Dagelijks kasboek
Houdt het contante geld dat de kas in en uit gaat dag voor dag bij en vindt automatisch het verschil tussen de telling aan het einde van de dag en het boek.
Excel-sjabloon voor inkomsten- en uitgaventabel
Het Excel-sjabloon voor een inkomsten- en uitgaventabel verzamelt alle geldstromen van uw bedrijf in één tabel en berekent automatisch het btw-bedrag, het totaalbedrag en de netto winst/het netto verlies. U hoeft alleen elke boeking als Inkomsten of Uitgave te markeren; het tabblad Samenvatting toont de btw die u hebt ontvangen en de btw die u hebt betaald apart, en de maandkolom wordt automatisch uit de datum afgeleid.
Gratis downloaden
Excel (.xlsx) · formules, keuzelijsten en gekleurde waarschuwingen ingesteld · geen account nodig.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Formules kant-en-klaar🔓 Zonder wachtwoord, zonder watermerk💳 Gratis
Welke kolommen staan er in het sjabloon?
| Kolom | Waar dient het voor |
|---|---|
| Datum / Maand | De transactiedatum. De maandkolom wordt automatisch uit de datum afgeleid (in de notatie 2026-08) en wordt gebruikt om per maand te filteren. |
| Soort | Inkomsten of Uitgave — te kiezen uit de keuzelijst; bepaalt de kleur van de regel. |
| Categorie | Groepen zoals huur, personeel, inkoop van goederen, verkoop, belasting. Breid de lijst uit naar uw eigen behoefte. |
| Omschrijving | Wat de transactie inhoudt; aan het einde van de maand beantwoordt deze kolom de vraag "waar is dit geld naartoe gegaan". |
| Bedrag (excl. btw) | Het bedrag van de grondslag. |
| Btw % / Btw-bedrag | Voer het percentage in; het bedrag wordt automatisch berekend. |
| Totaalbedrag | Automatisch: Bedrag + btw. |
| Betaalmethode | Contant, creditcard, bankoverschrijving, cheque of promesse. |
Hoe gebruikt u het?
- Download het bestand en verwijder de voorbeeldregels.
- Voer elke geldontvangst en elke uitgave als één regel in; kies Inkomsten/Uitgave in de kolom Soort.
- Voer het btw-percentage in — het btw-bedrag en het totaalbedrag worden automatisch berekend.
- Pas de categorielijst aan op uw eigen uitgavenposten.
- Lees aan het einde van de maand in het tabblad "Samenvatting" uw netto winst/verlies en uw btw-saldo af.
Voor wie is het geschikt?
- Eenmanszaken en eigenaren van kleine bedrijven
- Zelfstandigen en adviseurs
- Bedrijven met veel kasstromen, zoals cafés, restaurants en winkels
- Ondernemers die hun voorbereidende boekhouding zelf bijhouden
Veelgestelde vragen
Vervangt dit sjabloon de officiële boekhouding?
Nee. Dit is een hulpmiddel voor de voorbereidende boekhouding en kasstroombewaking. Voor de officiële boeken en aangiften moet u met uw accountant werken; het sjabloon maakt het overzicht dat u hem geeft eenvoudiger.
Hoe bepaal ik het btw-percentage?
Voer het percentage in waaraan uw product of dienst is onderworpen (in Turkije zijn de gangbare percentages 1%, 10% en 20%). Raadpleeg bij twijfel uw accountant.
Kan ik een maandrapport krijgen?
Kies de betreffende maand in het filter van de maandkolom; de samenvattende cijfers werken niet op basis van de gekozen maand maar op basis van alle gegevens. Voor een maandtotaal kunt u na het filteren de formule SUBTOTAL toevoegen.
Kan ik meerdere bedrijven in hetzelfde bestand bijhouden?
Het volstaat om in plaats van een categorie een aparte kolom "Bedrijf" toe te voegen en daarop te filteren; om verwarring te voorkomen wordt echter een apart bestand aanbevolen.
Kan ik bankmutaties importeren?
U kunt het Excel/CSV-overzicht van uw bank openen en de kolommen datum, omschrijving en bedrag naar dit sjabloon kopiëren.
Gerelateerde sjablonen
Excel voor factuurbeheer
Verzamelt uitgegeven en ontvangen facturen, btw, ontvangsten en achterstallige vorderingen in één tabel.
Excel voor debiteuren- en crediteurenbeheer (cari hesap)
Overzichtstabel die per relatie (cari hesap: klant- of leveranciersrekening) het verschil tussen debet en credit bijhoudt en een waarschuwing geeft bij naderende vervaldatums.
Excel-schuldenboek voor klantenkrediet (veresiye)
Digitaal register dat per klant het bedrag op krediet, het betaalde bedrag, de openstaande schuld en het aantal dagen achterstand automatisch berekent.
Laatst bijgewerkt: 21 september 2026
Gezochte termen: inkomsten uitgaven excelwinst- en verliesrekening sjabloonvoorbereidende boekhouding excelkasstroombewaking