Excel voor debiteuren- en crediteurenbeheer (cari hesap)
Overzichtstabel die per relatie (cari hesap: klant- of leveranciersrekening) het verschil tussen debet en credit bijhoudt en een waarschuwing geeft bij naderende vervaldatums.
Excel-tabel voor cheque- en promesse-opvolging (gratis sjabloon)
Een Excel-tabel voor de opvolging van cheques en promessen (“senet”, Turkse schuldbekentenissen) is een kant-en-klare werkmap waarin u ontvangen en uitgegeven cheques en promessen met bedrag, vervaldatum en status in één bestand vastlegt, en waarin formules tonen hoeveel dagen er nog tot elke vervaldatum zijn en hoeveel u deze maand int en betaalt. Ontvangen en uitgegeven stukken staan in dezelfde lijst, maar worden gescheiden met de kolom Richting; de totalen van beide kanten lopen nergens door elkaar, het tabblad Samenvatting berekent ze apart en geeft het verschil als netto kasgeldeffect van deze maand. Stukken die binnen zeven dagen vervallen worden geel, stukken waarvan de vervaldatum is verstreken maar die nog in de portefeuille staan worden rood. Hoe u de portefeuille opzet en hoe u een ongedekt stuk terugboekt op de relatierekening, leggen we stap voor stap uit in de gids hoe volgt u cheques en promessen op; deze pagina is de tabel van die opzet, die u kunt downloaden en invullen.
Gratis downloaden
Excel (.xlsx) · formules, keuzelijsten en gekleurde waarschuwingen ingesteld · geen account nodig.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Formules klaar🔓 Zonder wachtwoord, zonder watermerk💳 Gratis
Welke kolommen staan er in het sjabloon?
| Kolom | Waar dient het voor |
|---|---|
| Soort / Richting | Soort: cheque of promesse. Richting: Ontvangen (van een klant ontvangen, door u te innen) of Uitgegeven (aan een leverancier gegeven, door u te betalen). Beide kiest u uit een keuzelijst; alle totalen worden per Richting apart berekend. |
| Trekker / Schuldenaar | De persoon of het bedrijf die de cheque uitschrijft of de promesse ondertekent. Bij een cheque die via endossement binnenkomt, kan dit een andere partij zijn dan de klant die u de cheque gaf; vul beide apart in. |
| Relatie van wie ontvangen / aan wie gegeven | De klant of leverancier van wie u het stuk hebt ontvangen of aan wie u het hebt gegeven. Het bedrag van een ongedekt stuk wordt op de rekening van deze relatie teruggeboekt. |
| Bank / Filiaal, Serienr. | De bank, het filiaal en het serienummer van de cheque; bij een promesse blijft de bank leeg en vult u het nummer van de promesse in. Dit zijn de gegevens waarmee u bij de bank zoekt. |
| Uitgiftedatum / Vervaldatum | De datum waarop het stuk is opgemaakt en de datum waarop het betaald moet worden. Alle berekeningen gebeuren op basis van de vervaldatum. |
| Bedrag | Het bedrag op het stuk, in Turkse lira. |
| Status | Keuzelijst: In portefeuille (nog niet afgesloten; bij een uitgegeven stuk: betaaldag nog niet gekomen), Geëndosseerd, Geïnd, Betaald, Ongedekt / geprotesteerd. Een afgesloten stuk wordt niet verwijderd, maar krijgt een andere status. |
| Aan wie geëndosseerd | Als u een leverancier hebt betaald door een ontvangen cheque te endosseren, vul dan in aan wie u die hebt gegeven. Een geëndosseerde cheque gaat van het portefeuilletotaal af. |
| Dagen tot vervaldatum | Automatisch: bij stukken in portefeuille de vervaldatum min vandaag. Een negatieve waarde betekent dat de vervaldatum is verstreken en wordt rood; bij een afgesloten stuk blijft de cel leeg. |
| Vervalstatus | Automatisch: VERVALDATUM VERSTREKEN (rood), DEZE WEEK (geel), BINNEN 30 DAGEN of VERVALT LATER. Sorteer de lijst op deze kolom of op het aantal resterende dagen. |
| Samenvatting | Totaal ontvangen en uitgegeven stukken in portefeuille, totaal ontvangen en uitgegeven stukken dat deze maand vervalt, netto kasgeldeffect van deze maand, de komende 30 dagen, openstaande stukken met verstreken vervaldatum, bedrag geëndosseerd en bedrag ongedekt. |
Hoe gebruikt u het?
- Download het bestand, verwijder de voorbeeldrijen op het tabblad “Gegevens” en voer elke cheque en promesse die u hebt als aparte rij in: soort, richting, trekker, relatie, bank, serienr., uitgifte- en vervaldatum, bedrag.
- Laat de status van stukken die nog niet zijn geïnd of betaald op “In portefeuille” staan; de dagen tot de vervaldatum en de vervalstatus worden automatisch berekend.
- Sorteer de lijst op de kolom “Dagen tot vervaldatum” en bekijk één keer per week de komende 30 dagen; gele rijen zijn stukken die deze week bij de bank moeten worden ingeleverd of betaald.
- Zet op de vervaldag de status dezelfde dag op “Geïnd”, “Betaald” of “Geëndosseerd”; hebt u geëndosseerd, vul dan in aan wie u het hebt gegeven. Verwijder een afgesloten rij niet.
