Excel за следене на сметки с клиенти и доставчици
Извлечение, което води разликата между задължения и вземания по контрагент при движенията с клиенти и доставчици и подава предупреждение за падеж.
Excel таблица за проследяване на чекове и записи на заповед (безплатен шаблон)
Excel таблицата за проследяване на чекове и записи на заповед е готова работна книга, в която записвате получените и издадените от вас чекове и записи на заповед със сума, падеж и статус в един файл, а с формули виждате колко дни остават до падежа на всеки и колко ще получите и колко ще платите този месец. Получените и издадените документи стоят в един и същ списък, но се разделят с колоната Посока; сумите на двете страни никъде не се смесват, разделът „Обобщение“ ги изчислява поотделно и дава разликата им като нетен паричен ефект за месеца. Документите с падеж до седем дни светват в жълто, а тези с изтекъл падеж, които още се водят в портфейла, светват в червено. Как се изгражда портфейлът и как се връща обратно в сметката на контрагента документ, който е излязъл без покритие, обяснихме стъпка по стъпка в наръчника как се проследяват чекове и записи на заповед; тази страница е таблицата на този ред, която можете да изтеглите и попълните.
Безплатно изтегляне
Excel (.xlsx) · с готови формули, падащи списъци и цветни предупреждения · без регистрация.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Готови формули🔓 Без парола, без воден знак💳 Безплатно
Какви колони има в шаблона?
| Колона | За какво служи |
|---|---|
| Вид / Посока | Вид: чек или запис на заповед. Посока: Получен (получен от клиент, ще го инкасирате) или Издаден (даден на доставчик, ще го платите). И двете се избират от падащ списък; всички суми се изчисляват отделно по Посока. |
| Издател / Длъжник | Лицето или фирмата, която издава чека или подписва записа на заповед. При чек, получен чрез джиро, това може да не е същият като клиента, който ви го е дал; записвайте ги поотделно. |
| Контрагент, от когото е получен / на когото е издаден | Клиентът или доставчикът, който ви е дал документа или на когото сте го дали. Сумата на документ, излязъл без покритие, се връща в сметката на този контрагент. |
| Банка / Клон, Сериен № | Банката, клонът и серийният номер на чека; при запис на заповед банката остава празна и се записва номерът на записа. Това е данните, по които се търси при съпоставяне с банката. |
| Дата на издаване / Дата на падеж | Датата, на която документът е издаден, и датата, на която трябва да бъде платен. Всички изчисления се правят по датата на падежа. |
| Сума | Сумата, изписана на документа, в турски лири. |
| Състояние | Падащ списък: В портфейла (още не е приключен; при издаден документ — денят на плащане не е дошъл), Джиросан, Инкасиран, Платен, Без покритие / протест. Приключеният документ не се изтрива, а се сменя статусът му. |
| На кого е джиросан | Ако сте платили на доставчик, като сте джиросали получен чек, запишете на кого сте го дали. Джиросаният чек се изважда от общата сума на портфейла. |
| Оставащи дни до падежа | Автоматично: за документ в портфейла — датата на падежа минус днешната дата. Отрицателна стойност означава изтекъл падеж и светва в червено; при приключен документ остава празно. |
| Състояние на падежа | Автоматично: ИЗТЕКЪЛ ПАДЕЖ (червено), ТАЗИ СЕДМИЦА (жълто), В РАМКИТЕ НА 30 ДНИ или ИМА ВРЕМЕ. Сортирайте списъка по тази колона или по оставащите дни. |
| Обобщение | Общо получени и издадени в портфейла, общо получени и издадени с падеж този месец, нетен паричен ефект за месеца, следващите 30 дни, отворени документи с изтекъл падеж, сума на джиросаните и на излезлите без покритие. |
Как се използва?
- Изтеглете файла, изтрийте примерните редове в раздел „Данни“ и въведете всеки ваш чек и запис на заповед на отделен ред: вид, посока, издател, контрагент, банка, сериен номер, дата на издаване и падеж, сума.
- Статусът на документите, които още не са инкасирани или платени, оставете „В портфейла“; оставащите дни до падежа и статусът на падежа се изчисляват автоматично.
- Сортирайте списъка по колоната „Оставащи дни до падежа“ и веднъж седмично преглеждайте следващите 30 дни; жълтите редове са документите, които трябва да се внесат в банката или да се платят тази седмица.
- Когато настъпи денят на падежа, още същия ден сменете статуса на „Инкасиран“, „Платен“ или „Джиросан“; ако сте джиросали документа, запишете на кого сте го дали. Не изтривайте приключения ред.
