Cari Hesap Takip Excel
Müşteri ve tedarikçi hareketlerinde borç–alacak farkını cari bazında yürüten, vade uyarısı veren ekstre tablosu.
Çek Senet Takip Excel Tablosu (Ücretsiz Şablon)
Çek senet takip Excel tablosu, aldığınız ve verdiğiniz çek ile senetleri tutarı, vadesi ve durumuyla tek dosyada kaydedip her birinin vadesine kaç gün kaldığını ve bu ay ne kadar tahsil edip ne kadar ödeyeceğinizi formülle gösteren hazır bir çalışma kitabıdır. Alınan ve verilen evrak aynı listede durur ama Yön sütunuyla ayrılır; iki tarafın toplamı hiçbir yerde birbirine karışmaz, Özet sekmesi ikisini ayrı hesaplar ve farkını bu ayın net nakit etkisi olarak verir. Vadesi yedi gün içinde gelen evrak sarı, vadesi geçmiş ama hâlâ portföyde görünen evrak kırmızı yanar. Portföyün nasıl kurulacağını ve karşılıksız çıkan evrakın cari hesaba nasıl geri yazılacağını adım adım çek senet takibi nasıl yapılır rehberinde anlattık; bu sayfa o düzenin indirip doldurabileceğiniz tablosudur.
Ücretsiz indir
Excel (.xlsx) · formüller, açılır listeler ve renkli uyarılar kurulu · üyelik gerekmez.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Formüller hazır🔓 Şifresiz, filigransız💳 Ücretsiz
Şablonda hangi sütunlar var?
| Sütun | Ne işe yarar |
|---|---|
| Tür / Yön | Tür: çek veya senet. Yön: Alınan (müşteriden aldığınız, tahsil edeceğiniz) veya Verilen (tedarikçiye verdiğiniz, ödeyeceğiniz). İkisi de açılır listeden seçilir; toplamların hepsi Yön'e göre ayrı hesaplanır. |
| Keşideci / Borçlu | Çeki düzenleyen ya da senedi imzalayan kişi veya firma. Ciro yoluyla gelen çekte bu, çeki size veren müşteriyle aynı olmayabilir; ikisini ayrı yazın. |
| Alındığı / Verildiği Cari | Evrakı sizden alan ya da size veren müşteri veya tedarikçi. Karşılıksız çıkan evrakın tutarı bu carinin hesabına geri yazılır. |
| Banka / Şube, Seri No | Çekin bankası, şubesi ve seri numarası; senette banka boş kalır, senet numarası yazılır. Bankayla eşleştirmede aranacak bilgi budur. |
| Keşide Tarihi / Vade Tarihi | Evrakın düzenlendiği ve ödenmesi gereken tarih. Tüm hesaplar vade tarihine göre yapılır. |
| Tutar | Evrakın üzerindeki tutar, Türk lirası. |
| Durum | Açılır liste: Portföyde (henüz kapanmamış; verilen evrakta ödeme günü gelmemiş), Ciro edildi, Tahsil edildi, Ödendi, Karşılıksız / protesto. Kapanan evrak silinmez, durumu değiştirilir. |
| Kime Ciro Edildi | Alınan bir çeki tedarikçiye ciro ederek ödeme yaptıysanız kime verdiğinizi yazın. Ciro edilen çek portföy toplamından düşer. |
| Vadeye Kalan Gün | Otomatik: portföydeki evrakta vade tarihi eksi bugün. Eksi değer vadenin geçtiğini gösterir ve kırmızı yanar; kapanmış evrakta boş kalır. |
| Vade Durumu | Otomatik: VADESİ GEÇTİ (kırmızı), BU HAFTA (sarı), 30 GÜN İÇİNDE veya VADESİ VAR. Listeyi bu sütuna ya da kalan güne göre sıralayın. |
| Özet | Portföydeki alınan ve verilen toplam, bu ay vadesi gelen alınan ve verilen toplam, bu ayın net nakit etkisi, önümüzdeki 30 gün, vadesi geçmiş açık evrak, ciro edilen ve karşılıksız çıkan tutar. |
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirin, "Veri" sekmesindeki örnek satırları silin ve elinizdeki her çek ile senedi ayrı satır olarak girin: tür, yön, keşideci, cari, banka, seri no, keşide ve vade tarihi, tutar.
- Henüz tahsil edilmemiş ya da ödenmemiş evrakın durumunu "Portföyde" bırakın; vadeye kalan gün ve vade durumu kendiliğinden hesaplanır.
- Listeyi "Vadeye Kalan Gün" sütununa göre sıralayın ve haftada bir önümüzdeki 30 günü gözden geçirin; sarı satırlar bu hafta bankaya yatırılacak ya da ödenecek evraktır.
- Vade günü geldiğinde durumu aynı gün "Tahsil edildi", "Ödendi" ya da "Ciro edildi" yapın; ciro ettiyseniz kime verdiğinizi yazın. Kapanan satırı silmeyin.