- Markeer een ongedekt of geprotesteerd stuk als “Ongedekt / geprotesteerd” en boek het bedrag dezelfde dag als debet terug op de rekening van die relatie; controleer aan het begin van de maand op het tabblad “Samenvatting” het totaal dat deze maand binnenkomt en uitgaat.
Voor wie is het geschikt?
- Groothandels, ijzerwinkels, bouwmaterialenhandelaren en distributeurs die van klanten cheques of promessen met vervaldatum ontvangen
- Kleine bedrijven die leveranciers met cheques betalen en de betaaldagen met de kas willen vergelijken
- Ondernemers die leveranciers betalen door ontvangen cheques te endosseren en niet willen kwijtraken welke cheque waar is
- Winkeliers en kleine ondernemers die hun portefeuille aan stukken in één tabel willen verzamelen voordat ze overstappen op boekhoudsoftware
Veelgestelde vragen
Hoe maakt u een chequeopvolglijst in Excel?
Elk stuk is een rij: soort, richting (ontvangen / uitgegeven), trekker, bank, serienr., vervaldatum, bedrag en status. Staat de vervaldatum in kolom H, dan vindt u de dagen tot de vervaldatum met de formule =H2-VANDAAG() en het totaal van de ontvangen portefeuille met =SUMIFS(I:I;B:B;"Ontvangen";J:J;"In portefeuille"). In dit sjabloon zijn deze formules, de keuzelijsten en de kleuropmaak al voor 300 rijen ingesteld.
Moeten ontvangen en uitgegeven cheques in dezelfde lijst staan?
Ze kunnen in hetzelfde bestand staan, maar de totalen mogen nooit samen worden genomen: een ontvangen cheque is toekomstig geld in kas, een uitgegeven cheque is geld dat eruit gaat. In dit sjabloon worden beide kanten gescheiden met de kolom Richting, via het filter ziet u er slechts één en het tabblad Samenvatting geeft beide totalen apart. Waarom ze gescheiden blijven, leggen we met een voorbeeldportefeuille uit in de gids over cheque- en promesse-opvolging.
Hoe volgt u chequebetalingen op?
U sorteert de vervaldata van de uitgegeven cheques en vergelijkt elke week het totaal dat in de komende 30 dagen betaald moet worden met de ontvangen cheques die in dezelfde periode worden geïnd en met het geld in kas. De regels “Komende 30 dagen” op het tabblad Samenvatting geven deze vergelijking kant-en-klaar; het bedrag in kas leest u af in uw dagelijkse kasboek.
Hoe boekt u een geëndosseerde cheque?
Verwijder de rij niet, maar zet de status op “Geëndosseerd” en vul in de kolom “Aan wie geëndosseerd” de naam van de leverancier in. Zo gaat de cheque van het portefeuilletotaal af, maar blijft de historie bewaard; komt de cheque later terug, dan weet u hier om welk stuk het gaat. Voor de juridische kant van de aansprakelijkheid bij een geëndosseerde cheque raadpleegt u uw boekhouder of een advocaat.
Wat moet u doen met een ongedekte cheque?
Voor de administratie: verwijder de rij niet, zet de status op “Ongedekt / geprotesteerd” en boek het bedrag dezelfde dag als debet terug in de tabel voor relatierekeningbeheer van die klant; anders raakt de vordering zoek tussen twee lijsten. De volgende stappen vormen een juridisch traject en vallen buiten dit sjabloon; raadpleeg voor wat u moet doen uw boekhouder of een advocaat.
Welk document maakt u op als u een cheque van een klant ontvangt of een cheque aan een leverancier geeft?
Als u een cheque ontvangt, kunt u de klant een ontvangstbewijs van betaling geven waarop bank, serienr. en vervaldatum staan; als u een cheque aan een leverancier geeft, kunt u de ontvanger een betalingsbewijs laten ondertekenen. Het bewijs documenteert één overhandiging, terwijl u met deze tabel het stuk kunt volgen tot aan de vervaldatum en de afloop.
Is het sjabloon gratis en is een account nodig?
Ja, het is gratis. Het bestand vraagt niet om e-mail, account of betaling; het bevat geen watermerk en geen celbeveiliging. U kunt de statuslijst, de kolommen en de drempels van de kleurwaarschuwingen naar eigen wens aanpassen.
Gerelateerde sjablonen
Ontvangstbewijs van betaling
Een in tweevoud te printen bewijs dat een betaling van een klant vastlegt met datum, volgnummer, bedrag (in cijfers en in letters), betaalwijze en resterende schuld; de lijst met afgegeven bewijzen staat op een apart tabblad.
Betalingsbewijs
Een in tweevoud te printen bewijs waarmee de ontvanger tekent voor een contante betaling, overboeking of chequebetaling van het bedrijf; de lijst met afgegeven bewijzen en het totaal per soort uitgave staan op aparte tabbladen.
Dagelijks kasboek
Houdt het contante geld dat de kas in en uit gaat dag voor dag bij en vindt automatisch het verschil tussen de telling aan het einde van de dag en het boek.
Laatst bijgewerkt: 27 september 2026
Veelgezochte termen: excel opvolging cheques en promessenexcel chequeopvolgingvoorbeeld chequeopvolglijst excelexcel-tabel opvolging cheques en promessenexcel opvolging chequebetalingenchequeopvolgtabel