Cari Hesab İzləmə Excel
Müştəri və təchizatçı əməliyyatlarında borc–alacaq fərqini cari hesab üzrə aparan, ödəniş müddəti xəbərdarlığı verən çıxarış cədvəli.
Çek və Veksel Uçotu Excel Cədvəli (Pulsuz Şablon)
Çek və veksel uçotu Excel cədvəli, aldığınız və verdiyiniz çek və vekselləri məbləği, ödəniş müddəti və statusu ilə bir faylda qeyd edən, hər birinin müddətinə neçə gün qaldığını və bu ay nə qədər tahsil edib nə qədər ödəyəcəyinizi düsturla göstərən hazır iş kitabıdır. Alınan və verilən sənədlər eyni siyahıda durur, lakin İstiqamət sütunu ilə ayrılır; iki tərəfin yekunu heç yerdə qarışmır, Xülasə vərəqi ikisini ayrıca hesablayır və fərqini bu ayın xalis nağd pul təsiri kimi verir. Ödəniş müddəti yeddi gün ərzində çatan sənəd sarı, müddəti keçmiş, lakin hələ portfeldə görünən sənəd qırmızı rənglə vurğulanır. Portfelin necə qurulacağını və ödənilməyən (qarşılıqsız) sənədin kontragent hesabına necə geri yazılacağını addım-addım çek senet takibi nasıl yapılır bələdçisində izah etmişik; bu səhifə həmin qaydanın yükləyib doldura biləcəyiniz cədvəlidir.
Pulsuz yüklə
Excel (.xlsx) · düsturlar, açılan siyahılar və rəngli xəbərdarlıqlar qurulub · üzvlük tələb olunmur.
📄 30 KB · .xlsx🧮 Düsturlar hazırdır🔓 Parolsuz, su nişanısız💳 Pulsuz
Şablonda hansı sütunlar var?
| Sütun | Nəyə yarayır |
|---|---|
| Növ / İstiqamət | Növ: çek və ya veksel. İstiqamət: Alınan (müştəridən aldığınız, tahsil edəcəyiniz) və ya Verilən (təchizatçıya verdiyiniz, ödəyəcəyiniz). İkisi də açılan siyahıdan seçilir; bütün yekunlar İstiqamətə görə ayrıca hesablanır. |
| Keşideçi / Borclu | Çeki yazan və ya vekseli imzalayan şəxs və ya şirkət. Ciro yolu ilə gələn çekdə bu, çeki sizə verən müştəri ilə eyni olmaya bilər; ikisini ayrı yazın. |
| Alındığı / Verildiyi kontragent | Sənədi sizdən alan və ya sizə verən müştəri yaxud təchizatçı. Ödənilməyən (qarşılıqsız) sənədin məbləği bu kontragentin hesabına geri yazılır. |
| Bank / Filial, Seriya № | Çekin bankı, filialı və seriya nömrəsi; vekseldə bank boş qalır, veksel nömrəsi yazılır. Bankla üzləşdirmədə axtarılacaq məlumat budur. |
| Keşidə tarixi / Ödəniş tarixi | Sənədin tərtib edildiyi və ödənilməli olduğu tarix. Bütün hesablamalar ödəniş tarixinə görə aparılır. |
| Məbləğ | Sənəd üzərindəki məbləğ, Türk lirası ilə. |
| Status | Açılan siyahı: Portfeldə (hələ bağlanmayıb; verilən sənəddə ödəniş günü gəlməyib), Ciro olundu, Tahsil olundu, Ödənildi, Ödənilməyib / protest. Bağlanan sənəd silinmir, statusu dəyişdirilir. |
| Kimə ciro olunub | Alınmış çeki təchizatçıya ciro edərək ödəniş etmisinizsə, kimə verdiyinizi yazın. Ciro olunan çek portfel yekunundan çıxılır. |
| Ödənişə qalan gün | Avtomatik: portfeldəki sənəddə ödəniş tarixi çıx bu gün. Mənfi dəyər müddətin keçdiyini göstərir və qırmızı rənglə vurğulanır; bağlanmış sənəddə boş qalır. |
| Müddət Statusu | Avtomatik: MÜDDƏTİ KEÇİB (qırmızı), BU HƏFTƏ (sarı), 30 GÜN ƏRZİNDƏ və ya MÜDDƏTİ VAR. Siyahını bu sütuna və ya qalan günə görə sıralayın. |
| Xülasə | Portfeldəki alınan və verilən yekunu, bu ay ödəniş müddəti çatan alınan və verilən yekunu, bu ayın xalis nağd pul təsiri, qarşıdakı 30 gün, müddəti keçmiş açıq sənədlər, ciro olunan və ödənilməyən məbləğ. |
Necə istifadə olunur?
- Faylı yükləyin, “Data” vərəqindəki nümunə sətirləri silin və əlinizdəki hər çek və vekseli ayrıca sətir kimi daxil edin: növ, istiqamət, keşideçi, kontragent, bank, seriya nömrəsi, keşidə və ödəniş tarixi, məbləğ.
- Hələ tahsil edilməmiş və ya ödənilməmiş sənədin statusunu “Portfeldə” saxlayın; ödənişə qalan gün və müddət statusu avtomatik hesablanır.
- Siyahını “Ödənişə qalan gün” sütununa görə sıralayın və həftədə bir dəfə qarşıdakı 30 gündən keçin; sarı sətirlər bu həftə banka təhvil veriləcək və ya ödəniləcək sənədlərdir.
- Ödəniş günü çatanda statusu həmin gün “Tahsil olundu”, “Ödənildi” və ya “Ciro olundu” edin; ciro etmisinizsə, kimə verdiyinizi yazın. Bağlanan sətri silməyin.
