Kundenkonten-Verwaltung Excel (cari hesap)
Kontoauszugstabelle, die die Differenz aus Soll und Haben je Konto bei Kunden- und Lieferantenbewegungen führt und vor Fälligkeiten warnt.
Scheck- und Wechselverwaltung in Excel (kostenlose Vorlage)
Die Excel-Tabelle zur Scheck- und Wechselverwaltung ist eine fertige Arbeitsmappe, in der Sie erhaltene und ausgestellte Schecks und Wechsel (türkisch „senet“, ein Schuldwechsel) mit Betrag, Fälligkeit und Status in einer Datei erfassen und per Formel sehen, wie viele Tage bis zur Fälligkeit jedes Papiers bleiben und wie viel Sie diesen Monat einziehen und bezahlen werden. Erhaltene und ausgestellte Papiere stehen in derselben Liste, werden aber über die Spalte Richtung getrennt; die Summen beider Seiten vermischen sich nirgends, das Blatt „Zusammenfassung“ berechnet beide getrennt und gibt ihre Differenz als Netto-Liquiditätswirkung dieses Monats aus. Papiere, die innerhalb von sieben Tagen fällig werden, leuchten gelb; Papiere, die überfällig sind, aber weiterhin im Bestand stehen, leuchten rot. Wie man den Bestand aufbaut und wie ein geplatzter Scheck zurück auf das Konto des Geschäftspartners gebucht wird, haben wir Schritt für Schritt im Leitfaden So verwalten Sie Schecks und Wechsel beschrieben; diese Seite ist die Tabelle dazu, die Sie herunterladen und ausfüllen können.
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Welche Spalten enthält die Vorlage?
| Spalte | Wozu sie dient |
|---|---|
| Art / Richtung | Art: Scheck oder Wechsel. Richtung: Erhalten (von einem Kunden erhalten, von Ihnen einzuziehen) oder Ausgestellt (an einen Lieferanten gegeben, von Ihnen zu zahlen). Beides wird aus der Dropdown-Liste gewählt; alle Summen werden getrennt nach Richtung berechnet. |
| Aussteller / Schuldner | Die Person oder Firma, die den Scheck ausstellt oder den Wechsel unterschreibt. Bei einem durch Indossament weitergegebenen Scheck muss dies nicht derselbe Kunde sein, der Ihnen den Scheck gegeben hat; tragen Sie beide getrennt ein. |
| Erhalten von / Gegeben an (Geschäftspartner) | Der Kunde oder Lieferant, der das Papier von Ihnen erhalten oder Ihnen gegeben hat. Der Betrag eines geplatzten Papiers wird auf das Konto dieses Geschäftspartners zurückgebucht. |
| Bank / Filiale, Seriennr. | Bank, Filiale und Seriennummer des Schecks; beim Wechsel bleibt die Bank leer und die Wechselnummer wird eingetragen. Das sind die Angaben, nach denen Sie beim Abgleich mit der Bank suchen. |
| Ausstellungsdatum / Fälligkeitsdatum | Das Datum, an dem das Papier ausgestellt wurde, und das Datum, an dem es zu zahlen ist. Alle Berechnungen beruhen auf dem Fälligkeitsdatum. |
| Betrag | Der auf dem Papier stehende Betrag in türkischer Lira. |
| Status | Dropdown-Liste: Im Bestand (noch nicht abgeschlossen; bei ausgestellten Papieren: Zahltag noch nicht erreicht), Indossiert, Eingezogen, Bezahlt, Ungedeckt / Protest. Abgeschlossene Papiere werden nicht gelöscht, sondern erhalten einen neuen Status. |
| Indossiert an | Wenn Sie einen erhaltenen Scheck durch Indossament an einen Lieferanten weitergegeben und damit bezahlt haben, tragen Sie ein, an wen. Ein indossierter Scheck wird von der Bestandssumme abgezogen. |
| Tage bis zur Fälligkeit | Automatisch: bei Papieren im Bestand das Fälligkeitsdatum minus heute. Ein negativer Wert zeigt, dass die Fälligkeit überschritten ist, und leuchtet rot; bei abgeschlossenen Papieren bleibt das Feld leer. |
| Fälligkeitsstatus | Automatisch: ÜBERFÄLLIG (rot), DIESE WOCHE (gelb), INNERHALB VON 30 TAGEN oder NOCH NICHT FÄLLIG. Sortieren Sie die Liste nach dieser Spalte oder nach den verbleibenden Tagen. |
| Zusammenfassung | Summe der erhaltenen und der ausgestellten Papiere im Bestand, Summe der diesen Monat fälligen erhaltenen und ausgestellten Papiere, Netto-Liquiditätswirkung des Monats, die nächsten 30 Tage, überfällige offene Papiere, indossierte und geplatzte Beträge. |
So wird sie benutzt
- Laden Sie die Datei herunter, löschen Sie auf dem Tabellenblatt „Daten“ die Beispielzeilen und tragen Sie jeden Scheck und jeden Wechsel, den Sie haben, als eigene Zeile ein: Art, Richtung, Aussteller, Geschäftspartner, Bank, Seriennummer, Ausstellungs- und Fälligkeitsdatum, Betrag.
