Excel pentru evidența conturilor curente de parteneri
Tabel de extras de cont care ține diferența dintre datorii și creanțe pe fiecare partener (cont curent) pentru mișcările clienților și furnizorilor și avertizează la scadență.
Șablon Excel de registru de datorii pe credit (veresiye)
Șablonul Excel pentru caietul de datorii (veresiye) este un fișier gata făcut care ține locul caietului de hârtie și păstrează într-un singur tabel numele clientului, telefonul, suma datorată, plata efectuată și soldul rămas. Când data promisă a plății a trecut, numără automat zilele de întârziere, iar când datoria se închide, colorează rândul în verde. Este pregătit pentru băcănii, magazine alimentare, măcelării, piețe de legume, magazine de fierărie și pentru micii comercianți în general.
Descărcați gratuit
Excel (.xlsx) · formule, liste derulante și alerte colorate configurate · fără cont.
📄 28 KB · .xlsx🧮 Formule gata făcute🔓 Fără parolă, fără filigran💳 Gratuit
Ce coloane are șablonul?
| Coloana | La ce folosește |
|---|---|
| Data | Ziua în care s-a dat marfa pe datorie. |
| Nume client / Telefon | Cine este datornic și numărul de telefon pentru reamintire. |
| Produs luat / Descriere | Ce s-a dat pe datorie — coloana cea mai utilă în caz de neînțelegere. |
| Suma datorată | Suma totală a datoriei. |
| Plătit | Suma încasată până acum; la plățile în rate, actualizați această celulă. |
| Datorie rămasă | Automat: Suma datorată − Plătit. |
| Plată promisă | Data la care clientul a promis că va plăti. |
| Întârziere (zile) | Automat: dacă data promisă a trecut, numără câte zile de întârziere sunt. |
| Starea | Automat: ACHITAT (verde), ÎNTÂRZIAT (roșu) sau DESCHIS (galben). |
Cum se folosește?
- Descărcați fișierul și ștergeți rândurile de exemplu.
- Deschideți câte un rând pentru fiecare datorie; trecerea telefonului clientului este obligatorie.
- Pe măsură ce primiți plăți în rate, actualizați celula „Plătit” — datoria rămasă scade de la sine.
- Introduceți data promisă a plății; când trece, contorul de întârziere pornește.
- Din foaia „Sinteză” vedeți suma totală aflată în piață și numărul conturilor cu întârziere.
Pentru cine este potrivit?
- Băcănii, magazine alimentare, măcelării, magazine de legume și fructe, brutării
- Magazine de fierărie, de articole de bricolaj, de furaje
- Cafenele, restaurante și afaceri mici
- Mici angrosiști care lucrează cu plata la termen cu micii comercianți din cartier
Întrebări frecvente
Este legal să țin un caiet de datorii?
Evidența pe care o țineți pentru a vă urmări propriile creanțe este liberă. Totuși, acest caiet nu ține loc de evidență contabilă oficială; vânzările trebuie documentate în continuare cu bon fiscal sau factură.
Ce se întâmplă dacă clientul nu recunoaște datoria?
Vă ajută să completați detaliat coloana de descriere și să treceți data și suma. La sume mari, cel mai sigur este să obțineți un bilet la ordin sau un document scris. Dați un document și când primiți plata: șablonul de chitanță de încasare tipărește în două exemplare suma plătită și datoria rămasă; unul rămâne la client, unul la dumneavoastră.
Pot să o consult de pe telefon?
Dacă încărcați fișierul în Google Drive sau OneDrive, îl puteți vedea și edita de pe telefon. Pentru înregistrări rapide la tejghea, o aplicație mobilă pentru datorii este mai comodă.
Cum urmăresc un client care are mai multe datorii?
Introduceți fiecare datorie pe un rând separat, scriind numele clientului la fel. Când selectați acel nume în filtru, vedeți toate datoriile lui și totalul.
Pentru câți clienți pot folosi șablonul?
Formulele sunt pregătite pentru 300 de rânduri și pot fi extinse cu ușurință. Dacă aveți sute de conturi deschise, un program care poate trimite mesaje de reamintire vă economisește timp.
Șabloane asemănătoare
Tabel venituri și cheltuieli Excel
Însumează veniturile și cheltuielile pe categorii; obține automat TVA, totalul general și profitul/pierderea netă.
Registru zilnic de casă
Ține zi de zi evidența numerarului intrat și ieșit din casă; găsește automat diferența dintre numărătoarea de la sfârșitul zilei și registru.
Excel pentru evidența facturilor
Reunește într-un singur tabel facturile emise și primite, TVA, încasările și creanțele cu scadența depășită.
Ultima actualizare: 25 septembrie 2026
Termeni căutați: caiet de datorii veresiye Excelșablon evidență datorii cliențievidență datorii Excelcaiet de datorii pentru micii comercianți