Щоденна касова книга
Веде надходження й видачу готівки в касі день за днем; автоматично знаходить різницю між підрахунком на кінець дня та книгою.
Шаблон Excel «Таблиця доходів і витрат»
Шаблон Excel «Таблиця доходів і витрат» збирає всі надходження й витрати коштів вашого підприємства в одну таблицю та автоматично розраховує суму ПДВ, загальну суму і чистий прибуток/збиток. Достатньо позначити кожен запис як Дохід або Витрата; підсумкова сторінка окремо показує ПДВ, який ви отримали та який сплатили, а стовпець місяця автоматично формується з дати.
Завантажити безкоштовно
Excel (.xlsx) · формули, випадні списки й кольорові сповіщення вже налаштовані · реєстрація не потрібна.
📄 26 KB · .xlsx🧮 Формули готові🔓 Без пароля й водяних знаків💳 Безкоштовно
Які стовпці є в шаблоні?
| Стовпець | Для чого потрібен |
|---|---|
| Дата / Місяць | Дата операції. Стовпець місяця формується автоматично з дати (у форматі 2026-08) і використовується для фільтрації по місяцях. |
| Тип | Дохід або Витрата — вибирається зі списку й визначає колір рядка. |
| Категорія | Групи на кшталт оренди, персоналу, закупівлі товару, продажу, податків. Доповніть список під себе. |
| Опис | Що це за операція; наприкінці місяця на питання «куди пішли ці гроші» відповідає саме цей стовпець. |
| Сума (без ПДВ) | Сума бази оподаткування. |
| ПДВ % / Сума ПДВ | Введіть ставку — суму буде розраховано автоматично. |
| Загальна сума | Автоматично: Сума + ПДВ. |
| Спосіб оплати | Готівка, кредитна картка, банківський переказ, чек або вексель. |
Як користуватися?
- Завантажте файл і видаліть приклади рядків.
- Вводьте кожне надходження й кожну витрату коштів окремим рядком; у стовпці «Тип» виберіть Дохід/Витрата.
- Введіть ставку ПДВ — сума ПДВ і загальна сума розраховуються автоматично.
- Відредагуйте список категорій відповідно до своїх статей витрат.
- Наприкінці місяця на сторінці «Підсумок» прочитайте свій чистий прибуток/збиток і різницю за ПДВ.
Кому підійде?
- Індивідуальні підприємці та власники малого бізнесу
- Фрилансери та консультанти
- Справи з інтенсивним рухом готівки: кафе, ресторани, магазини
- Підприємці, які самі ведуть первинний облік
Поширені запитання
Чи замінює цей шаблон офіційний бухгалтерський облік?
Ні. Це інструмент первинного обліку та контролю руху коштів. Для офіційних книг і звітності потрібно працювати зі своїм бухгалтером; шаблон спрощує підготовку виписки, яку ви йому передасте.
Як визначити ставку ПДВ?
Введіть ставку, яку застосовують до вашого товару чи послуги (у Туреччині поширені ставки 1%, 10% і 20%). Якщо не впевнені, зверніться до свого бухгалтера.
Чи можна отримати звіт за місяць?
Виберіть потрібний місяць у фільтрі стовпця «Місяць»; підсумкові цифри рахуються не за вибраним місяцем, а за всіма даними, тож для місячного підсумку після фільтрації можна додати формулу ПРОМІЖНІ.ПІДСУМКИ (SUBTOTAL).
Чи можна вести облік кількох підприємств в одному файлі?
Досить додати окремий стовпець «Підприємство» замість категорії й фільтрувати за ним; однак щоб уникнути плутанини, радимо вести окремі файли.
Чи можна імпортувати банківські операції?
Ви можете відкрити виписку свого банку у форматі Excel/CSV і скопіювати стовпці дати, опису та суми в цей шаблон.
Схожі шаблони
Excel для обліку рахунків-фактур
Збирає в одній таблиці виписані й отримані рахунки-фактури, ПДВ, надходження оплат і прострочену дебіторську заборгованість.
Excel для обліку взаєморозрахунків з контрагентами
Виписка, яка по кожному контрагенту веде різницю між боргом і кредиторською заборгованістю за рухами клієнтів і постачальників та нагадує про терміни оплати.
Excel-журнал боргів покупців (продаж у борг)
Цифровий журнал, що автоматично розраховує по кожному клієнту суму боргу, сплачене, залишок боргу та кількість днів прострочення.
Останнє оновлення: 21 вересня 2026
Пошукові запити: доходи витрати excelшаблон таблиці прибутків і збитківпервинний облік excelоблік руху коштів