收支表 Excel 模板

收支表 Excel 模板把您企业所有的资金流入和流出汇总到一张表中，自动计算增值税（KDV）金额、价税合计以及净利润 / 亏损。您只需把每条记录标记为收入或支出；汇总页会分别显示您收取的增值税和支付的增值税，月份列则由日期自动生成。

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列	作用
日期 / 月份	交易日期。月份列由日期自动生成（格式如 2026-08），用于按月筛选。
类型	收入或支出——从下拉列表中选择，决定该行的颜色。
类别	租金、人员、进货、销售、税费等分组。可按自己的需要扩充列表。
说明	这笔交易是什么；月底“这笔钱花到哪儿去了”的问题，由这一列来回答。
金额（不含增值税）	税基金额。
增值税率 % / 增值税额	填写税率，金额自动计算。
价税合计	自动计算：金额 + 增值税。
付款方式	现金、信用卡、银行转账 / EFT、支票或票据。

这个模板可以代替正式会计核算吗？

不能。这是一个初级记账 / 现金流跟踪工具。正式的账簿和纳税申报需要与您的会计师合作完成；模板能让您提交给会计师的明细整理起来更方便。

增值税率该如何确定？

填写您的产品或服务适用的税率（土耳其常见税率为 1%、10% 和 20%）。如不确定，请咨询您的会计师。

可以生成月度报表吗？

在“月份”列的筛选器中选择相应月份；汇总数字是按全部数据计算的，而不是按您选择的月份，如需月度合计，可以在筛选后添加 SUBTOTAL 公式。

可以在同一个文件中跟踪多家企业吗？

只需新增一个单独的“企业”列并进行筛选即可；不过为避免混淆，建议每家企业使用单独的文件。

可以导入银行流水吗？

您可以打开银行的 Excel / CSV 对账单，把日期、说明和金额列复制到这个模板中。