Excel de seguimiento de cuentas corrientes
Extracto que lleva la diferencia entre deuda y crédito por cuenta en los movimientos de clientes y proveedores, con avisos de vencimiento.
Plantilla de Excel para control de facturas
La plantilla de Excel para el control de facturas reúne en una sola lista las facturas que emite y las que recibe, con base imponible, IVA, total general, vencimiento y datos de cobro. Al introducir el importe pagado, el saldo pendiente y el estado del pago se actualizan automáticamente; las facturas vencidas y sin cobrar se ponen en rojo y muestran cuántos días de retraso llevan.
Descarga gratuita
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¿Qué columnas tiene la plantilla?
| Columna | Para qué sirve |
|---|---|
| N.º de factura / Cliente o proveedor | El número del documento y la contraparte de la factura. |
| Fecha / Tipo de factura | Fecha de emisión y distinción entre Venta / Compra / Devolución. |
| Base imponible, % de IVA, importe del IVA | Escriba la base imponible y el porcentaje; el importe del IVA se calcula automáticamente. |
| Total general | Automático: Base imponible + IVA. |
| Fecha de vencimiento | La fecha en que se espera el cobro. |
| Pagado / Pendiente | Introduzca el importe cobrado y el pendiente se descuenta automáticamente. |
| Estado del pago | Automático: PAGADA, PENDIENTE o ATRASADA. |
| Retraso (días) | Automático: cuenta los días en las facturas vencidas y aún no cerradas. |
¿Cómo se usa?
- Descargue el archivo y borre las filas de ejemplo.
- Introduzca cada factura que emita como Venta y cada factura que reciba como Compra.
- Escriba la base imponible y el tipo de IVA; los totales se calculan automáticamente.
- A medida que cobre, actualice la columna «Pagado».
- Una vez por semana, mire la fila «importe vencido» de la hoja «Resumen» y prepare su lista de llamadas.
¿Para quién es adecuada?
- Todos los negocios que venden a crédito
- Quienes usan facturación electrónica y llevan el cobro por separado
- Profesionales independientes y agencias
- Quienes no quieren dejar pasar el vencimiento de las facturas de proveedores
Preguntas frecuentes
¿Sirve esta plantilla para emitir facturas?
No, es una lista de seguimiento; no emite facturas. Para emitir una e-Fatura o e-Arşiv (los sistemas de factura electrónica de Turquía) hace falta el portal de la GİB (la administración tributaria turca) o una aplicación de facturación electrónica.
Uso facturación electrónica, ¿la necesito igualmente?
La factura electrónica genera el documento; saber qué factura se ha cobrado es otra tarea distinta. Esta plantilla cubre ese hueco, o bien puede usar un programa que también gestione los cobros.
¿Cómo listo las facturas vencidas?
En el filtro de la columna Estado del pago, seleccione «ATRASADA»; ordénelas de mayor a menor según el importe pendiente y empiece a llamar.
¿Cómo introduzco facturas con retención de IVA?
Controle el importe que va a cobrar tras la retención con la lógica «Pagado/Pendiente»; se recomienda escribir tal cual la base imponible y el IVA calculado, y dejar una nota sobre la retención en la columna de descripción. El IVA retenido y el importe que esperará del cliente los puede calcular con la herramienta de cálculo de retención de IVA (tevkifat, un mecanismo turco de retención parcial del IVA).
¿Puedo ver mis facturas por cliente?
Seleccione al cliente en el filtro de la columna Cliente o proveedor. Para un extracto más detallado, use junto con esta la plantilla de control de cuentas de clientes (cuenta corriente).
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Última actualización: 15 de septiembre de 2026
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