- Документ, излязъл без покритие или протестиран, отбележете като „Без покритие / протест“ и още същия ден върнете сумата като дебит в сметката на този контрагент; в началото на месеца проверете в раздел „Обобщение“ общата сума, която предстои да влезе и да излезе този месец.
За кого е подходящ?
- Търговци на едро, железарии, търговци на строителни материали и дистрибутори, които получават чекове или записи на заповед с падеж от клиентите си
- Малки фирми, които плащат на доставчиците си с чек и искат да сравняват дните на плащане с наличността в касата
- Тези, които плащат на доставчик, като джиросват получен чек, и не искат да губят следа къде се намира всеки чек
- Дребни търговци, които искат да съберат портфейла си от документи в една таблица, преди да преминат към счетоводна програма
Често задавани въпроси
Как се прави списък за проследяване на чекове в Excel?
Всеки документ е един ред: вид, посока (получен / издаден), издател, банка, сериен номер, дата на падеж, сума и статус. Ако датата на падежа е в колона H, оставащите дни се намират с формулата =H2-BUGÜN(), а общата сума на получените в портфейла — с =ÇOKETOPLA(I:I;B:B;"Alınan";J:J;"Portföyde"). В този шаблон тези формули, падащите списъци и оцветяването са настроени за 300 реда.
Получените и издадените чекове трябва ли да се водят в един и същ списък?
Могат да са в един файл, но сумите им никога не бива да се събират: получените чекове са бъдещи постъпления, издадените — бъдещи плащания. В този шаблон двете страни се разделят с колоната „Посока“, с филтър можете да видите само едната, а разделът „Обобщение“ дава двете суми поотделно. Защо се държат разделно, обяснихме с примерен портфейл в наръчника за проследяване на чекове и записи на заповед.
Как се проследяват плащанията по чекове?
Подреждате издадените чекове по падеж и всяка седмица сравнявате сумата за плащане през следващите 30 дни с получените чекове, които ще бъдат инкасирани в същия период, и с парите в касата. Редовете „Следващите 30 дни“ в раздел „Обобщение“ ви дават това сравнение наготово; сумата в касата вземете от вашата дневна касова книга.
Как се записва джиросан чек?
Без да изтривате реда, сменете статуса на „Джиросан“ и в колоната „На кого е джиросан“ запишете името на доставчика. Така чекът се изважда от общата сума на портфейла, но историята му остава; ако например чекът по-късно ви се върне, оттук ще разберете кой документ е. За правната страна на отговорността при джиросан чек се консултирайте със счетоводителя или с адвокат.
Какво да се прави с чек, излязъл без покритие?
От гледна точка на записите: не изтривайте реда, сменете статуса на „Без покритие / протест“ и още същия ден върнете сумата като дебит в таблицата за проследяване на сметката на контрагента на този клиент; иначе вземането се губи между двата списъка. Следващите стъпки са правен процес и са извън обхвата на този шаблон; за това какво да направите, се консултирайте със счетоводителя или с адвокат.
Какъв документ се издава, когато получите чек от клиент или дадете чек на доставчик?
Когато получите чек, можете да дадете на клиента разписка за получено плащане, в която са изписани банката, серийният номер и падежът; когато дадете чек на доставчик, можете да поискате от получателя да подпише разписка за извършено плащане. Разписката удостоверява една предаване, а тази таблица позволява документът да се следи до падежа и до крайната му съдба.
Безплатен ли е шаблонът, нужна ли е регистрация?
Да, безплатен е. Файлът не изисква имейл, регистрация или плащане; няма воден знак и защита на клетките. Можете да променяте списъка със статуси, колоните и праговете на цветните предупреждения според себе си.
Свързани шаблони
Разписка за получено плащане
Разписка за печат в два екземпляра, която документира плащане, получено от клиент, с дата, пореден номер, сума (с цифри и словом), начин на плащане и оставащ дълг; списъкът на издадените разписки е в отделен раздел.
Разписка за извършено плащане
Разписка за печат в два екземпляра, с която получателят на парите подписва, че е получил плащане в брой, по банков път или с чек, излязло от фирмата; списъкът на издадените разписки и общите суми по вид разход са в отделни раздели.
Дневна касова книга
Води ден по ден парите, влезли и излезли от касата; автоматично намира разликата между броенето в края на деня и книгата.
Последна актуализация: 27 септември 2026 г.
Търсени термини: проследяване на чекове и записи на заповед excelпроследяване на чекове excelобразец на списък за проследяване на чекове excelтаблица за проследяване на чекове и записи на заповед excelпроследяване на плащания с чекове excelтаблица за проследяване на чекове