- Lassen Sie den Status von Papieren, die noch nicht eingezogen oder bezahlt wurden, auf „Im Bestand“; die Tage bis zur Fälligkeit und der Fälligkeitsstatus werden automatisch berechnet.
- Sortieren Sie die Liste nach der Spalte „Tage bis zur Fälligkeit“ und gehen Sie einmal pro Woche die nächsten 30 Tage durch; die gelben Zeilen sind die Papiere, die diese Woche bei der Bank eingereicht oder bezahlt werden müssen.
- Setzen Sie am Fälligkeitstag den Status noch am selben Tag auf „Eingezogen“, „Bezahlt“ oder „Indossiert“; bei einem Indossament tragen Sie ein, an wen Sie das Papier gegeben haben. Löschen Sie abgeschlossene Zeilen nicht.
- Markieren Sie ein geplatztes oder protestiertes Papier als „Ungedeckt / Protest“ und buchen Sie den Betrag noch am selben Tag als Soll auf das Konto dieses Geschäftspartners zurück; prüfen Sie zu Monatsbeginn auf dem Blatt „Zusammenfassung“ die Summe der in diesem Monat eingehenden und ausgehenden Beträge.
Für wen ist sie geeignet?
- Großhändler, Eisenwarenhändler, Baustoffhändler und Distributoren, die von ihren Kunden Schecks oder Wechsel mit Fälligkeit annehmen
- Kleine Unternehmen, die Lieferanten per Scheck bezahlen und die Zahltage mit der Kasse abgleichen möchten
- Alle, die erhaltene Schecks per Indossament an Lieferanten weitergeben und nicht den Überblick verlieren wollen, wo welcher Scheck gerade ist
- Kleingewerbetreibende, die ihren Bestand an Wertpapieren in einer einzigen Tabelle bündeln möchten, bevor sie auf eine Buchhaltungssoftware umsteigen
Häufige Fragen
Wie erstelle ich in Excel eine Scheckverwaltungsliste?
Jedes Papier ist eine Zeile: Art, Richtung (erhalten / ausgestellt), Aussteller, Bank, Seriennummer, Fälligkeitsdatum, Betrag und Status. Steht das Fälligkeitsdatum in Spalte H, ergeben sich die Tage bis zur Fälligkeit mit der Formel =H2-HEUTE(), und die Summe des erhaltenen Bestands mit =SUMMEWENNS(I:I;B:B;"Erhalten";J:J;"Im Bestand"). In dieser Vorlage sind diese Formeln, die Dropdown-Listen und die farbliche Hervorhebung für 300 Zeilen bereits eingerichtet.
Sollten erhaltene und ausgestellte Schecks in derselben Liste geführt werden?
Sie können in derselben Datei stehen, die Summen dürfen aber nie zusammengerechnet werden: Ein erhaltener Scheck ist künftiger Zufluss, ein ausgestellter Scheck künftiger Abfluss. In dieser Vorlage werden beide Seiten über die Spalte Richtung getrennt, per Filter sehen Sie nur eine der beiden, und das Blatt „Zusammenfassung“ gibt beide Summen getrennt aus. Warum sie getrennt geführt werden, haben wir im Leitfaden zur Scheck- und Wechselverwaltung an einem Beispielbestand erklärt.
