دفتر الصندوق اليومي
يتتبّع النقد الداخل إلى الصندوق والخارج منه يومًا بيوم، ويجد تلقائيًا الفرق بين جرد نهاية اليوم والدفتر.
قالب Excel لجدول الإيرادات والمصروفات
قالب Excel لجدول الإيرادات والمصروفات يجمع كل المقبوضات والمدفوعات النقدية لمنشأتك في جدول واحد ويحسب تلقائياً مبلغ ضريبة القيمة المضافة والإجمالي العام وصافي الربح/الخسارة. يكفي أن تصنّف كل قيد إيراداً أو مصروفاً؛ وتعرض صفحة الملخص ضريبة القيمة المضافة المحصّلة والمدفوعة بشكل منفصل، ويُولَّد عمود الشهر تلقائياً من التاريخ.
تنزيل مجاني
Excel (.xlsx) · الصيغ والقوائم المنسدلة والتنبيهات الملونة جاهزة · لا يتطلب اشتراكًا.
📄 26 KB · .xlsx🧮 المعادلات جاهزة🔓 بلا كلمة مرور وبلا علامة مائية💳 مجاني
ما الأعمدة الموجودة في القالب؟
| العمود | فائدته |
|---|---|
| التاريخ / الشهر | تاريخ العملية. يُولَّد عمود الشهر تلقائياً من التاريخ (بصيغة 2026-08) ويُستخدم للتصفية الشهرية. |
| النوع | إيراد أو مصروف — يُختار من قائمة منسدلة ويحدد لون السطر. |
| الفئة | مجموعات مثل الإيجار والموظفين وشراء البضائع والمبيعات والضرائب. أضف إلى القائمة بما يناسبك. |
| البيان | ماهية العملية؛ وهذا العمود هو الذي يجيب في نهاية الشهر عن سؤال "أين ذهب هذا المال". |
| المبلغ (بدون ضريبة القيمة المضافة) | مبلغ الوعاء الضريبي. |
| ضريبة القيمة المضافة % / مبلغ الضريبة | اكتب النسبة ليُحسب المبلغ تلقائياً. |
| الإجمالي العام | تلقائي: المبلغ + ضريبة القيمة المضافة. |
| طريقة الدفع | نقداً أو بطاقة ائتمان أو حوالة/تحويل بنكي أو شيك أو سند لأمر. |
كيف يُستخدم؟
- نزّل الملف واحذف الأسطر النموذجية.
- أدخل كل مقبوض ومدفوع في سطر واحد؛ واختر إيراد/مصروف من عمود النوع.
- اكتب نسبة ضريبة القيمة المضافة — فيُحسب مبلغ الضريبة والإجمالي العام تلقائياً.
- عدّل قائمة الفئات بحسب بنود مصروفاتك.
- في نهاية الشهر اقرأ من صفحة "الملخص" صافي الربح/الخسارة وفرق ضريبة القيمة المضافة.
لمن يناسب؟
- أصحاب المنشآت الفردية والأعمال الصغيرة
- العاملون لحسابهم الخاص والمستشارون
- الأعمال كثيفة التدفق النقدي مثل المقاهي والمطاعم والمتاجر
- رواد الأعمال الذين يمسكون محاسبتهم الأولية بأنفسهم
الأسئلة الشائعة
هل يحل هذا القالب محل المحاسبة الرسمية؟
لا. هذه أداة محاسبة أولية/متابعة نقدية. للدفاتر الرسمية والإقرارات الضريبية عليك العمل مع محاسبك القانوني؛ والقالب يسهّل الكشف الذي ستسلّمه له.
كيف أحدد نسبة ضريبة القيمة المضافة؟
اكتب النسبة التي يخضع لها منتجك أو خدمتك (النسب الشائعة في تركيا هي 1% و10% و20%). وإذا لم تكن متأكداً فاستشر محاسبك القانوني.
هل يمكنني الحصول على تقرير شهري؟
اختر الشهر المطلوب من مرشح عمود الشهر؛ والأرقام الملخصة لا تعمل حسب الشهر المختار بل على كامل البيانات، وللحصول على إجمالي شهري يمكنك إضافة معادلة SUBTOTAL بعد التصفية.
هل يمكنني متابعة أكثر من منشأة في الملف نفسه؟
يكفي أن تضيف عموداً مستقلاً باسم "المنشأة" بدل الفئة وتصفّي به؛ لكن يُنصح بملف منفصل لتجنب الالتباس.
هل يمكنني استيراد الحركات البنكية؟
يمكنك فتح كشف حسابك البنكي بصيغة Excel/CSV ونسخ أعمدة التاريخ والوصف والمبلغ إلى هذا القالب.
قوالب ذات صلة
Excel متابعة الفواتير
يجمع الفواتير الصادرة والواردة وضريبة القيمة المضافة والتحصيل والمستحقات المتأخرة في جدول واحد.
Excel متابعة حسابات العملاء والموردين
جدول كشف حساب يتتبع الفرق بين المدين والدائن في حركات العملاء والموردين لكل حساب، ويرسل تنبيهات الاستحقاق.
Excel دفتر البيع بالآجل
دفتر رقمي يحسب تلقائياً مبلغ البيع بالآجل لكل عميل والمدفوع والدين المتبقي وعدد أيام التأخير.
آخر تحديث: 21 سبتمبر 2026
مصطلحات البحث: Excel الإيرادات والمصروفاتقالب جدول الأرباح والخسائرExcel محاسبة أوليةمتابعة التدفق النقدي