- Karşılıksız çıkan veya protesto edilen evrakı "Karşılıksız / protesto" olarak işaretleyin ve tutarı aynı gün o carinin hesabına borç olarak geri yazın; ay başında "Özet" sekmesinden bu ay girecek ve çıkacak toplamı kontrol edin.
Kimler için uygun?
- Müşterisinden vadeli çek veya senet alan toptancı, nalbur, yapı malzemecisi ve distribütörler
- Tedarikçisine çekle ödeme yapan ve ödeme günlerini kasa ile karşılaştırmak isteyen küçük işletmeler
- Aldığı çeki tedarikçiye ciro ederek ödeme yapan ve hangi çekin nerede olduğunu kaybetmek istemeyenler
- Muhasebe programına geçmeden önce evrak portföyünü tek bir tabloda toplamak isteyen esnaf
Sık sorulan sorular
Çek takip listesi Excel'de nasıl yapılır?
Her evrak bir satır olur: tür, yön (alınan / verilen), keşideci, banka, seri no, vade tarihi, tutar ve durum. Vade tarihi H sütunundaysa vadeye kalan gün =H2-BUGÜN() formülüyle, alınan portföy toplamı =ÇOKETOPLA(I:I;B:B;"Alınan";J:J;"Portföyde") ile bulunur. Bu şablonda bu formüller, açılır listeler ve renklendirme 300 satır için kurulu gelir.
Alınan ve verilen çekler aynı listede mi tutulmalı?
Aynı dosyada tutulabilir ama toplamları asla birlikte alınmamalıdır: alınan çek gelecek nakit, verilen çek gidecek nakittir. Bu şablonda iki taraf Yön sütunuyla ayrılır, filtreden yalnız birini görebilirsiniz ve Özet sekmesi her iki toplamı ayrı verir. Neden ayrı tutulduklarını çek senet takibi rehberinde örnek portföyle anlattık.
Çek ödeme takibi nasıl yapılır?
Verilen çeklerin vade tarihlerini sıralayıp her hafta önümüzdeki 30 günde ödenecek toplamı, aynı dönemde tahsil edilecek alınan çekler ve kasadaki parayla karşılaştırırsınız. Özet sekmesindeki "Önümüzdeki 30 gün" satırları bu karşılaştırmayı hazır verir; kasadaki tutarı günlük kasa defterinizden okuyun.
Ciro edilen çek nasıl kaydedilir?
Satırı silmeden durumunu "Ciro edildi" yapın ve "Kime Ciro Edildi" sütununa tedarikçinin adını yazın. Böylece çek portföy toplamından düşer ama geçmişi kalır; çekin sonradan size geri dönmesi gibi bir durumda hangi evrak olduğunu buradan bulursunuz. Ciro edilen çekle ilgili sorumluluğun hukuki boyutu için mali müşavirinize veya bir avukata danışın.
Karşılıksız çıkan çek ne yapılmalı?
Kayıt açısından: satırı silmeyin, durumunu "Karşılıksız / protesto" yapın ve tutarı aynı gün o müşterinin cari hesap takip tablosuna borç olarak geri yazın; aksi hâlde alacak iki listenin arasında kaybolur. Bundan sonraki adımlar hukuki bir süreçtir ve bu şablonun kapsamı dışındadır; ne yapacağınız için mali müşavirinize veya bir avukata danışın.
Müşteriden çek alınca ya da tedarikçiye çek verince hangi belge düzenlenir?
Çeki aldığınızda müşteriye banka, seri no ve vadenin yazılı olduğu bir tahsilat makbuzu verebilirsiniz; tedarikçiye çek verdiğinizde ise teslim alana bir tediye makbuzu imzalatabilirsiniz. Makbuz tek bir teslimi belgeler, bu tablo ise evrakın vadesine ve akıbetine kadar izlenmesini sağlar.
Şablon ücretsiz mi, üyelik gerekiyor mu?
Evet ücretsizdir. Dosya e-posta, üyelik veya ödeme istemez; filigran ve hücre koruması içermez. Durum listesini, sütunları ve renkli uyarıların eşiklerini kendinize göre değiştirebilirsiniz.
İlgili şablonlar
Tahsilat Makbuzu
Müşteriden aldığınız ödemeyi tarih, sıra no, tutar (rakam ve yazıyla), ödeme şekli ve kalan borçla belgeleyen, iki nüsha yazdırılabilir makbuz; verilen makbuzların listesi ayrı sekmede.
Tediye Makbuzu
İşletmeden çıkan nakit, havale veya çek ödemesini parayı alan kişiye imzalatan, iki nüsha yazdırılabilir makbuz; verilen makbuzların listesi ve gider türüne göre toplam ayrı sekmelerde.
Günlük Kasa Defteri
Kasaya giren ve çıkan nakdi gün gün yürütür; gün sonu sayımıyla defter arasındaki farkı otomatik bulur.
Son güncelleme: 27 Eylül 2026
Aranan terimler: çek senet takip excelçek takip excelçek takip listesi excel örneğiçek senet takip excel tablosuçek ödeme takip excelçek takip tablosu