Libro Diario de Caja
Lleva día a día el efectivo que entra y sale de la caja; calcula automáticamente la diferencia entre el recuento de fin de día y el libro.
Plantilla de Excel de tabla de ingresos y gastos
La plantilla de Excel de ingresos y gastos reúne en una sola tabla todas las entradas y salidas de dinero de su negocio y calcula automáticamente el importe del IVA, el total general y el beneficio o pérdida neto. Basta con marcar cada registro como Ingreso o Gasto; la hoja de resumen muestra por separado el IVA que ha cobrado y el que ha pagado, y la columna del mes se genera sola a partir de la fecha.
Descarga gratuita
Excel (.xlsx) · fórmulas, listas desplegables y alertas de colores ya configuradas · sin necesidad de registrarse.
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¿Qué columnas tiene la plantilla?
| Columna | Para qué sirve |
|---|---|
| Fecha / Mes | Fecha de la operación. La columna del mes se genera sola a partir de la fecha (en formato 2026-08) y sirve para filtrar por mes. |
| Tipo | Ingreso o Gasto: se elige en la lista desplegable y determina el color de la fila. |
| Categoría | Grupos como alquiler, personal, compra de mercancía, ventas, impuestos. Amplíe la lista a su gusto. |
| Descripción | En qué consiste la operación; a fin de mes, esta columna responde a la pregunta «¿adónde se fue este dinero?». |
| Importe (sin IVA) | El importe de la base imponible. |
| % de IVA / Importe del IVA | Escriba el porcentaje y el importe se calcula automáticamente. |
| Total general | Automático: Importe + IVA. |
| Forma de pago | Efectivo, tarjeta de crédito, transferencia, cheque o pagaré. |
¿Cómo se usa?
- Descargue el archivo y borre las filas de ejemplo.
- Introduzca cada entrada y cada salida de dinero en una sola fila; en la columna Tipo elija Ingreso/Gasto.
- Escriba el tipo de IVA: el importe del IVA y el total general se calculan automáticamente.
- Edite la lista de categorías según sus propias partidas de gasto.
- A fin de mes, lea en la hoja «Resumen» su beneficio o pérdida neto y su diferencia de IVA.
¿Para quién es adecuada?
- Autónomos y propietarios de pequeños negocios
- Freelancers y consultores
- Negocios con mucho flujo de efectivo, como cafeterías, restaurantes y tiendas
- Emprendedores que llevan ellos mismos su contabilidad básica
Preguntas frecuentes
¿Sustituye esta plantilla a la contabilidad oficial?
No. Es una herramienta de contabilidad básica y control de efectivo. Para los libros oficiales y las declaraciones debe trabajar con su contador; la plantilla le facilita el detalle que le entregará.
¿Cómo debo determinar el tipo de IVA?
Escriba el tipo al que está sujeto su producto o servicio (en Turquía los tipos habituales son 1%, 10% y 20%). Si no está seguro, consulte con su contador.
¿Puedo obtener un informe mensual?
Elija el mes correspondiente en el filtro de la columna Mes; las cifras del resumen no funcionan según el mes elegido, sino sobre todos los datos; para obtener el total mensual puede añadir la fórmula SUBTOTALES tras filtrar.
¿Puedo llevar varios negocios en el mismo archivo?
Basta con añadir una columna «Negocio» aparte, en lugar de una categoría, y filtrar; no obstante, para evitar confusiones se recomienda un archivo distinto para cada uno.
¿Puedo importar los movimientos bancarios?
Puede abrir el extracto de su banco en Excel/CSV y copiar las columnas de fecha, descripción e importe a esta plantilla.
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Última actualización: 21 de septiembre de 2026
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