Wie überwache ich Scheckzahlungen?
Sie sortieren die Fälligkeitsdaten der ausgestellten Schecks und vergleichen jede Woche die in den nächsten 30 Tagen zu zahlende Summe mit den im selben Zeitraum einzuziehenden erhaltenen Schecks und dem Geld in der Kasse. Die Zeilen „Nächste 30 Tage“ auf dem Blatt „Zusammenfassung“ liefern diesen Vergleich fertig; den Kassenbestand lesen Sie aus Ihrem täglichen Kassenbuch ab.
Wie erfasse ich einen indossierten Scheck?
Setzen Sie den Status der Zeile auf „Indossiert“, ohne sie zu löschen, und tragen Sie in die Spalte „Indossiert an“ den Namen des Lieferanten ein. So wird der Scheck von der Bestandssumme abgezogen, seine Historie bleibt aber erhalten; falls der Scheck später an Sie zurückkommt, finden Sie hier, um welches Papier es sich handelt. Zu den rechtlichen Aspekten der Haftung bei indossierten Schecks wenden Sie sich an Ihre Steuerberatung oder an einen Rechtsanwalt.
Was ist bei einem ungedeckten Scheck zu tun?
Buchhalterisch: Löschen Sie die Zeile nicht, setzen Sie den Status auf „Ungedeckt / Protest“ und buchen Sie den Betrag noch am selben Tag als Soll in die Tabelle zur Kontoführung dieses Kunden zurück; sonst geht die Forderung zwischen den beiden Listen verloren. Die weiteren Schritte sind ein rechtliches Verfahren und liegen außerhalb des Umfangs dieser Vorlage; wie Sie vorgehen sollten, klären Sie mit Ihrer Steuerberatung oder einem Rechtsanwalt.
Welches Dokument wird ausgestellt, wenn ich von einem Kunden einen Scheck erhalte oder einem Lieferanten einen Scheck gebe?
Wenn Sie einen Scheck annehmen, können Sie dem Kunden einen Zahlungseingangsbeleg geben, auf dem Bank, Seriennummer und Fälligkeit vermerkt sind; wenn Sie einem Lieferanten einen Scheck geben, können Sie sich vom Empfänger einen Auszahlungsbeleg unterschreiben lassen. Der Beleg dokumentiert eine einzelne Übergabe, während diese Tabelle das Papier bis zu seiner Fälligkeit und seinem Verbleib nachverfolgt.
Ist die Vorlage kostenlos, brauche ich ein Konto?
Ja, sie ist kostenlos. Die Datei verlangt weder E-Mail noch Registrierung oder Zahlung; sie enthält kein Wasserzeichen und keinen Zellschutz. Statusliste, Spalten und die Schwellenwerte der farbigen Warnungen können Sie nach Ihren Bedürfnissen ändern.
Verwandte Vorlagen
Zahlungseingangsbeleg
Ein in doppelter Ausfertigung druckbarer Beleg, der eine vom Kunden erhaltene Zahlung mit Datum, laufender Nummer, Betrag (in Ziffern und in Worten), Zahlungsart und verbleibender Schuld dokumentiert; die Liste der ausgestellten Belege steht auf einem eigenen Tabellenblatt.
Auszahlungsbeleg
Ein in doppelter Ausfertigung druckbarer Beleg, mit dem sich das Unternehmen Barzahlungen, Überweisungen oder Scheckzahlungen vom Empfänger des Geldes unterschreiben lässt; die Liste der ausgestellten Belege und die Summe nach Ausgabenart stehen auf eigenen Tabellenblättern.
Tägliches Kassenbuch
Führt Bargeldzu- und -abgänge der Kasse Tag für Tag und ermittelt automatisch die Differenz zwischen dem Kassensturz am Tagesende und dem Buchbestand.
Zuletzt aktualisiert: 27. September 2026
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