Registru zilnic de casă
Ține zi de zi evidența numerarului intrat și ieșit din casă; găsește automat diferența dintre numărătoarea de la sfârșitul zilei și registru.
Șablon Excel pentru tabelul de venituri și cheltuieli
Șablonul Excel de venituri și cheltuieli adună într-un singur tabel toate intrările și ieșirile de bani ale firmei și calculează automat valoarea TVA, totalul general și profitul/pierderea netă. Este suficient să marcați fiecare înregistrare drept Venit sau Cheltuială; foaia de rezumat arată separat TVA-ul încasat și cel plătit, iar coloana lunii se generează automat din dată.
Descărcați gratuit
Excel (.xlsx) · formule, liste derulante și alerte colorate configurate · fără cont.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Formule gata făcute🔓 Fără parolă, fără filigran💳 Gratuit
Ce coloane are șablonul?
| Coloana | La ce folosește |
|---|---|
| Data / Luna | Data tranzacției. Coloana Luna se generează automat din dată (în formatul 2026-08) și se folosește pentru filtrarea lunară. |
| Tip | Venit sau Cheltuială — se alege din lista derulantă și stabilește culoarea rândului. |
| Categorie | Grupe precum chirie, personal, achiziții de marfă, vânzări, impozite. Extindeți lista după nevoile dumneavoastră. |
| Descriere | Ce reprezintă tranzacția; la sfârșitul lunii, această coloană răspunde la întrebarea „unde s-au dus banii ăștia”. |
| Valoare (fără TVA) | Valoarea bazei de impozitare. |
| TVA % / Valoare TVA | Scrieți cota, iar valoarea se calculează automat. |
| Total general | Automat: Valoare + TVA. |
| Metoda de plată | Numerar, card de credit, transfer bancar, cec sau bilet la ordin. |
Cum se folosește?
- Descărcați fișierul și ștergeți rândurile de exemplu.
- Introduceți fiecare intrare și ieșire de bani pe un singur rând; din coloana Tip alegeți Venit/Cheltuială.
- Scrieți cota de TVA — valoarea TVA și totalul general se calculează automat.
- Adaptați lista de categorii la propriile dumneavoastră tipuri de cheltuieli.
- La sfârșitul lunii, citiți din foaia „Rezumat” profitul/pierderea netă și diferența de TVA.
Pentru cine este potrivit?
- Persoane fizice autorizate și proprietari de mici afaceri
- Freelanceri și consultanți
- Activități cu flux intens de numerar, precum cafenele, restaurante, magazine
- Antreprenori care își țin singuri contabilitatea preliminară
Întrebări frecvente
Înlocuiește acest șablon contabilitatea oficială?
Nu. Este un instrument de contabilitate preliminară/urmărire a numerarului. Pentru registrele oficiale și declarații trebuie să lucrați cu contabilul dumneavoastră; șablonul facilitează situația pe care i-o veți da.
Cum stabilesc cota de TVA?
Scrieți cota la care este supus produsul sau serviciul dumneavoastră (în Turcia cotele frecvente sunt 1%, 10% și 20%). Dacă nu sunteți sigur, consultați contabilul dumneavoastră.
Pot obține un raport lunar?
Alegeți luna dorită din filtrul coloanei Luna; cifrele din rezumat se calculează pe toate datele, nu pe luna aleasă; pentru totalul lunar puteți adăuga formula SUBTOTAL după filtrare.
Pot urmări mai multe firme în același fișier?
Este suficient să adăugați o coloană separată „Firma” în loc de categorie și să filtrați; totuși, pentru a evita confuziile, se recomandă fișiere separate.
Pot importa mișcările bancare?
Puteți deschide extrasul Excel/CSV al băncii dumneavoastră și copia coloanele de dată, descriere și valoare în acest șablon.
Șabloane asemănătoare
Excel pentru evidența facturilor
Reunește într-un singur tabel facturile emise și primite, TVA, încasările și creanțele cu scadența depășită.
Excel pentru evidența conturilor curente de parteneri
Tabel de extras de cont care ține diferența dintre datorii și creanțe pe fiecare partener (cont curent) pentru mișcările clienților și furnizorilor și avertizează la scadență.
Excel pentru registrul vânzărilor pe credit
Registru digital care calculează automat, pe client, suma vândută pe credit, suma achitată, datoria rămasă și numărul de zile de întârziere.
Ultima actualizare: 21 septembrie 2026
Termeni căutați: venituri cheltuieli excelșablon profit pierderecontabilitate preliminară excelurmărire flux de numerar