Le reçu de décaissement (« tediye makbuzu » en turc) est le document qu'une entreprise établit quand elle PAIE de l'argent depuis sa caisse et qu'elle fait signer à la personne qui reçoit les fonds ; il indique à qui, combien, à quelle date, par quel moyen et pour quel motif le paiement a été fait. « Tediye » signifie paiement ; c'est donc l'inverse du reçu d'encaissement : le reçu d'encaissement est remis par l'entreprise qui reçoit l'argent, tandis que le reçu de décaissement est préparé par l'entreprise qui paie, qui le fait signer par l'autre partie et le conserve. On l'utilise surtout pour les paiements sans facture ni ticket : salaire d'un journalier, avance sur salaire, petit service rendu par un particulier, remboursement en espèces à un client. Le premier onglet de ce fichier est le reçu à imprimer lui-même ; la même page contient deux exemplaires, l'un signé qui reste chez vous, l'autre à remettre à celui qui reçoit l'argent, et celui du bas se remplit automatiquement. Dans le deuxième onglet, vous gardez dans une liste unique, par numéro d'ordre, les reçus que vous avez remis ; le troisième totalise les paiements par type de dépense.
Excel (.xlsx) · formules, listes déroulantes et alertes colorées déjà en place · sans inscription.
| Colonne | À quoi elle sert |
|---|---|
| Série / N° d'ordre | Le numéro du reçu (ex. T-0057). Utilisez une série distincte de celle des reçus d'encaissement afin de ne pas mélanger les documents d'entrée et de sortie. Un reçu annulé n'est pas supprimé : il reste dans la liste avec la mention « Annulé ». |
| Date | Le jour où l'argent a effectivement été payé. Pour un paiement par chèque ou billet à ordre, l'échéance s'écrit séparément. |
| Bénéficiaire (personne / société) | Le nom et prénom de la personne qui reçoit le paiement, ou la raison sociale de l'entreprise, ainsi que son téléphone. C'est cette personne qui signera le reçu. |
| N° d'identité (T.C. Kimlik) / N° fiscal | Facultatif. Pour pouvoir établir ensuite avec certitude à qui le paiement a été fait ; il s'agit d'une donnée personnelle : ne la demandez que si c'est réellement nécessaire et conservez le reçu en conséquence. |
| Montant (en chiffres / en lettres) | Le montant payé en chiffres et, en lettres, sous la forme « … livres turques seulement ». La ligne en lettres protège contre une modification ultérieure du chiffre. |
| Mode de paiement | Liste déroulante : espèces, virement, carte bancaire, chèque, billet à ordre. Pour un chèque ou un billet à ordre, la banque, le numéro de série et l'échéance s'écrivent sur la ligne « Infos chèque / billet à ordre ». |
| Motif du paiement | Ce que le paiement rémunère : « 2 jours de salaire », « avance de septembre », « remboursement d'un article retourné », « règlement des achats d'août », etc. C'est la première question qu'on vous posera plus tard. |
| Type de dépense | Liste déroulante : paiement fournisseur, salaire journalier / main-d'œuvre, avance, loyer, transport / expédition, remboursement client, autre dépense. L'onglet de synthèse totalise les paiements par type. |
| Signatures | Le nom, le prénom et la signature de celui qui reçoit l'argent (c'est la vraie preuve), ainsi que la signature et le cachet du responsable de l'entreprise qui paie. |
| Liste des reçus (onglet Données) | Une ligne d'enregistrement par reçu : numéro d'ordre, date, bénéficiaire, motif, type de dépense, mode de paiement, montant, statut et personne qui a payé. |
« Tediye » signifie paiement. Le reçu de décaissement est le reçu qui documente un paiement effectué par l'entreprise et qui est signé par la personne qui reçoit l'argent : il indique à qui, quand, combien, par quel moyen et pour quel motif le paiement a été fait. Pour l'entreprise, c'est la preuve qu'elle a bien payé cette somme.
Dans l'ordre : le numéro d'ordre, la date, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, le montant en chiffres, le montant en lettres (« Arrêté à la somme de mille huit cents livres turques »), le mode de paiement, le motif du paiement et le type de dépense. Pour un paiement par chèque ou billet à ordre, on ajoute la banque, le numéro de série et l'échéance. L'étape la plus importante est que, au moment de la remise de l'argent, le bénéficiaire écrive lui-même ses nom et prénom et signe ; un reçu de décaissement non signé ne prouve pas le paiement.
C'est une question de sens. Le reçu d'encaissement est établi quand de l'argent ENTRE dans l'entreprise, et l'entreprise qui reçoit l'argent le remet au payeur. Le reçu de décaissement est établi quand de l'argent SORT de l'entreprise ; l'entreprise qui paie le fait signer à celui qui reçoit l'argent et conserve l'exemplaire signé. Utiliser une série de numéros distincte pour chacun évite de mélanger les enregistrements.
Non. Le reçu de décaissement atteste que le paiement a été fait et que l'autre partie a reçu l'argent ; il ne remplace pas la facture d'un achat, ni les documents officiels tels que le « gider pusulası » (justificatif de dépense établi par l'acheteur lors d'un achat auprès d'une personne non assujettie). Le document requis pour chaque paiement dépend de la situation de votre entreprise ; consultez votre expert-comptable. Le « bon de décaissement » des logiciels de comptabilité est aussi une autre chose : c'est l'écriture comptable d'une sortie de caisse, alors que ce reçu est le document que l'on fait signer à l'autre partie.
Choisissez « Chèque » comme mode de paiement et écrivez le nom de la banque, le numéro de série du chèque et la date d'échéance sur la ligne « Infos chèque / billet à ordre » ; le montant est celui du chèque. Si vous remettez plusieurs chèques, inscrivez-les un par un sur la même ligne, ou établissez un reçu distinct pour chacun. Faites signer le reçu par la personne qui reçoit le chèque. Pour suivre l'échéance du chèque que vous avez émis jusqu'au jour du paiement, ajoutez aussi ce chèque comme « Émis » dans le tableau Excel de suivi des chèques et billets à ordre.
Le fichier est au format Excel (.xlsx), car le second exemplaire et les totaux par type de dépense se remplissent par formule. Vous pouvez l'ouvrir avec Excel, Google Sheets ou LibreOffice et l'imprimer directement, ou l'enregistrer en PDF avec « Enregistrer au format PDF ». Si vous voulez un reçu vierge, effacez les cellules bleu clair de l'exemplaire du haut, imprimez et remplissez à la main.
Oui, il est gratuit. Le fichier ne demande ni e-mail, ni inscription, ni paiement ; il ne contient ni filigrane ni protection de cellules. Vous pouvez modifier les types de dépense, les modes de paiement et le texte du reçu selon vos besoins.
Un reçu imprimable en deux exemplaires qui justifie le paiement reçu d'un client avec la date, le numéro d'ordre, le montant (en chiffres et en lettres), le mode de paiement et le solde restant dû ; la liste des reçus émis figure dans un onglet distinct.
Un tableau qui réunit dans une seule liste les avances versées au personnel, les montants retenus sur le salaire et ceux remboursés en main propre, et qui affiche par formule l'avance restante de chaque employé ; le reçu d'avance à faire signer se trouve dans le premier onglet.
Il suit jour après jour les espèces entrées et sorties de la caisse ; il calcule automatiquement l'écart entre le comptage de fin de journée et le journal.
Totalise les recettes et les dépenses par catégorie ; calcule automatiquement la TVA, le total général et le bénéfice ou la perte nets.
Dernière mise à jour : 3 octobre 2026
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