Excel pentru evidența conturilor curente de parteneri
Tabel de extras de cont care ține diferența dintre datorii și creanțe pe fiecare partener (cont curent) pentru mișcările clienților și furnizorilor și avertizează la scadență.
Tabel Excel pentru urmărirea cecurilor și a biletelor la ordin (șablon gratuit)
Tabelul Excel pentru urmărirea cecurilor și a biletelor la ordin este un registru de calcul gata făcut care înregistrează într-un singur fișier cecurile și biletele la ordin primite și emise, cu suma, scadența și starea, și arată prin formule câte zile mai sunt până la scadența fiecăruia, cât veți încasa și cât veți plăti luna aceasta. Documentele primite și cele emise se află în aceeași listă, dar sunt separate prin coloana Direcție; totalurile celor două părți nu se amestecă nicăieri, fila Sumar le calculează separat și oferă diferența lor ca efect net asupra numerarului din această lună. Documentele cu scadența în șapte zile se colorează în galben, iar cele cu scadența depășită, dar încă în portofoliu, în roșu. Cum se construiește portofoliul și cum se înregistrează înapoi în contul partenerului un document returnat fără acoperire am explicat pas cu pas în ghidul cum se urmăresc cecurile și biletele la ordin; această pagină este tabelul acelei organizări, pe care îl puteți descărca și completa.
Descărcați gratuit
Excel (.xlsx) · formule, liste derulante și alerte colorate configurate · fără cont.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Formule gata făcute🔓 Fără parolă, fără filigran💳 Gratuit
Ce coloane are șablonul?
| Coloana | La ce folosește |
|---|---|
| Tip / Direcție | Tip: cec sau bilet la ordin. Direcție: Primit (de la client, urmează să-l încasați) sau Emis (dat furnizorului, urmează să-l plătiți). Ambele se aleg din lista derulantă; toate totalurile se calculează separat în funcție de Direcție. |
| Emitent / Debitor | Persoana sau firma care a emis cecul sau a semnat biletul la ordin. La un cec primit prin gir, acesta poate să nu fie același cu clientul care vi l-a dat; scrieți-i separat. |
| Partener de la care s-a primit / căruia i s-a dat | Clientul sau furnizorul care v-a dat documentul sau căruia i l-ați dat. Suma unui document returnat fără acoperire se înregistrează înapoi în contul acestui partener. |
| Bancă / Sucursală, Serie | Banca, sucursala și seria cecului; la biletul la ordin banca rămâne goală și se scrie numărul biletului. Acestea sunt datele de căutat la potrivirea cu banca. |
| Data emiterii / Data scadenței | Data la care a fost emis documentul și data la care trebuie plătit. Toate calculele se fac după data scadenței. |
| Suma | Suma înscrisă pe document, în lire turcești. |
| Starea | Listă derulantă: În portofoliu (încă neînchis; la documentele emise, ziua plății nu a sosit), Girat, Încasat, Plătit, Fără acoperire / protest. Documentul închis nu se șterge, i se schimbă starea. |
| Cui a fost girat | Dacă ați plătit un furnizor girându-i un cec primit, scrieți cui l-ați dat. Cecul girat se scade din totalul portofoliului. |
| Zile până la scadență | Automat: la documentele din portofoliu, data scadenței minus ziua de azi. O valoare negativă arată că scadența a trecut și se colorează în roșu; la documentele închise rămâne goală. |
| Starea scadenței | Automat: SCADENȚĂ DEPĂȘITĂ (roșu), SĂPTĂMÂNA ACEASTA (galben), ÎN 30 DE ZILE sau ARE SCADENȚĂ. Sortați lista după această coloană sau după zilele rămase. |
| Sumar | Totalul primit și emis din portofoliu, totalul primit și emis cu scadența în această lună, efectul net asupra numerarului în această lună, următoarele 30 de zile, documentele deschise cu scadența depășită, suma girată și suma returnată fără acoperire. |
Cum se folosește?
- Descărcați fișierul, ștergeți rândurile exemplu din fila „Date” și introduceți fiecare cec și bilet la ordin pe care îl aveți ca rând separat: tip, direcție, emitent, partener, bancă, serie, data emiterii și a scadenței, suma.
- Lăsați starea „În portofoliu” pentru documentele care nu au fost încă încasate sau plătite; zilele până la scadență și starea scadenței se calculează automat.
- Sortați lista după coloana „Zile până la scadență” și o dată pe săptămână analizați următoarele 30 de zile; rândurile galbene sunt documentele de depus la bancă sau de plătit în această săptămână.
- Când vine ziua scadenței, schimbați în aceeași zi starea în „Încasat”, „Plătit” sau „Girat”; dacă l-ați girat, scrieți cui l-ați dat. Nu ștergeți rândul închis.
