés. |
Comment l'utiliser ?
- Téléchargez le fichier et, en haut de l'onglet « Reçu d'encaissement », saisissez le nom de votre entreprise, votre adresse et votre téléphone.
- Lorsque vous recevez l'argent, attribuez le numéro d'ordre à la suite du reçu précédent, puis saisissez la date et le nom du payeur.
- Saisissez le montant en chiffres, remplissez à la main la ligne « En lettres » et choisissez le mode de paiement dans la liste ; indiquez dans la description en contrepartie de quoi l'argent a été reçu.
- Si vous connaissez la dette antérieure du client, saisissez-la dans la cellule « Dette antérieure » ; le solde restant est calculé automatiquement et le deuxième exemplaire, en bas, se remplit avec les mêmes informations.
- Imprimez la page, signez les deux exemplaires et découpez-les : remettez celui du haut au client, conservez celui du bas. Ajoutez le reçu en une ligne dans l'onglet « Données » et reportez le même encaissement dans votre livre de caisse ainsi que dans votre registre de crédit client ou de comptes clients.
À qui s'adresse-t-il ?
- Les épiceries, supermarchés et commerçants qui vendent à crédit ou à tempérament et veulent remettre un document écrit au client lorsqu'ils reçoivent un paiement
- Gestionnaires et petites entreprises qui documentent des paiements comme les charges de copropriété, loyers, dépôts de garantie, acomptes et frais de cours, dont la facture est établie à part ou jamais établie
- Commerciaux itinérants qui encaissent sur le terrain et rendent des comptes au siège de l'argent remis avec un carnet de reçus
- Ceux qui veulent, à la place d'un carnet de reçus tout fait, une présentation numérotée, reproductible et consultable sur ordinateur
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un reçu d'encaissement ?
Le reçu d'encaissement est le document signé que la partie qui reçoit l'argent remet à celui qui paie, et qui atteste qu'une somme précise a été reçue d'une personne précise, à une date précise, en contrepartie d'un objet précis. Pour le payeur, c'est la preuve « j'ai payé » ; pour l'entreprise, c'est l'enregistrement de la dette qui a été soldée.
Comment remplir un reçu d'encaissement ?
Dans l'ordre : le numéro d'ordre du reçu, la date, le nom ou la raison sociale du payeur, le montant en chiffres, le montant en lettres (« Arrêté à la somme de deux mille cinq cents livres turques »), le mode de paiement (espèces, virement, carte, chèque, billet à ordre), l'objet du paiement, puis le nom et la signature de la personne qui reçoit l'argent. Pour un paiement par chèque ou billet à ordre, indiquez en plus la banque, le numéro de série et l'échéance. Si le solde restant dû est connu, mentionnez-le : cela répond d'emblée à la question « combien me reste-t-il à payer ? » qui arrive toujours plus tard.
Un reçu d'encaissement remplace-t-il une facture ?
Non. Le reçu d'encaissement atteste qu'un paiement a été reçu ; il ne remplace pas la facture ou le ticket de caisse qui justifie la vente elle-même. Savoir dans quels cas vous devez émettre une facture, un ticket ou un reçu de profession libérale dépend de la réglementation fiscale et de la situation de votre entreprise ; consultez votre expert-comptable. Ce modèle n'est pas un formulaire officiel : c'est un exemple pour documenter vos paiements de façon ordonnée.
Quelle est la différence entre un reçu d'encaissement et un reçu de décaissement ?
C'est une question de sens. Le reçu d'encaissement est remis au payeur par l'entreprise qui reçoit de l'argent, c'est-à-dire quand de l'argent ENTRE dans l'entreprise. Le reçu de décaissement (« tediye makbuzu » en turc) est établi quand de l'argent SORT de l'entreprise, par exemple lors d'un paiement en espèces à une personne, et il est signé par celle qui reçoit les fonds. Ce fichier concerne l'encaissement, donc l'entrée d'argent ; pour le document inverse à utiliser quand vous payez, consultez le modèle Excel de reçu de décaissement.
Dois-je remettre un reçu quand je reçois un paiement sur une vente à crédit ?
Le faire protège les deux parties : le client peut prouver qu'il a payé, et vous gardez par écrit la trace de ce que vous avez reçu et pour quelle dette. En cas de paiement partiel, indiquer le solde restant dû sur le reçu coupe court à toute discussion. Après avoir remis le reçu, n'oubliez pas de solder le même montant dans votre carnet de crédit client ; sinon, le client continue d'apparaître comme débiteur alors qu'il a payé.
Existe-t-il un exemple de reçu d'encaissement en Word ou en PDF ?
Le fichier est au format Excel (.xlsx), car le solde restant et le second exemplaire se remplissent par formule. Vous pouvez l'ouvrir avec Excel, Google Sheets ou LibreOffice et l'imprimer directement, ou l'enregistrer en PDF avec « Enregistrer au format PDF » et l'envoyer au client par e-mail ou WhatsApp.
Le modèle est-il gratuit, faut-il s'inscrire ?
Oui, il est gratuit. Le fichier ne demande ni e-mail, ni inscription, ni paiement ; il ne contient ni filigrane ni protection de cellules. Vous pouvez modifier les informations de l'entreprise, les modes de paiement et le texte du reçu selon vos besoins.
Modèles associés
Journal de caisse quotidien
Il suit jour après jour les espèces entrées et sorties de la caisse ; il calcule automatiquement l'écart entre le comptage de fin de journée et le journal.
Reçu de paiement
Un reçu imprimable en deux exemplaires qui fait signer à la personne qui reçoit l'argent un paiement sortant de l'entreprise en espèces, par virement ou par chèque ; la liste des reçus émis et le total par type de dépense figurent dans des onglets distincts.
Procès-verbal de comptage de caisse
Compte l'argent en caisse par type de billet et de pièce, le compare au solde enregistré et calcule le manque ou l'excédent de caisse ; un document imprimable à signer par la personne qui remet la caisse et celle qui la reçoit.
Dernière mise à jour : 5 octobre 2026
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