- Ödənilməyən və ya protest edilən sənədi “Ödənilməyib / protest” kimi qeyd edin və məbləği həmin gün o kontragentin hesabına borc kimi geri yazın; ay başında “Xülasə” vərəqindən bu ay daxil olacaq və çıxacaq yekunu yoxlayın.
Kimlər üçün uyğundur?
- Müştərisindən vədəli çek və ya veksel alan topdansatışçılar, tikinti materialı satıcıları və distribyutorlar
- Təchizatçısına çeklə ödəniş edən və ödəniş günlərini kassa ilə müqayisə etmək istəyən kiçik bizneslər
- Aldığı çeki təchizatçıya ciro edərək ödəniş edən və hansı çekin harada olduğunu itirmək istəməyənlər
- Mühasibat proqramına keçməzdən əvvəl sənəd portfelini tək cədvəldə toplamaq istəyən sahibkarlar
Tez-tez verilən suallar
Çek uçotu siyahısı Excel-də necə hazırlanır?
Hər sənəd bir sətir olur: növ, istiqamət (alınan / verilən), keşideçi, bank, seriya nömrəsi, ödəniş tarixi, məbləğ və status. Ödəniş tarixi H sütunundadırsa, ödənişə qalan gün =H2-BUGÜN() düsturu ilə, alınan portfel yekunu isə =ÇOKETOPLA(I:I;B:B;"Alınan";J:J;"Portföyde") ilə tapılır. Bu şablonda həmin düsturlar, açılan siyahılar və rənglənmə 300 sətir üçün qurulmuş halda gəlir.
Alınan və verilən çeklər eyni siyahıda saxlanmalıdırmı?
Eyni faylda saxlamaq olar, amma yekunları heç vaxt birlikdə götürmək olmaz: alınan çek gələcək nağd pul, verilən çek isə gedəcək nağd puldur. Bu şablonda iki tərəf İstiqamət sütunu ilə ayrılır, filtrdən yalnız birinə baxa bilərsiniz və Xülasə vərəqi hər iki yekunu ayrıca verir. Niyə ayrı saxlandığını çek senet takibi bələdçisində nümunə portfellə izah etmişik.
Çek ödənişlərinin uçotu necə aparılır?
Verilən çeklərin ödəniş tarixlərini sıralayıb hər həftə qarşıdakı 30 gündə ödəniləcək yekunu, eyni dövrdə tahsil ediləcək alınan çekləri və kassadakı pulla müqayisə edirsiniz. Xülasə vərəqindəki “Qarşıdakı 30 gün” sətirləri bu müqayisəni hazır verir; kassadakı məbləği gündəlik kassa dəftərinizdən oxuyun.
Ciro olunan çek necə qeyd edilir?
Sətri silmədən statusunu “Ciro olundu” edin və “Kimə ciro olunub” sütununa təchizatçının adını yazın. Beləliklə, çek portfel yekunundan çıxır, amma tarixçəsi qalır; çek sonradan sizə qayıdarsa, hansı sənəd olduğunu buradan tapırsınız. Ciro olunan çekə görə məsuliyyətin hüquqi tərəfi üçün mühasibinizlə və ya hüquqşünasla məsləhətləşin.
Ödənilməyən (qarşılıqsız) çek çıxarsa nə etməli?
Uçot baxımından: sətri silməyin, statusunu “Ödənilməyib / protest” edin və məbləği həmin gün o müştərinin kontragent hesab uçotu cədvəlinə borc kimi geri yazın; əks halda alacaq iki siyahının arasında itir. Bundan sonrakı addımlar hüquqi prosesdir və bu şablonun əhatəsindən kənardadır; nə edəcəyiniz barədə mühasibinizlə və ya hüquqşünasla məsləhətləşin.
Müştəridən çek alanda və ya təchizatçıya çek verəndə hansı sənəd tərtib edilir?
Çeki aldığınızda müştəriyə bank, seriya nömrəsi və ödəniş müddəti yazılmış daxilolma qəbzi verə bilərsiniz; təchizatçıya çek verdiyiniz zaman isə qəbul edənə ödəniş qəbzi imzalada bilərsiniz. Qəbz tək bir təhvili sənədləşdirir, bu cədvəl isə sənədin ödəniş müddətinə və aqibətinə qədər izlənməsini təmin edir.
Şablon pulsuzdurmu, üzvlük lazımdırmı?
Bəli, pulsuzdur. Fayl e-poçt, üzvlük və ya ödəniş tələb etmir; su nişanı və xana qorunması yoxdur. Status siyahısını, sütunları və rəngli xəbərdarlıqların hədlərini özünüzə uyğun dəyişə bilərsiniz.
Əlaqəli şablonlar
Daxilolma qəbzi
Müştəridən aldığınız ödənişi tarix, sıra nömrəsi, məbləğ (rəqəmlə və sözlə), ödəniş üsulu və qalan borcla sənədləşdirən, iki nüsxə çap edilə bilən qəbz; verilmiş qəbzlərin siyahısı ayrıca vərəqdədir.
Ödəniş qəbzi
Bizneslən çıxan nağd, köçürmə və ya çek ödənişini pulu alan şəxsə imzalladan, iki nüsxə çap edilə bilən qəbz; verilmiş qəbzlərin siyahısı və xərc növünə görə yekun ayrı vərəqlərdədir.
Gündəlik kassa dəftəri
Kassaya daxil olan və çıxan nağd pulu gün-gün aparır; gün sonu sayımı ilə dəftər arasındakı fərqi avtomatik tapır.
Son yenilənmə: 27 Sentyabr 2026
Axtarılan terminlər: çek və veksel uçotu excelçek uçotu excelçek uçotu siyahısı excel nümunəsiçek və veksel uçotu excel cədvəliçek ödəniş uçotu excelçek uçotu cədvəli