- Marcați documentul returnat fără acoperire sau protestat ca „Fără acoperire / protest” și înregistrați suma înapoi, în aceeași zi, ca debit în contul acelui partener; la începutul lunii verificați din fila „Sumar” totalul de încasat și de plătit în această lună.
Pentru cine este potrivit?
- Angrosiști, magazine de fierărie, de materiale de construcții și distribuitori care primesc de la clienți cecuri sau bilete la ordin cu scadență
- Firme mici care plătesc furnizorii cu cecuri și vor să compare zilele de plată cu situația casei
- Cei care își plătesc furnizorul girându-i cecul primit și nu vor să piardă evidența unde se află fiecare cec
- Micii comercianți care vor să adune portofoliul de documente într-un singur tabel înainte de a trece la un program de contabilitate
Întrebări frecvente
Cum se face o listă de urmărire a cecurilor în Excel?
Fiecare document este un rând: tip, direcție (primit / emis), emitent, bancă, serie, data scadenței, suma și starea. Dacă data scadenței se află în coloana H, zilele rămase se obțin cu formula =H2-AZI(), iar totalul portofoliului primit cu =SUMIFS(I:I;B:B;"Primit";J:J;"În portofoliu"). În acest șablon, aceste formule, listele derulante și colorarea sunt deja configurate pentru 300 de rânduri.
Cecurile primite și cele emise trebuie ținute în aceeași listă?
Pot fi ținute în același fișier, dar totalurile nu trebuie niciodată adunate: cecul primit este numerar viitor, cecul emis este numerar care va ieși. În acest șablon cele două părți sunt separate prin coloana Direcție, puteți vedea doar una prin filtru, iar fila Sumar oferă ambele totaluri separat. De ce sunt ținute separat am explicat, cu un portofoliu exemplu, în ghidul de urmărire a cecurilor și biletelor la ordin.
Cum se urmăresc plățile cu cecuri?
Sortați cecurile emise după data scadenței și, în fiecare săptămână, comparați totalul de plătit în următoarele 30 de zile cu cecurile primite de încasat în aceeași perioadă și cu banii din casă. Rândurile „Următoarele 30 de zile” din fila Sumar oferă această comparație gata făcută; suma din casă o citiți din registrul zilnic de casă.
Cum se înregistrează un cec girat?
Fără să ștergeți rândul, schimbați starea în „Girat” și scrieți numele furnizorului în coloana „Cui a fost girat”. Astfel cecul se scade din totalul portofoliului, dar istoricul rămâne; dacă cecul se întoarce ulterior la dvs., de aici găsiți despre ce document este vorba. Pentru aspectele juridice ale răspunderii privind cecul girat, consultați-vă contabilul sau un avocat.
Ce trebuie făcut cu un cec returnat fără acoperire?
Din punct de vedere al evidenței: nu ștergeți rândul, schimbați starea în „Fără acoperire / protest” și înregistrați suma înapoi, în aceeași zi, ca debit în tabelul de urmărire a contului clientului respectiv; altfel creanța se pierde între cele două liste. Pașii următori sunt un proces juridic și depășesc scopul acestui șablon; pentru ce aveți de făcut, consultați-vă contabilul sau un avocat.
Ce document se întocmește când primiți un cec de la un client sau dați un cec unui furnizor?
Când primiți cecul, puteți da clientului o chitanță de încasare în care sunt scrise banca, seria și scadența; când dați un cec furnizorului, puteți pune persoana care îl primește să semneze o chitanță de plată. Chitanța documentează o singură predare, în timp ce acest tabel permite urmărirea documentului până la scadență și până la soarta lui finală.
Este șablonul gratuit, trebuie să am cont?
Da, este gratuit. Fișierul nu cere e-mail, cont sau plată; nu conține filigran sau protecție a celulelor. Lista de stări, coloanele și pragurile alertelor colorate le puteți modifica după nevoile dvs.
Șabloane asemănătoare
Chitanță de încasare
Chitanță tipăribilă în două exemplare, care documentează plata primită de la client cu data, numărul de ordine, suma (în cifre și în litere), modul de plată și datoria rămasă; lista chitanțelor emise se află într-o filă separată.
Chitanță de plată
Chitanță tipăribilă în două exemplare, în care cel care primește banii semnează pentru numerarul, transferul sau plata cu cec ieșite din firmă; lista chitanțelor emise și totalul pe tipuri de cheltuieli se află în file separate.
Registru zilnic de casă
Ține zi de zi evidența numerarului intrat și ieșit din casă; găsește automat diferența dintre numărătoarea de la sfârșitul zilei și registru.
Ultima actualizare: 27 septembrie 2026
Termeni căutați: urmărire cecuri și bilete la ordin excelurmărire cecuri excelexemplu listă urmărire cecuri exceltabel excel urmărire cecuri și bilete la ordinurmărire plăți cu cec exceltabel urmărire cecuri