دفتر صندوق روزانه
ورودی و خروجی نقدی صندوق را روز‌به‌روز پیش می‌برد؛ مغایرت بین شمارش پایان روز و دفتر را خودکار پیدا می‌کند.
قالب اکسل جدول درآمد و هزینه
قالب اکسل جدول درآمد و هزینه همهٔ ورودی‌ها و خروجی‌های پول کسبوکار شما را در یک جدول گرد می‌آورد و مبلغ مالیات بر ارزش افزوده (KDV)، جمع کل و سود/زیان خالص را خودکار محاسبه می‌کند. کافی است هر ثبت را «درآمد» یا «هزینه» علامت بزنید؛ برگهٔ خلاصه مالیاتی را که دریافت کرده‌اید و مالیاتی را که پرداخته‌اید جداگانه نشان می‌دهد و ستون ماه از روی تاریخ خودکار ساخته میشود.
دانلود رایگان
Excel (.xlsx) · فرمول‌ها، لیست‌های کشویی و هشدارهای رنگی آماده · بدون نیاز به عضویت.
📄 26 KB · .xlsx🧮 فرمول‌ها آماده🔓 بدون رمز، بدون واترمارک💳 رایگان
✅ دانلود شروع شد. همین اطلاعات روی گوشی و وب، مشترک با تیم شما؟ اپلیکیشن Ofisx را رایگان امتحان کنید ←
قالب چه ستون‌هایی دارد؟
| ستون | کاربرد |
|---|---|
| تاریخ / ماه | تاریخ تراکنش. ستون ماه از روی تاریخ خودکار ساخته میشود (به شکل 2026-08) و برای فیلتر ماهانه به کار می‌رود. |
| نوع | درآمد یا هزینه — از فهرست کشویی انتخاب میشود و رنگ ردیف را تعیین می‌کند. |
| دستهبندی | گروه‌هایی مثل اجاره، حقوق، خرید کالا، فروش، مالیات. فهرست را به دلخواه خود گسترش دهید. |
| توضیح | اینکه تراکنش چه بوده است؛ در پایان ماه پاسخ سؤال «این پول کجا رفت» را همین ستون می‌دهد. |
| مبلغ (بدون مالیات) | مبلغ پایه. |
| درصد مالیات (KDV) / مبلغ مالیات | نرخ را بنویسید تا مبلغ خودکار محاسبه شود. |
| جمع کل | خودکار: مبلغ + مالیات. |
| روش پرداخت | نقد، کارت اعتباری، حواله/انتقال بانکی (havale/EFT)، چک یا سفته. |
چطور استفاده کنیم؟
- فایل را دانلود کنید و ردیف‌های نمونه را حذف کنید.
- هر ورودی و خروجی پول را در یک ردیف وارد کنید؛ از ستون نوع، درآمد/هزینه را انتخاب کنید.
- نرخ مالیات را بنویسید — مبلغ مالیات و جمع کل خودکار محاسبه می‌شوند.
- فهرست دستهبندی را متناسب با اقلام هزینهٔ خود ویرایش کنید.
- در پایان ماه از برگهٔ «خلاصه» سود/زیان خالص و تفاوت مالیات خود را بخوانید.
برای چه کسانی مناسب است؟
- صاحبان کسب‌وکارهای شخصی و کوچک
- فریلنسرها و مشاوران
- کسب‌وکارهای پرگردش نقدی مثل کافه، رستوران و فروشگاه
- کارآفرینانی که حسابداری مقدماتی خود را خودشان نگه می‌دارند
پرسش‌های متداول
آیا این قالب جای حسابداری رسمی را می‌گیرد؟
خیر. این یک ابزار حسابداری مقدماتی/پیگیری نقدینگی است. برای دفاتر رسمی و اظهارنامه‌ها باید با حسابدار یا مشاور مالی خود کار کنید؛ قالب، تهیهٔ گزارشی را که به او می‌دهید آسان می‌کند.
نرخ مالیات (KDV) را چگونه تعیین کنم؟
نرخی را بنویسید که کالا یا خدمت شما مشمول آن است (در ترکیه نرخ‌های رایج 1٪، 10٪ و 20٪ است). اگر مطمئن نیستید از حسابدار یا مشاور مالی خود بپرسید.
آیا میتوانم گزارش ماهانه بگیرم؟
از فیلتر ستون ماه، ماه مورد نظر را انتخاب کنید؛ اعداد خلاصه بر اساس ماه انتخابی شما نیستند و روی کل داده کار می‌کنند؛ برای جمع ماهانه میتوانید پس از فیلتر فرمول SUBTOTAL (ALTTOPLAM) اضافه کنید.
آیا میتوانم چند کسبوکار را در یک فایل پیگیری کنم؟
کافی است بهجای دستهبندی یک ستون جداگانهٔ «کسبوکار» اضافه کنید و فیلتر بزنید؛ اما برای جلوگیری از اشتباه، فایل جداگانه توصیه میشود.
آیا میتوانم تراکنشهای بانکی را وارد کنم؟
میتوانید خروجی اکسل/CSV بانک خود را باز کنید و ستونهای تاریخ، توضیحات و مبلغ را در این قالب کپی کنید.
قالب‌های مرتبط
Excel پیگیری فاکتورها
فاکتورهای صادرشده و دریافتی، مالیات (KDV)، وصولی‌ها و مطالبات سررسیدگذشته را در یک جدول گرد هم می‌آورد.
Excel پیگیری حساب مشتریان و تأمین‌کنندگان (cari hesap)
جدول صورت‌حسابی که در تراکنشهای مشتریان و تأمین‌کنندگان، تفاوت بدهی و طلب را به تفکیک هر طرف حساب نگه می‌دارد و هشدار سررسید می‌دهد.
Excel دفتر فروش نسیه (veresiye)
دفتر دیجیتالی که مبلغ نسیه، مبلغ پرداخت‌شده، بدهی باقی‌مانده و تعداد روزهای تأخیر را به تفکیک مشتری خودکار محاسبه می‌کند.
آخرین به‌روزرسانی: 21 سپتامبر 2026