Chitanța de plată (tediye) este documentul pe care o firmă îl întocmește când PLĂTEȘTE bani din casă și pe care îl face semnat de persoana care primește banii; arată cui s-a plătit, cât, la ce dată, în ce mod și pentru ce. „Tediye” înseamnă plată; de aceea este opusul chitanței de încasare: chitanța de încasare o dă firma care primește banii, iar chitanța de plată o pregătește firma care plătește, o face semnată de cealaltă parte și o păstrează. Se folosește mai ales la plățile fără factură sau bon: salariul zilnic al unui muncitor ocazional, avansul angajaților, un mic serviciu primit de la o persoană fizică, rambursarea în numerar către un client. Prima foaie a acestui fișier este chitanța de tipărit; pe aceeași pagină există două exemplare: unul semnat, care rămâne la dumneavoastră, și unul pentru cel care primește banii, iar cel de jos se completează automat. A doua foaie vă permite să țineți toate chitanțele emise într-o singură listă, cu număr de ordine, iar a treia însumează plățile pe tipuri de cheltuieli.
Excel (.xlsx) · formule, liste derulante și alerte colorate configurate · fără cont.
| Coloana | La ce folosește |
|---|---|
| Serie / Nr. de ordine | Numărul chitanței (de ex. T-0057). Folosiți o serie diferită de cea a chitanțelor de încasare, ca să nu se amestece documentele de intrare cu cele de ieșire. O chitanță anulată nu se șterge, rămâne în listă ca „Anulată”. |
| Data | Ziua în care s-au plătit efectiv banii. La plata cu cec sau bilet la ordin, data scadenței se scrie separat. |
| Cel care primește banii (persoană / firmă) | Numele și prenumele persoanei care primește plata sau denumirea firmei, plus telefonul. Aceasta este persoana care va semna chitanța. |
| CNP / cod fiscal | Opțional. Pentru a arăta ulterior cu certitudine cui s-a făcut plata; este dată cu caracter personal, cereți-o doar dacă este cu adevărat necesară și păstrați chitanța în consecință. |
| Suma (în cifre / în litere) | Suma plătită, în cifre și în litere, sub forma „Doar … lire turcești”. Rândul în litere protejează împotriva modificării ulterioare a cifrei. |
| Mod de plată | Listă derulantă: numerar, transfer bancar / EFT, card de credit, cec, bilet la ordin. La cec sau bilet la ordin, banca, seria și scadența se scriu în rândul „Date cec / bilet la ordin”. |
| Motivul plății | Pentru ce s-au plătit banii: „salariu pe 2 zile”, „avans septembrie”, „contravaloarea produsului returnat”, „în schimbul achizițiilor din august” etc. Aceasta este prima întrebare care se pune mai târziu. |
| Tipul cheltuielii | Listă derulantă: plată către furnizor, salariu zilnic / manoperă, avans, chirie, transport / curierat, rambursare client, altă cheltuială. Foaia de sinteză însumează plățile pe aceste tipuri. |
| Semnături | Numele, prenumele și semnătura celui care primește banii (aceasta este dovada principală), plus semnătura și ștampila reprezentantului firmei care plătește. |
| Lista chitanțelor (fila Date) | Înregistrarea pe un singur rând a fiecărei chitanțe: număr de ordine, dată, beneficiar, motiv, tip de cheltuială, modalitate de plată, sumă, stare și persoana care a plătit. |
Tediye înseamnă plată. Chitanța de plată (tediye) este chitanța care documentează o plată făcută de firmă și care este semnată de persoana care primește banii: arată cui, când, cât, în ce mod și pentru ce s-a plătit. Pentru firmă este dovada că „am plătit acești bani”.
În ordine: numărul de ordine, data, numele sau denumirea celui care primește banii, suma în cifre, suma în litere („Doar o mie opt sute lire turcești”), modalitatea de plată, motivul plății și tipul cheltuielii. La plata cu cec sau bilet la ordin se adaugă banca, seria și scadența. Cel mai important pas este ca, la predarea banilor, cel care îi primește să-și scrie de mână numele și prenumele și să semneze; o chitanță de plată nesemnată nu dovedește plata.
Diferența este de sens. Chitanța de încasare se întocmește când banii INTRĂ în firmă, iar firma care primește banii o dă plătitorului. Chitanța de plată (tediye) se întocmește când banii IES din firmă; firma care plătește o face semnată de cel care primește banii și păstrează ea exemplarul semnat. Folosirea unor serii de numere diferite pentru cele două nu amestecă evidențele.
Nu. Chitanța de plată arată că plata s-a făcut și că cealaltă parte a primit banii; nu ține locul unor documente oficiale precum factura unei achiziții sau documentul de cheltuieli (gider pusulası) întocmit pentru achizițiile de la persoane care nu sunt contribuabili. Ce document este necesar pentru fiecare plată depinde de situația firmei dumneavoastră; consultați contabilul. De asemenea, „nota de plată” (tediye fişi) din programele de contabilitate este altceva: este înregistrarea contabilă a ieșirii din casă, în timp ce această chitanță este documentul semnat de cealaltă parte.
Alegeți „Cec” la modalitatea de plată și scrieți în rândul „Date cec / bilet la ordin” numele băncii, seria cecului și data scadenței; suma este valoarea cecului. Dacă dați mai multe cecuri, scrieți-le pe rând în același rând sau emiteți o chitanță separată pentru fiecare cec. Puneți persoana care primește cecul să semneze chitanța. Pentru a urmări scadența cecului dat până în ziua plății, adăugați același cec și în tabelul Excel de evidență a cecurilor și biletelor la ordin ca „Emis”.
Fișierul este în format Excel (.xlsx), deoarece al doilea exemplar și totalurile pe tipuri de cheltuieli se completează prin formule. Îl puteți deschide în Excel, Google Sheets sau LibreOffice și îl puteți tipări direct sau îl puteți salva ca PDF. Dacă doriți o chitanță goală, ștergeți celulele albastru deschis ale exemplarului de sus, tipăriți și completați de mână.
Da, este gratuit. Fișierul nu cere e-mail, cont sau plată; nu conține filigran și nici protecție pe celule. Puteți modifica după cum doriți tipurile de cheltuieli, modalitățile de plată și textul chitanței.
Chitanță tipăribilă în două exemplare, care documentează plata primită de la client cu data, numărul de ordine, suma (în cifre și în litere), modul de plată și datoria rămasă; lista chitanțelor emise se află într-o filă separată.
Tabel care ține într-o singură listă avansul dat angajaților, suma reținută din salariu și cea restituită în numerar, afișând prin formulă avansul rămas al fiecărui angajat; chitanța de avans de semnat se află în prima foaie.
Ține zi de zi evidența numerarului intrat și ieșit din casă; găsește automat diferența dintre numărătoarea de la sfârșitul zilei și registru.
Însumează veniturile și cheltuielile pe categorii; obține automat TVA, totalul general și profitul/pierderea netă.
Ultima actualizare: 3 octombrie 2026
Termeni căutați: chitanță de plată tediyeexemplu chitanță de plată tediye Excelce înseamnă chitanță tediyecum se completează chitanța tediyeexemplu chitanță tediye cu cecexemplu chitanță tediye în numerar