Tägliches Kassenbuch
Führt Bargeldzu- und -abgänge der Kasse Tag für Tag und ermittelt automatisch die Differenz zwischen dem Kassensturz am Tagesende und dem Buchbestand.
Excel-Vorlage Einnahmen-Ausgaben-Tabelle
Die Excel-Vorlage für die Einnahmen-Ausgaben-Tabelle sammelt alle Geldeingänge und -ausgänge Ihres Unternehmens in einer Tabelle und berechnet automatisch MwSt.-Betrag, Gesamtbetrag und den Nettogewinn bzw. -verlust. Sie müssen jeden Eintrag nur als Einnahme oder Ausgabe kennzeichnen; das Übersichtsblatt zeigt die vereinnahmte und die gezahlte MwSt. getrennt, die Monatsspalte wird automatisch aus dem Datum erzeugt.
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Welche Spalten enthält die Vorlage?
| Spalte | Wozu sie dient |
|---|---|
| Datum / Monat | Datum des Vorgangs. Die Monatsspalte wird automatisch aus dem Datum erzeugt (im Format 2026-08) und dient der monatlichen Filterung. |
| Art | Einnahme oder Ausgabe – wird aus der Dropdown-Liste gewählt und bestimmt die Zeilenfarbe. |
| Kategorie | Gruppen wie Miete, Personal, Wareneinkauf, Verkauf, Steuern. Erweitern Sie die Liste nach Ihren Bedürfnissen. |
| Beschreibung | Worum es bei dem Vorgang ging; diese Spalte beantwortet am Monatsende die Frage „Wohin ist das Geld geflossen?“. |
| Betrag (ohne MwSt.) | Nettobetrag (Bemessungsgrundlage). |
| MwSt. % / MwSt.-Betrag | Tragen Sie den Satz ein; der Betrag wird automatisch berechnet. |
| Gesamtbetrag | Automatisch: Betrag + MwSt. |
| Zahlungsart | Bargeld, Kreditkarte, Überweisung, Scheck oder Wechsel. |
So wird sie benutzt
- Laden Sie die Datei herunter und löschen Sie die Beispielzeilen.
- Erfassen Sie jeden Geldeingang und -ausgang als eine Zeile; wählen Sie in der Spalte „Art“ Einnahme/Ausgabe.
- Tragen Sie den MwSt.-Satz ein – MwSt.-Betrag und Gesamtbetrag werden automatisch berechnet.
- Passen Sie die Kategorieliste an Ihre eigenen Ausgabenposten an.
- Lesen Sie am Monatsende im Blatt „Übersicht“ Ihren Nettogewinn bzw. -verlust und Ihre MwSt.-Differenz ab.
Für wen ist sie geeignet?
- Einzelunternehmer und Inhaber kleiner Betriebe
- Freiberufler und Berater
- Geschäfte mit hohem Bargeldfluss wie Café, Restaurant oder Laden
- Unternehmer, die ihre vorbereitende Buchhaltung selbst führen
Häufige Fragen
Ersetzt diese Vorlage die offizielle Buchhaltung?
Nein. Dies ist ein Werkzeug für die vorbereitende Buchhaltung bzw. die Verfolgung der Geldflüsse. Für die offiziellen Bücher und Steuererklärungen müssen Sie mit Ihrem Steuerberater arbeiten; die Vorlage erleichtert die Aufstellung, die Sie ihm übergeben.
Wie bestimme ich den MwSt.-Satz?
Tragen Sie den Satz ein, dem Ihr Produkt oder Ihre Leistung unterliegt (in der Türkei sind 1 %, 10 % und 20 % üblich). Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Steuerberater.
Kann ich einen Monatsbericht erstellen?
Wählen Sie den gewünschten Monat im Filter der Monatsspalte; die Übersichtswerte beziehen sich nicht auf den gewählten Monat, sondern auf alle Daten – für eine Monatssumme können Sie nach dem Filtern die Formel TEILERGEBNIS hinzufügen.
Kann ich mehrere Unternehmen in derselben Datei verfolgen?
Fügen Sie anstelle der Kategorie einfach eine eigene Spalte „Unternehmen“ hinzu und filtern Sie danach; um Verwechslungen zu vermeiden, empfiehlt sich jedoch eine separate Datei.
Kann ich Bankbewegungen importieren?
Sie können den Excel-/CSV-Auszug Ihrer Bank öffnen und die Spalten Datum, Beschreibung und Betrag in diese Vorlage kopieren.
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Zuletzt aktualisiert: 21. September 2026
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