Dnevna blagajnička knjiga
Vodi gotovinu koja ulazi u blagajnu i izlazi iz nje dan po dan; razliku između dnevnog brojanja i knjige pronalazi automatski.
Excel predložak tablice prihoda i rashoda
Excel predložak tablice prihoda i rashoda skuplja sve novčane priljeve i odljeve vaše tvrtke u jednu tablicu te automatski izračunava iznos PDV-a, ukupni iznos i neto dobit/gubitak. Dovoljno je svaki zapis označiti kao Prihod ili Rashod; sažetak zasebno prikazuje PDV koji ste naplatili i PDV koji ste platili, a stupac mjeseca generira se automatski iz datuma.
Preuzmite besplatno
Excel (.xlsx) · formule, padajući popisi i obojena upozorenja već postavljeni · bez članstva.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Formule su gotove🔓 Bez lozinke, bez vodenog žiga💳 Besplatno
Koji stupci postoje u predlošku?
| Stupac | Čemu služi |
|---|---|
| Datum / mjesec | Datum transakcije. Stupac mjeseca automatski se generira iz datuma (u obliku 2026-08) i koristi se za mjesečno filtriranje. |
| Vrsta | Prihod ili Rashod — bira se s padajućeg popisa i određuje boju retka. |
| Kategorija | Skupine poput najma, osoblja, nabave robe, prodaje, poreza. Proširite popis prema sebi. |
| Opis | Što je transakcija; na kraju mjeseca ovaj stupac odgovara na pitanje "kamo je otišao ovaj novac". |
| Iznos (bez PDV-a) | Iznos osnovice. |
| PDV % / iznos PDV-a | Upišite stopu, a iznos će se izračunati automatski. |
| Ukupni iznos | Automatski: Iznos + PDV. |
| Način plaćanja | Gotovina, kreditna kartica, bankovni prijenos, ček ili mjenica. |
Kako se koristi?
- Preuzmite datoteku i obrišite primjere redaka.
- Svaki priljev i odljev novca unesite kao jedan redak; u stupcu Vrsta odaberite Prihod/Rashod.
- Upišite stopu PDV-a — iznos PDV-a i ukupni iznos izračunavaju se automatski.
- Uredite popis kategorija prema svojim stavkama rashoda.
- Na kraju mjeseca sa stranice "Sažetak" očitajte neto dobit/gubitak i razliku PDV-a.
Za koga je prikladno?
- Obrtnici i vlasnici malih poduzeća
- Samostalni djelatnici i savjetnici
- Poslovi s intenzivnim novčanim tokom, poput kafića, restorana i trgovina
- Poduzetnici koji sami vode preliminarno knjigovodstvo
Često postavljana pitanja
Zamjenjuje li ovaj predložak službeno knjigovodstvo?
Ne. Ovo je alat za preliminarno knjigovodstvo/praćenje novčanog toka. Za službene knjige i porezne prijave trebate surađivati s računovođom; predložak olakšava izvadak koji ćete mu predati.
Kako odrediti stopu PDV-a?
Upišite stopu kojoj podliježe vaš proizvod ili usluga (u Turskoj su uobičajene stope 1%, 10% i 20%). Ako niste sigurni, obratite se računovođi.
Mogu li dobiti mjesečno izvješće?
U filtru stupca Mjesec odaberite željeni mjesec; brojke sažetka računaju se na temelju svih podataka, a ne odabranog mjeseca, pa za mjesečni zbroj nakon filtriranja možete dodati formulu SUBTOTAL.
Mogu li u istoj datoteci pratiti više tvrtki?
Dovoljno je dodati zaseban stupac "Tvrtka" umjesto kategorije i filtrirati; no radi izbjegavanja zabune preporučuje se zasebna datoteka.
Mogu li uvesti bankovne promete?
Možete otvoriti Excel/CSV izvadak svoje banke i kopirati stupce datuma, opisa i iznosa u ovaj predložak.
Srodni predlošci
Excel za praćenje računa
U jednu tablicu skuplja izdane i primljene račune, PDV, naplatu i potraživanja kojima je istekao rok.
Excel za praćenje salda kupaca i dobavljača
Tablica izvatka koja po kupcu/dobavljaču vodi razliku duguje–potražuje u prometu kupaca i dobavljača i upozorava na dospijeće.
Excel knjiga dugovanja kupaca
Digitalna knjiga koja automatski izračunava iznos prodaje na odgodu po kupcu, plaćeno, preostali dug i broj dana kašnjenja.
Zadnje ažuriranje: 21. rujna 2026
Traženi pojmovi: excel prihodi rashodipredložak tablice dobiti i gubitkaexcel preliminarno knjigovodstvopraćenje novčanog toka